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系统简介

文档类型：

Microsoft Word 文档文档大小：298.5KB

目录
系统简介: 4
1.1系统管理4
1.2采购管理4
1.3销售管理4
1.4库存管理4
1.5应付管理4
1.6应收管理5
1.7存货管理5
1.8审批流5
1.9系统结构流程图5 功能讲解6
2.1系统初始化6
2.1.1字典类数据的准备6
2.1.2业务期初数据准备7
2.1.3财务期初数据9
2.1.4余额数据校对9
2.1.5字典类设置10
2.1.6配置系统参数17
2.1.7单据配置20
2.2采购管理21
2.2.1采购业务流程图21
2.2.2功能模块流程图21
2.2.3采购订单22
2.2.4收货通知单,退货通知单24
2.2.5采购入库单24
2.2.6采购退货单25
2.2.7采购发票25
2.3销售管理26
2.3.1销售业务流程图26
2.3.2功能模块流程图27
2.3.3销售订单28
2.3.4发货通知单,退回通知单29
2.3.5销售出库单29
2.3.6销售退回单30
2.3.7销售发票31
2.4库存管理31
2.4.1功能模块流程图32
2.4.2移仓单33
2.4.3盘点单33
2.4.5自定义出入库单34
2.5应付管理35
2.5.1应付业务流程图35
2.5.2功能模块流程图35
2.5.3初始化采购发票36
2.5.4付款单及付款核销单36
2.5.5预付款单及预付款核销单37
2.5.6其他应付款单及其他应付款核销单37
2.5.7应收冲应付37
2.5.8应付,预付款转销38
2.6应收管理38
2.6.1应收业务流程图38
2.6.2功能模块流程图38
2.6.3应收管理日常处理40
2.7存货管理40
2.7.1功能模块流程图40
2.8审批流40
2.8.1审批业务流程图40
2.8.2功能模块流程图41
2.8.3审批字典设置功能41
2.8.4审批流程设置功能41
2.8.5审批功能42
2.9月末结转42
3.0操作习题42
1.系统简介:
O9购销链系统是OPEN9000电子商务套件中一个子系统,其即可独立的对企业的购销链业务进行信息化管理,又与O9电子商务套件中的财务管理等系统实现无缝连接.O9购销链系统由采购管理,存货管理,库存管理,销售管理,应收管理,应付管理,审批流、系统管理这八个模块组成.在这八个模块中、采购管理,销售管理,库存管理,应收管理,应付管理又均可独立成为一个系统,单独处理有关采购、销售,库存,应收,应付发面的业务情况.在O9购销链系统中这八个模块的功能分别简介如下:
1.1系统管理系统管理模块是整个O9购销链系统一个基础模块,使用该系统的一些基础性工作,如科目,部门,币种、物料,往来户等信息的设置全是在系统管理模块里操作的.初始化前的准备工作以及日常处理中有关字典类信息的维护工作也都是通过系统管理模块来完成的.
1.2采购管理采购管理模块通过采购的相关单据贯穿采购的整个过程,实现对采购业务的全程处理和跟踪,它包括采购系统设置,采购日常处理,采购报表查询这三个模块.通过请购单,采购订单,收货通知单,采购入库单,采购发票(蓝字),采购退货单,退货通知单,采购发票(红字)等单据的新增,修改、删除,审核、打印,实现对常规商品购进、农副产品收购、分期付款购入,委托代销、直销商品购入等多种业务情况的处理.此外,还可以处理购入商品溢余或短缺、进货退出、进货退补价,购货折扣和折让等异常情况.
1.3销售管理销售管理模块通过销售的相关单据贯穿销售的整个过程,实现对销售业务的全程处理和跟踪,它包括销售系统设置,销售日常处理,销售报表查询,金税接口这四个模块,通过预测订单,销售订单,发货通知单,销售出库单,销售发票(蓝字),销售退回单,退回通知单,销售发票(红字)等单据的新增,修改、删除,审核、打印,实现对常规销售,分期收款销售,直运商品销售,委托代销等多种业务情况的处理,还可以处理销货退回,销售退价和补价,销售折扣与折让等几种商品销售的异常情况.此外,该模块还提供了信用管理,存量管理,批次管理等功能.
1.4库存管理库存管理模块是整个O9购销链系统的中心、采购、销售模块中通过各种单据处理的业务数据最终都会在库存模块中体现出来.它包括库存系统设置,库存日常处理,库存报表查询这三个模块.该模块通过库存调整单,盘点单,移仓单,自定义出库单,自定义入库单等单据的新增,修改、删除,审核、打印,实现对商品或物料在库存数量,金额方面的增减管理.
1.5应付管理应付管理模块主要用于核算和管理客户往来款项.它主要对初始化采购发票,初始化采购发票明细,采购发票(蓝字),采购发票(红字),付款单,付款核销单,预付款单,预付款核销单等单据进行日常业务处理,并形成报表;通过查询报表,可以动态掌握应付款的统计,明细情况;还可以对应付帐款帐龄进行分析.
1.6应收管理应收管理模块主要用于核算和管理客户往来款项.它主要对初始化销售发票,初始化销售发票明细,销售发票(蓝字),销售发票(红字),收款单,收款核销单,预收款单,预收款核销单等单据进行日常业务处理,并形成报表;通过查询报表,可以动态掌握应收款的统计,明细情况;还可以对业务员进行绩效考核、对应收帐款帐龄进行分析.
1.7存货管理存货管理是对采购管理,销售管理,库存管理模块中已复核的各种单据生成财务记帐凭证的模块,是业务购销链系统是与财务处理总帐系统的联系纽带.
1.8审批流审批流模块是对采购管理,销售管理,库存管理模块中的各种单据进行审批、并且只有通过审批的单据才可以进行复核、在此模块中可以灵活的设置审批的流程和审批的人员等信息.以便加强用户的管理.
8个模块中、采购、销售,库存,审批属于业务方面的,与财务这一块没有对大关系,应付,应收,存货管理这三个模块是与财务相关的,特别是存货模块是业务购销链系统与财务总帐系统的联系纽带.
1.9系统结构流程图购销链系统的整体结构图系统管理基础数据数据权限采购发票采购入库单销售出库单销售发票应付采购库存销售应收付款信息采购退货大单销售退回单收款信息采购入库单盘点单领料单销售出库单采购发票移仓单退料单销售发票采购退货单库存调整单产成品入库单销售退回单凭证凭证存货管理凭证财务管理
2.功能讲解
2.1系统初始化初始化流程初始化前的准备字典类设置启用系统结束初始化录入初始数据系统参数配置
2.1.1字典类数据的准备:单独使用O9购销链系统顺序资料名称往来户类别部门价格类型物料类别税率币种业务类别仓库结算方法人员业务银行帐号物料(商品)
4 往来户(客户和供应商)O9财务系统和O9购销链系统集成地区行业专项类别科目专项
4
2.1.2业务期初数据准备
1.业务期初数据包括库存余量和余额、应付帐款余额、应收帐款余额三个部分.
2.库存余量和余额使用采购入库单录入系统;如果是单独使用库存管理模块,库存期初数据就需要通过自定义出入库单系统来录入.
3.应付帐款余额即可以使用采购发票录入模块,也可以使用初始化采购发票录入模块.
4.应收帐款余额即可以使用销售发票录入模块,也可以使用初始化销售发票录入模块.
5.使用采购入库单模块或者自定义出入库单模块录入库存期初数据;使用采购发票和销售发票模块录入应付和应收帐的余额数据需在系统启用后才可以录入.录入的数据为启用会计期期末的数据.
6.使用初始化采购发票或初始化销售发票模块录入期初余额需在系统启用前录入.录入的数据为启用会计期期初的数据.
用户准备的三项数据的余额应是截止同一时间点的数据.对于期初所要准备的数据为系统启用月份的月末数据,下个月正式开始录入单据.财务系统和购销链的会计期没有必然的联系,但如果用户是财务系统和购销链系统集成的使用的话、就必须保证财务系统和购销链系统的会计期相一致.如此,购销链系统的启用会计期就要小于财务系统建帐会计期一个月.比如某公司想2003年4月开始使用O9财务和购销链系统,那其财务系统的建帐会计期就应该为2003年4月,购销链系统的启用会计期就应该为2003年3月.
详细介绍
一.往来帐余额:
1,往来帐包括应收帐款和应付帐款两部分
2,数据准备有三种情况:A,每个往来户的余额情况B,每个往来户余额的明细情况C,每个往来户余额的明细和未销帐情况
3,单据:应付帐款采购发票应收帐款销售发票当余额由多张发票组成,并且需要详细区分组成内容时,应分别录入发票金额.
4,举例:以应收帐款为例,客户甲的应收帐款余额为1000元、由两张销售发票组成,其中一张发票金额600元、已收回200元、另一张发票金额700元、已收回100元.
如果只需要知道甲客户共欠多少应收帐款,可直接录入销售发票1000元.
如果想明确1000元的应收帐款由哪几张发票组成,必须将两张发票的金额分别录入,即分别录入400元和600元;
如果想明确1000元的应收帐款由哪几张发票组趁个,且需知道未销帐的情况,则就分别录入600元和700元、再录入收款单300元、然后在应收管理模块中将300元对帐销帐掉、此时的应收帐款余额仍为1000元.
5,应付帐款的处理方法同上
二、库存物料余额:
1,数据准备有四种情况:A,每个物料按照平均成本单价B,每个物料按照每次实际的成本单价C,每个物料的不同供应商D,已出库的数据
2,单据:采购入库单, 如果用户单独使用库存管理模块,那库存物料的余额就通过库存管理模块的自定义入库单录入期初数据.
3,注意:首先设置一个虚拟的往来户,然后将库存余额录入入库单.
当一个物料的库存余额有多种入库成本时,如果需要明确区分每次的入库成本(批次核算时),应该按每种成本分别录入.
如果一个物料的库存余额分别从多个供应商处采购、而且需要详细区分,应该按照实际的供应商填写入库单.
4,举例:商品A的期初余额为100个,金额1160元、平均单价11.6元.其中从甲供应商处采购50个,单价10元、金额500元;从乙供应商处采购30个,单价12元、金额360;从丙供应商处采购20个,单价15元、金额300元.
当只需要知道库存的总余额时,先设置一个虚拟的供应商丁、在入库单上录入A商品100个,单价11.6元如果需要区分库存余额的详细情况,则直接按照实际供应商(甲,乙,丙)和实际的单价,数量填写入库单.
三、复杂情况;
1,物料已入库,还未开采购发票的数据:
录入步骤:A,虚拟往来户的入库单数据中不应包括已入库未部分.
如:从甲供应商处购入某物料30个,采购发票没有到,并且已出库10个,库存余量为100个(其中包括从甲处购入的20个),此时应分别填写入库单,用虚拟供应商填写的入库单为80个,用甲供应商填写的入库单为30个.
B,将已出库未开销售发票的部分填写出库单.如上例,应填写出库单(5个).此时的库存余额仍为100个.C,结帐时,选择用甲供应商填写的入库单,开采购发票.
2,物料已出库,还未开销售发票的数据:
录入步骤:A,物料的期初库存余额(入库单数据)应包括已出库未开销售发票部分.
如:库存余额为100个,已出库5个还未开销售发票,此时入库单应填写105个.
如上例,应填写出库单5个.此时的库存余额仍为100个.C,结帐时,选出库单(5个),开销售发票.
3,已并收付款,但未对帐的数据:
录入步骤:A,往来帐余额(发票金额)应包含未对帐部分
如:以应付帐款为例,应收帐款余额为1000元、还收到200元未对帐,此时销售发票应填写1200元.
B,将未对帐金额填写收款单.如上例,应填写收款单200元、此时的应收帐款余额仍为1000元.
2.1.3财务期初数据财务期初数据主要是科目余额.用户准备的科目余额必须为底级科目余额、采用辅助帐的科目还必须录入辅助帐对应科目的余额.
2.1.4余额数据校对虽然企业的财务,业务处理模式大相径庭、但财务的数据都是来自业务单据,因此取自同一时间点的财务和业务的余额数据应该具有一致性.
在系统正式上线投入使用前、应该进行一致性检查:
■财务上科目库存商品余额应该和业务上库存商品成本金额合计相等;
■财务上科目应收帐款往来余额和业务上客户未收款核销的销售发票总额相等;
■财务上科目应收赃款往来余额和业务上未付款核销的采购发票总额相等;
■根据不同的应用设置而形成的其他等式关系.在进行初始化过程中录入系统的是期初数据,但在实际应用过程中、绝大部分的企业选择月末财务结转帐的同时进行库存商品盘点和应收应付结算,作为期末数据录入系统.录入完成后,进行新系统第一次月末结转,使期末数据成为新会计期的期初数据,再补充录入新会计期的数据.
2.1.5字典类设置
物料设置:物料是购销链管理系统中最重要的一个字典类,是整个系统的一个核心.
A.设置常规信息时,物料代码和名称为必输项、且代码不允许重复.核算方式,是否进行批号管理,销售税率,采购税率,是否允许负库存为必选项.基本单位、物料代码为必输项.
B.物料的成本核算共有五种核算方法,其中加权平均和全月加权平均法属于非批次核算,其他三种方法属于批次核算.
C.批次与批号的区别批号与物料商品的数量有关,批次与物料商品的核算有关.当某商品被指定为批号管理时,在入库单中应输入本次入库的批号,出库单中应指明本次出的是哪一个批号,盘点、调整,移仓时也需指明批号.
填制采购退货单或销售退回单时,应指定红冲的批号.在报表查询中可以知道某一批号还余多少数量.出库,移仓数量不允许超过该批号的现有库存数量.也就是搞了批号核算的物料是不允许进行负库存核算的.
当商品的成本核算方法被定为指定批次法,先进先出法,后进先出法时,该商品即为批次核算.批次核算的物料也是不允许进行负库存核算的.
批次有系统自动生成,在复核入库单时自动增加一个批次,不须手工输入.
出库,移仓时,如果是先进先出法,后进先出法方法,系统自动找寻符合要求的批次,计算出库成本;如果是指定批次的核算方法的,应在单据中指明批次(入库单号).
盘点产生数量盈亏时,与入库的处理方式相同、盘盈时系统自动增加一个批次,盘亏时,先进先出法,后进先出法方法不需指定批次,而指定批次方法必须指定批次.
在库存调整单中、无论调增还是调减,三种方法均应指明本次调整的批次(选择须调整的入库单号),加,减指定批次的数量,并按指定的批次的先后顺序出库.
红冲处理:是,指定批次法,填制采购退货单或销售退回单时,必须指定红冲的批次(出入库单).
10,先进先出法,后进先出法,填制采购退货单时,系统作为出库处理,自动按照成本核算方法找寻符合的批次,计算出库成本.填制销售退回单时,系统作为入库处理,自动生成一个新的批次,该批次的成本默认为该物料商品的参考成本.
有关批次核算在单据中的规则:是否要指定批次入库出库负入库负出库盘盈盘亏调盈调亏移仓指定批次是先进先出后进先出批号商品是否具有批次的属性,看该商品的核算方法是否属于批次核算.出库成本由系统按核算方法自动计算,与批号无关.当商品按批号管理,按批次核算时,出库单等单据中必须指定出库的批号,但不一定指定批次(详细情况看上表),先进先出或后进先出方法核算的商品、按核算方法出的对应商品的成本,有可能不是按批号出的对应商品的成本.
例如:某商品为批号管理,按先进先出核算
第一次入库:数量10个,单价100元、0001批号数量10个,单价110元、0002批号
第二次入库:数量15个,单价90元、0001批号
第三次入库:数量100个,单价80元、0001批号数量5个,单价120元、0002批号
出库时:出0001批号,数量25个,成本=10100(第一次0001批号)10110(第一次0002批号)590(第二次0001批号)=2550元
还剩余:0001批号100个,0002批号15个D.物料属性中的条形码、库存商品科目,销售收入科目,销售成本科目这四个信息的设置都是默认的性质,这些信息是随时随地都可以修改的,这里可设置可不设置.
E.系统中提供的成本核算方法的具体介绍.
一、前提(或基本概念):
1,总金额=期初总金额正入库金额(采购入库,成品入库)负入库金额(采购退货)移入金额销售退回作入库金额负出库金额(销售退回,退料单)溢金额(盘盈,调盈)损金额(盘亏,调亏)移出金额
2,总数量=期初总数量正入库数量(采购入库,成品入库)负入库数量(采购退货)移入数量销售退回作入库数量负出库数量(销售退回,退料单)溢数量(盘盈,调盈)损数量(盘亏,调亏)移出数量
3,正出库:指销售出库单,领料单
4,负库存:指出库数量大于仓库的现有结存数量
5,批次核算:指先进先出、后进先出、指定批次的核算方法.这三种方法在总仓核算的情况下,也是按照每个仓库进行计算.
二、有关各个成本核算方法的具体计算规则.
1,移动平均法:成本单价=所有仓库的[总金额正出库成本] 所有仓库的[总数量正出库数量]正出库成本=出库时所有仓库的成本单价正出库数量盘亏成本=按所有仓库的出库单价盘亏数量移仓成本=移出仓库的出库单位成本
注意:
移出仓库的出库单位成本=移出仓库的{期初金额[正入库金额负入库金额正出库成本(按所有仓库的出库单位成本)负出库成本(绝对值)调盈金额调亏金额盘盈金额盘亏成本(按所有仓库的出库单位成本)移入成本(按移出仓库的出库单位成本)移出成本(按移出仓库的出库单位成本)} 移出仓库的[期初数量正入库数量负入库数量正出库数量负出库数量(绝对值)调盈数量调亏数量盘盈数量盘亏数量移入数量移出数量]
允许负库存的商品成本:
当出库数量>出库仓库的现有数量,但所有仓库的现有数量时,现有数量部分按出库单位计算,超出部分按参考成本计算,减少出库仓库的数量和金额、其他仓库的数量不变,金额按照参考成本计算;
当物料的库存结存数量,金额已为负数,再次入库的数量金额大于现有库存的绝对值时,不是将入库金额和结存金额简单相加,而是先调整结存的负库存部分应承担的成本差异(库存出现负数时,系统先按参考成本计算出库成本,如果下一次的入库成本与参考成本有差异,再将差异增加出库成本,使出库成本与实际成本基本保持一致.),剩余的数量按本次入库的成本单价计算结存数量.
例如:A物料的参考成本9,
入库:一仓:10个,单价10元、金额100元
二仓:10个,单价12元、金额120元此时库存成本单价=11元个
出库:一仓:12个,出库成本=1211=132元
此时库存情况:总数量8个,金额88元
其中:一仓:2个11元=22元
二仓:10个11元=110元
入库:一仓:20个,单价12元、金额240此时库存成本单价=11.7143
库存情况:一仓:18个11.7143元=211元(近似)
二仓:10个11.7143元=117元(近似):出库:一仓:30个,出库成本=28个11.7143元29元(参考成本)=346元
此时库存情况:总数量2个,总金额18元
其中:一仓:12个9元=108元
二仓:10个9元=90元
入库:一仓:20个,单价12元、金额240元、此时结存数量=202=18个
而结存金额的计算分为两部分:
1,先计算2的成本=212=24,此时的数量为0,金额为1824=6,系统将这部分金额调出、存入差异中(物料明细帐中单独列示)、调整后的物料帐为数量0,金额0
2,再计算剩余数量(202=18)的库存金额=1812=216, 最后的库存帐为结存数量18,单价12,结存金额216.
其中:一仓:8个12元=96元
二仓:10个12元=120元
2,全月加权平均法:成本单价=所有仓库的总金额所有仓库的总数量
正出库成本:月结前=参考成本正出库数量月结后=成本单价正出库数量盘亏成本=参考成本盘亏数量负入库,负出库,移仓,盘盈,盘亏,调盈,调亏的月结后的成本=月结前的成本
3,指定批次法:成本单价=该批次的[总金额正出库成本] 该批次的[总数量正出库数量]正出库成本=被指定批次的现有成本单价正出库数量盘亏成本=被指定批次的现有成本单价盘亏数量移仓成本=被指定批次的现有成本
负入库:要指定批次,按照所选批次的价格出库.
负出库:如果没有指定批次作为一个新的批次入库.
盘盈:无论是否指定,作为一个新的批次入库.
盘亏:作为出库,要选定一个批次.
调盈:无论是否指定,作为一个新的批次入库,如果选择了批次,将调整该批次数量,金额
调亏:必须指定批次,相应地调整了该批次的数量,金额.
移仓:要指明批次,并在移入的仓库形成一个新的批次.
4,先进先出正出库成本=按所在在仓库核算的先后顺序的批次单价正出库数量盘亏成本=按所在仓库核算的先后顺序的批次单价盘亏数量移仓成本=按所在仓库可酸的先后顺序的批次单价
盘亏:无法选批次,做出库算,从所选仓库先进的批次中扣除.
盘盈:无法选批次,做入库算,形成新的批次,单价为参考成本.
调盈:如果没有选择批次,将作为新的批次入库,如果选择了批次,将调整该批次数量,金额移仓的单价是按照该仓库该批次该物料库存的总成本总数量,移出仓库根据先进先出的批次一笔一笔的移仓.移入的仓库就形成新的批次.
负出库:不能选批次,当入库算,形成新的批次.
负入库:就当出库算,按先进先出的原则从原有的库存中扣除,如果手工输入的单价或源单据引入的单价与批次的价格不同、单据中的单价不变,明细帐中先按照批次价格减少,在调整差异
5,后进先出
三、各种核算方法的共同规则
1,负出库:直接新增的单据,按照手工填写的成本单价计算成本金额、如果没有手工填写,将取参考成本;引入出库单新增的单据,默认为出库单的成本,引入通知单新增的单据,默认为参考成本,如果修改了成本单价,按照修改后的成本单价计算.
2,盘盈:按参考成本,批次核算的形成新的批次.
3,盘亏:按照出库计算成本
4,移仓:移仓成本与移出商品的源仓库有关,发生移仓时,按源仓库中该商品的现有成本计算,而不是按所有仓库中该商品的成本计算.具体的计算方法由该商品的核算方法决定,例如:指定批次的按指定的该批次的成本计算,移动平均的按移动平均的方法计算.
5,调整:调盈,调亏的成本,为单据中填入的盘亏金额.当核算方法为批次管理时,盈亏金额可以调整到指定的批次上,其中调亏必须指定批次,调盈可以不指定批次,形成新的批次.
四、在做批次核算的单据时,应注意以下几种情况
1,后进先出法负入库选不选批次都一样作为出库算,按后进先出的原则出库.负出库作为入库算,不能选批次.盘盈不能选批次,做入库算,形成新批次,单价为参考成本.盘亏不能选批次,做出库算,从后进的批次中扣除.调盈必须指定批次,则调整该批次.相应调整该批次单价(按照该批次在调整时的现有数量计算),综合(考虑所有的盈亏金额)后算出库成本.
移仓无法指定批次,移出仓库按后进先出的原则出库.
2,先进先出法盘亏的无法选批次,做出库算,从先进的批次中扣除.盘盈的无法选批次,做入库算,形成新的批次,单价为参考成本.调盈,调亏要指定批次,相应地调整了该批次的单价.移仓的单价是按照该仓库该批次该物料库存的总成本总数量,移出仓库根据先进先出的批次一笔一笔的移仓.移入的仓库就形成一新的批次.
负出库不能选批次,当入库算,形成新的批次.单价为标准单价.负入库选不选批次结果一样,就当出库算,按先进先出的原则从原有的库存中扣除.
3,指定批次法负入库要指定批次,做出库.负出库如果没有指定批次做为一个新的批次入库.如果指定数量就融入指定的批次中、成本由系统根据原来的单价自动生成.
盘盈无论是否指定,作为一个新的批次入库.盘亏作为出库,要选定一个批次.调盈要选择批次,调整该批次的数量,金额及单价.如果以后该批次出库,按调整后的出.
调亏与调盈的做法相同.移仓单要指定批次,并在移入的仓库形成一个新的批次.往来户设置
1,是否需要信用控制:只有选取该项后,信用限额、信用日期等信用控制才为有效.
其中信用限额的设置为金额、信用日期的设置为多少天数,此外参数的设置与每个模块的系统参数设置相结合才会启作用.其控制的形式就是不允许再开相对应的单据了.
2,设置常规信息时,往来户代码为必输项、往来户类型为必选项、且代码不允许重复.
其他相关的设置币种、汇率,税率,部门,人员,仓库,结算方法,价格类型,物料类别、业务
2.1.6配置系统参数如何设置财务系统参数请查阅购销链管理各模块操作手册中的参数设置部分,各参数设置说明如下表:名称参数范围说明报告将要过期或已过期的物料是或否系统可自动统计将要过期或已经过期的物料信息,并可设定提前报警的天数折扣物料折扣优先客户折扣优先按物料对应客户对于折扣系统提供三种处理方式.对应物料的折扣在单据录入优先选择,对应往来户的折扣在单据录入时优先选择,当特定往来户对应特定时的折扣在单据录入时优先选择信用控制(销售管理)在出库单在销售发票在销售订单系统提供对往来户信用权限的控制,包括信用期限和信用额度.并可以实现在销售订单,销售出库单,销售发票,三种单据间选择其一进行控制允许引入多张单据在确定单据流程后系统可以建立单据间互相引用的关系自动生成发票可选择在制作完销售出库单和销售退回单后是否自动生成销售发票销售出库单与销售发票的先后关系先开销售出库单先开销售发票两者都有可能可定义制作销售出库单与销售发票的先后关系.先开销售出库单,先开销售发票,两中都有可能是否有通知单对于销售流程中是否包含通知单可以进行控制.对于采购流程中是否包含通知单可以进行控制.批次批号选择对话框中物料单位是否以基本单位核算如果选择了该项、在选择批次批号时,物料单位将换算成基本单位进行核算;如果不选择该项、在选择批次批号时,物料不以基本单位进行核算有信用控制开单权限开单超过信用控制是否提示如果系统已选择了信用控制,那么针对设置了信用控制的往来户,开单据时对已超过信用控制上限的单据,可选择是否进行警告提示当前物料数量不足开销售订单时是否提示当录入销售订单时系统自动对订单中明细物料与当前库存中明细物料的数量进行核对、当前物料数量不足开销售定单时.在单据复核完毕后系统自动提供一张物料清单进行校对销售单据开单显示的最新单价是否含税(采购管理模块中有针对采购单据的设置)
在单据的最下面一行(任务栏上面),会显示物料出入库的最新单价,对于这个单价是否含税可以在参数设置中进行控制采购发票复核时是否自动生成库存调整单选择是,当采购发票从采购入库单引入,修改某物料单价发生了差异,当该采购发票复核时系统会自动生成库存调整单,差异额为两者的差.如果引入已月结的库存调整大单,则不自动生成.选择否,也不自动生成库存调整单.
对于每一种单据可以指定一种价格类型,即在对某一种单据指定价格类型后,制作单据时的才后采购的单价,销售的单价系统会自动给出.价格类型在物料设置中事先定义收(付)款核销是否到明细对于付款核销单与收款核销单可以指定是否核销到发票明细物料,或只是核销发票金额是否为强制核销在应付(应收)款管理中可以选择是否在对付款单(收款单)复核时自动将该付款单(收款单)和采购发票(销售发票)进行核销、并生成付款(收款)核销记录时是否进行信用控制(应收款管理)
该参数和销售管理模块的信用控制参数的功能是一样的,如果用户同时使用销售,应收这两个模块,则销售模块中设置为信用控制在销售发票,应收模块中该参数就默认为是.如果用户单独使用应收模块,则就根据该参数的设置来控制.
自动显示本期应收帐款统计报表在应收款管理中可以选择自动显示本期应收帐款统计报表显示应收款列表是或否,到期条件在应收款管理中可以指定显示一定到期期限内的应收款的明细列表数据,当然也可以选择显示全部应收款的明细列表数据仓库盘点在库存管理中可选择在盘点单中帐面库存是否取上个会计期期末值.以便于库存盘点时选择有效的盘点时点计算方法系统对全月加权平均提供负库存核算,在月结时系统提供四种负库存单价取法:参考单价,最近进价,加权平均单价,手工输入.并可指定是由出库成本计算出结存还是由结存计算出出库成本.对于结存单价为负或无法计算时还可以选择是否手工输入信用额度和信用期限的控制只进行信用额度控制只进行信用期限控制两者同时满足时控制两者只满足一个时控制四者任选其一信用控制的一种计算方法是否显示超低储物料清单报表在库存管理中可选择自动显示超储低储物料清单报表新增销售订单时是否自动引入往来户对应的物料如果选择了该参数,则新增销售订单和销售出库单输入往来户时,将引入系统管理系统的往来户设置模块中该往来户对应的全部物料,输入该物料实发数量后,保存单据时,系统将自动删除订单中实发数量为0的物料明细;如果不选择该参数,则不引入该往来户对应的物料.
2.1.7单据配置
一、操作步骤:进入单据配置界面点单据类型,选择需修改的单据(所有单据名称已设置)点修改进行修改修改后点保存点刷新,将修改后的列号重新排序点新增,增加一行、可写入,也可以从其他单据复制修改单据配置保存后,需要重新打开所修改的单据,所修改的单据配置信息才会生效.
二、字段含义及有关事项:
1,是否可为空:指此字段是否必须写入.如选择,此字段必须填写.
2,是否可见:指此字段在单据中能否看到.如选择,此字段在单据中可以看到.
3,是否打印:指打印时此字段是否显示.如选择,此字段可打印出来.
4,是否打印在表头(只对单据头有用):指需要打印的字段,打印后的位置是否在单据的表头,如选择,此字段打印在表头,如不选择,此字段打印在表尾.
5,是否所定:指此字段是否允许写入,修改.如选择,此字段不允许修改.
6,是否回车换行:指此字段回车时,光标是否跳到下一行.如选择,回车后自动换行.
7,换行后列号:指从此字段回车时,光标跳到哪一列.
8,权限:指谁无权看到或修改此字段,打勾为有权(以1表示)、不打勾为无权(以0表示)、系统默认为有权.双击,选择已定义的操作人员,保存后显示、前面表示权限,后面表示人员
9,列宽:设置此数据项的列宽.
10,缺省值:设置系统默认值.
11,Tag1:设置此数据项的标记符.
12,位数:设置数值的小数点位数.
2.2采购管理
2.2.1采购业务流程图
2.2.2功能模块流程图单据设置单据打印设置表头表体打印设置采购系统设置报表基本设置报表参数设置报表属性设置采购参数设置系统日志初始化采购发票初始化采购发票明细采购订单请购单采购日常处理收货通知单采购入库单采购发票(蓝字)采购退货单购发票(红字)退货通知单采购报表采购订单明细采购价格分析采购入库明细表采购报表查询采购订单统计请购单计划表采购入库单统计表采购发票明细表请购单统计表采购统计表采购发票采购执行情况表
2.2.3采购订单采购订单时购销链管理中源头单据,是加强购销链管理的重要流程单据.不过该单据不会影响到物料成本核算.用户可以将与供应商签订的采购合同或协议录入本系统;对于采购周期比较长,有到货时间规定的采购活动,虽然没有签订采购有关协议,也可以根据传真或电话记录建立模拟采购订单,以便对该订货活动进行监控和管理;从生存产部门出来的产品、可以将生产计划作为订单,以加强对产成品及自制半成品的管理.
采购订单中约定了该项采购业务的重要信息(如供货的供应商,采购的物料,物料的数量,计量单位、单价,金额、折扣,税率等信息),采购订单经过复核确认后,订单中的信息将规范该笔采购业务的全过程,并控制有关业务的操作(如不能改变供应商和物料信息,每次入库时提示订单的未执行数量).后续的入库单,采购发票等单据中的相关信息将根据订单自动生成(如供应商,物料名称).
采购订单中的信息应手工写入或从字典类设置中引入,引入的信息有些可改、有些不允许修改、如物料的单价,折扣率,税率可以修改、而物料名称,规格型号不允许修改.
一新增订单:
一般情况下,在录入新的单据时,你只需录入供应商,业务部门,业务员,物料和数量等信息即可,其他可由系统按默认状态自动生成.
单据的编号由系统自动排序,也可以根据需要手工修改、修改后,系统将按新编号排序.
单据日期默认为系统日期,可用鼠标双击调用日期框,或手工修改.修改日期是修改单据时,系统自动生成的日期不能修改.在供应商或物料代码处,可直接写入供应商或物料的代码(全部代码、包括所有父级和本级代码)、也可用鼠标双击调用已定义的供应商或物料的字典类信息框,再用鼠标双击底级的供应商或物料,即可将所需的供应商或物料调用到单据中、与该物料相关的名称,规格,型号,价格信息会自动显示在单据中.业务部门,业务员,币种等信息的选择也和供应商一样进行操作.
物料的成本核算方法请在物料基本信息设置中选择.如果你提前开订单,即将开订单的日期修改成当前系统日期以后的日期(如当前系统日期为9月1日,你将订单日期修改成9月5日).此时的订单只允许保存,不允许复核.其它单据与此相同.
只有经过复核的采购订单才能被采购入库单引用.
二修改订单:
1 在采购订单处理界面左边的列表框中打开需要修改的单据日期集合,选中需修改的单据后,按【修改】键后,系统进入修改状态、直接进行订单信息修改.
在进行订单修改时,你只能对未复核单据进行修改、已复核单据不能进行修改.
三删除订单:
1 用鼠标在采购订单处理界面左边的列表框中打开需删除的单据日期集合,选中需删除的未复核单据后,点击【删除】键后,屏幕显示删除确认信息,如你确实需删除此信息,按【是】键即删除,否则则取消删除操作.
已复核订单不允许删除.
2.2.4收货通知单,退货通知单收货通知单,退货通知单是两张不会影响到库存数据的单据,其是整个采购业务流程的一部分,而且用户可以根据本公司的采购业务流程管理方法来选择是否需要通知单,是否需要通知单是在系统参数中设置,具体可以参照2.1.6配置系统参数说明.
如果用户在采购业务流程中使用了收货通知单退货通知单这两张单据,就需要按照流程标准来进行单据的操作,其中收货通知单是在采购订单之后,采购入库单之前的一张单据;退货通知单是在采购退货单之前的一张单据.
2.2.5采购入库单入库单填写实际入库物料的相关数量和金额数据.在处理采购业务时,入库单可以从采购订单,请购单,收货通知单中引入,也可以直接录入.如果为引入关系,入库单中供应商,物料名称必须与被引入订单相符,入库单中的单价默认为被引入单据中的价格数量默认为为执行的被引入单据数量,如果价格,折扣率,税率与被引入单据不符,为了方便业务操作,可以直接更改入库价格.
填写入库单应首先确定入库业务的类型,不同的业务类型代表不同的入库业务,如:可将入库分为采购入库,成品入库,其中又可将采购入库分为一般采购、特殊采购、紧急采购等类型,在报表查询统计时,就可按不同的入库类型来归集各类入库业务的数据.
一新增入库单:如果入库单时直接录入的,其新增方式与采购订单相同.如果入库单是从采购订单中引入的,按【新增】键后,双击【源单据代码】将跳出已经过复核的所有请购单采购订单收货通知单的选择框,在选择框的往来户一栏中、选择某个往来户后,与该往来户所签订的单据就会排列在下面,从中选择所需引入的单据,就可将单据中的相关信息调入到入库单中、入库单中的数量自动显示该单据未执行完的数据,对于引入的数据仍可以进行修改.
在引入单据的选择框中选择了需要引入的单据后,如果点击只引入未执行完单据,再按刷新键,则只显示未执行完订单.
不同的入库业务通过入库方式的不同进行选择,如果入库方式中没有这类业务,请在基本设置的入库方式中进行设置.
批号管理的物料必须填写此次入库的批号.如果物料的成本核算方法指定为批次法,当入库数量为负数时,必须填写此次入库的批次.
只有经过复核的入库单才能被采购发票引用.
二修改入库单:
在入库单处理界面左边的列表框中打开需修改的单据日期集合,选中需修改的单据后,按【修改】键后,系统进入修改状态、直接进行入库单信息的修改.
在进行单据修改时,你只能对未复核的单据进行修改.已复核的单据不能进行修改.
如果入库单是从采购订单等单据引入的,那么入库单中的供应商,物料代码、名称,规格不能进行修改、你只能对数量,价格等内容进行修改.
三删除入库单:
1. 用鼠标在入库单处理界面左边的列表框中打开需删除的单据日期集合,选中需删除的未复核单据后,点击【删除】键后,屏幕显示删除确认信息,如你确实需删除此信息,按【是】键即删除,否则则取消删除操作.
在进行单据删除时,你只能对未复核单据进行删除,已复核订单不允许删除.
2.2.6 采购退货单采购退货单是用来填写实际退货给供应商的物料数据.发生退货业务必须用采购退货单来处理,不可以填写负数的采购入库单,系统不允许新增负数采购入库单.采购退货单可以从采购订单和采购入库单中引入生成.
系统可以根据复核过的采购退货单生成采购发票(红字).
2.2.7采购发票系统中的采购发票为虚拟的发票,在与供应商结帐时,可与供应商的实际发票进行核对.
当入库单复核确认后,就可以引入生成采购发票(也可以直接录入).如果与实际发票无误,可以直接点击【复核】键确认,可以结算,如果与实际发票有误,可修改数量,单价,使其与实际发票相符.
如果发票从入库单引入,发票中的供应商,物料名称必须与入库单相符,采购发票中的单价默认为入库单中的价格,如果单价与入库单不符,为了方便业务操作,可以直接更改发票价格.更改价格后,因根据入库单统计的入库成本与根据发票统计的应付帐款之间出现差额、需录入库存调整单,及时调整这部分差额.
例如:当采购发票与货物同时到达企业(即单货同行)、应该检验发票与货物是否一致,如果单货一致,可以根据实际入库数量填写入库单,随后复核采购发票,再进行采购结算.如果单货不一致,可以暂时不入库或暂时不报帐结算,也可以根据实际入库数量填写入库单,而不复核采购发票,待查明原因后再进行处理.
当货物先到,而发票未到时,企业可以根据实际入库数量填制入库单,做暂估入库,待取得发票后,再进行确认,报帐结算.如果发票信息与入库单相同、可直接生成,复核采购发票;如果数量不符,应以入库单为准,查明原因后再做处理;如果金额不符,可填红但冲销原入库单,再按正确的金额录制入库单,然后核销采购发票,也可以直接修改采购发票中的金额、由此产生的差额通过库存差额调整单进行调整.
当发票先到,而货物未到时,用户可再财务系统做在途货物处理,在业务系统暂时压单.待货物到达后,再填制入库单做报账结算.
一新增采购发票:在采购发票处理界面上按【新增】键后,系统进入新增状态、直接进行采购发票信息的输入.
采购发票的新增方式也分直接录入和从入库单引入两种方式,与入库单相同、具体请参照入库单说明.
二修改采购发票:
在采购发票处理界面左边的列表框中打开需修改的单据日期集合,选中需修改的单据后,按【修改】键后,系统进入修改状态、直接进行入库单信息的修改.
三删除采购发票:
用鼠标在采购发票处理界面左边的列表框中打开需删除的单据日期集合,选中需删除的未复核单据后,点击【删除】键后,屏幕显示删除确认信息,如你确实需删除此信息,按【是】键即删除,否则则取消删除操作.
2.3销售管理
2.3.1销售业务流程图
2.3.2功能模块流程图销售单据配置销售参数设置单据打印设置销售系统设置报表参数设置报表基本设置报表属性设置表头表体打印设置销售系统日志初始化销售发票初始化销售发票明细发货通知单退回通知单销售日常处理销售出库单销售订单销售发票(蓝字)销售发票(红字)销售退回单预测订单销售订单明细表销售订单统计表预测订单计划表销售报表查询销售发票明细表预测订单统计表销售发货统计表销售统计表销售分析表销销售执行情况明细表销售收入明细表销售收入统计表导出数据税金接口取发票
2.3.3销售订单销售订单是销售业务开始的单据,用户可以将与供应商签订的销售合同或协议录入本系统;对于销售周期比较长,有送货时间规定的销售活动,虽然没有签订有关协议,也可以根据传真或电话记录建立模拟销售订单,以便对该销售活动进行监控和管理;对于生产部门从仓库领用的材料,可以将生产消耗计划作为订单,以加强对生成领料的管理.
销售订单中约定了该项销售业务的重要信息(如购货的客户,销售的产品、产品的数量,计量单位、单价,金额、折扣,税率等信息),销售订单经过复核确认后,订单中的信息将规范该笔销售业务的全过程,并控制有关业务的操作(如不能改变客户信息,每次入库时提示订单的未执行数量).后续的出库单,销售发票等单据中的相关信息将根据订单自动生成(如客户,产品名称).
销售订单中的信息应手工写入或从字典类设置中引入,引入的信息有些可改、有些不允许修改、如产品的单价,折扣率,税率可以修改、而产品名称,规格型号不允许修改.
在销售订单处理界面上按【新增】键后,系统进入新增状态、直接进行订单信息的输入.
在客户或物料代码处,可直接写入客户或物料的代码(全部代码、包括所有父级和本级代码)、也可用鼠标双击调用已定义的客户或物料的字典类信息框,再用鼠标双击底级的客户或物料,即可将所需的客户或物料调用到单据中、与该物料相关的名称,规格,型号,价格信息会自动显示在单据中.
业务部门,业务员,币种处,用鼠标双击空格框,将显示预定义的相关字典类信息,再用鼠标双击所需的部门,人员,就可将其调用到单据中.
销售订单处理界面左边的列表框中打开需修改的单据日期集合,选中需修改的单据后,按【修改】键后,系统进入修改状态、直接进行入库单信息的修改.
鼠标在销售订单处理界面左边的列表框中打开需删除的单据日期集合,选中需删除的未复核单据后,点击【删除】键后,屏幕显示删除确认信息,如你确实需删除此信息,按【是】键即删除,否则则取消删除操作.
2.3.4发货通知单,退回通知单发货通知单,退回通知单是两张不会影响到库存数据的单据,其是整个销售业务流程的一部分,而且用户可以根据本公司销售业务流程管理方法来选择是否需要通知单,是否需要通知单是在系统参数中设置的,具体可以参照2.1.6配置系统参数说明.
如果用户在销售业务流程中使用了发货通知单,退回通知单这两张单据,就需要按照流程标准来进行单据操作,其中发货通知单是在销售订单之后,销售出库单之前的一张单据;退回通知单是在销售退回单之前的一张单据.
2.3.5销售出库单销售出库单填写实际发出的物料.在处理销售业务时,出库单可以从销售订单中引入,也可以直接录入.如果为引入关系,出库单中的客户,物料名称必须与销售订单相符,出库单中的单价默认为订单中的价格,数量默认为订单中的数量,如果单价,折扣率,税率与销售订单不符,为了方便业务操作,可以直接更改出库价格.
填写出库单应首先确认出库业务的类型,不同的业务类型代表不同的出库业务,如:可将出库业务分为销售出库,生产领料出库,其中又可将销售出库细分为一般销售,特殊销售等类型,在报表查询统计时,就可按不同的出库类型来归集各类出库业务数据.
当出库单经过复核确认后,系统根据设定的物料成本核算方法,自动计算本次出库物料的出库成本.
一新增出库单:在出库单处理界面上按【新增】键后,系统进入新增状态、直接进行出库单信息输入.
如果出库单时直接录入的,其新增方式与销售订单相同.如果出库单时从销售订单中引入的(与入库单的引入操作相同)、按【新增】键后,双击【源单据代码】空格框,将跳出已经过复核的可以被引入的单据如销售订单的选择框,在选择框的往来户一栏中、选择某个往来户后,与该往来户所签订的单据就会排列在下面,从中选择所需要引入的单据,双击后就可以将单据中的相关信息调用到出库单中、出库单中的数量自动显示该订单未执行的数量,也可以根据实际出库数量进行修改.
如果在参数设置中选择了自动生成销售发票,在出库单复核后,系统自动生成对应的销售发票,如同时选择了自动对帐,系统自动生成收款单和对帐单.
不同的出库业务通过出库方式的不同进行选择,如果出库方式中没有这类业务,请在基本设置中进行设置.
如果物料的成本核算方法为指定批次法,必须填写此次出库的批次.只有经过复核的出库单才能被销售发票引用.
二修改出库单:
在出库单处理界面左边的列表框中打开需修改的单据日期集合,选中需修改的单据后,按【修改】键后,系统进入修改状态、直接进行出库单信息的修改.
如果出库单是从采购订单等单据引入的,那么出库单中的供应商,物料代码、名称,规格不能进行修改、你只能对数量,价格等内容进行修改.
三删除出库单:
1. 用鼠标在出库单处理界面左边的列表框中打开需删除的单据日期集合,选中需删除的未复核单据后,点击【删除】键后,屏幕显示删除确认信息,如你确实需删除此信息,按【是】键即删除,否则则取消删除操作.
2.3.6 销售退回单销售退回单是用来填写实际销售退回的物料数据.发生退货业务必须用销售退回单来处理,不可以填写负数的销售出库单,系统部允许新增负数的销售出库单.销售退回单可以从销售发票和销售出库单中引入生成.
系统可以根据复核过的销售退回单生成销售发票(红字).
2.3.7销售发票当物料发出时,就可以开具销售发票与客户结账.销售发票可以从出库单中引入,也可以直接录入.如果为引入关系,发票中的客户,物料名称必须与出库单相符,销售发票中的默认单价为出库单中价格,如果单价与出库单不符,用户可以直接更改发票价格,销售收入和应收账款根据销售发票生成,更改发票价格不会产生差额、因此不必调整.
一新增销售发票:在销售发票处理界面上按【新增】键后,系统进入新增状态、直接进行销售发票信息的输入.
销售发票的新增方式也分直接录入和从出库单引入两种方式,与销售出库单相同、具体请参照销售出库单说明.
如果在参数设置中选择了自动对帐,复核销售发票时系统会自动生成对应的收款单和对账单.
销售方式有现销和赊销两种、该选项为必选项.选择为现销就是指该笔业务当时就实现收款,并且复核该发票后系统会自动生成收款单并核销、现销方式生成的核销单不生成凭证.选择为赊销指该笔业务发生时会发生应收款,以后要收款销账.
二修改销售发票:
在销售发票处理界面左边的列表框中打开需修改的单价日期集合,选中需修改的单据后,按【修改】键后,系统进入修改状态、直接进行销售发票信息的修改.
在进行单据修改时,你只能对未复核单据进行修改、已复核单据不能修改.
你不能直接对物料的代码、名称,规格进行修改、只可以对数量,价格等内容进行修改.
三删除销售发票:
用鼠标在销售发票处理界面左边的列表框中打开需删除的单据日期集合,选择需删除的单据后,点击【删除】键后,屏幕显示删除确认信息,如你确实需删除次信息,按【是】键即删除,否则按【否】键,取消删除操作.
注意在进行单据删除时,你只能对未复核的单据进行删除,已复核单据不能进行删除.
2.4库存管理模块库存管理模块主要处理物料的移仓,物料的盘点、(数量),物料的库存差异(数量或金额)调整等业务,主要包括移仓,盘点单库存调整单三张单据形式.该模块没有既定的业务流程.
2.4.1功能模块流程图报表参数设置销售系统设置表头表体打印设置单据参数设置库存参数设置自定义入出库单库存系统日志月末结转库存调整单盘点单库存日常处理移仓单自定义出库单自定义入库单库存报表库存分析表自定义出库明细表销售系统设置自定义出库统计表自定义入库明细表自定义入库统计表
2.4.2移仓库物料从某仓库转移至另一仓库时应填写移仓单.移仓单中应有源仓库,目的仓库,移仓物料,计量单位、数量等信息,其中源仓库与目的仓库不允许相同、如果时批次核算或批号管理的物料还应指明相应的批次或批号.
移仓单不涉及移仓物料的金额变化,移出成本和移入成本相同、其移仓成本由系统根据成本核算方法自动计算.
一新增移仓单:在移仓单处理界面上按【新增】键后,系统进入新增状态、直接进行移仓单据信息的输入.
二删除移仓单:
在移仓单处理界面左边的列表框中打开需修改的单据日期集合,选中需修改的单据后,按【修改】键后,系统进入修改状态、直接进行移仓单信息的修改.
三删除移仓单:
用鼠标在移仓单处理界面左边的列表框中打开需删除的单据日期集合,选中需删除的未复核单据后,点击【删除】键后,屏幕显示删除确认信息,如你确实需删除此信息,按【是】键即删除,否则则取消删除操作.
如果移仓物料为批号管理,应选择该物料的批号.如果移仓物料的成本核算方法为指定批次核算,应选择该物料的批次.
2.4.3盘点单
盘点单记录盘点业务的有关数据,如:盘点日期,盘点物料,盘点数量,数量差异,如果是批次核算或批号管理的物料还应指明相应的批次或批号.系统按照成本核算方法自动计算相关金额.
系统根据帐面数量和录入的盘点数量自动计算并调整盘点数量差异,即盘点单经过复核确认后,账面数量更改为盘点数量.
一新增盘点单:
盘点单处理界面上按【新增】键后,系统进入新增状态、选择仓库和物料后,系统显示账面数量,填写实际盘点数量,系统自动计算数量差异.
二删除盘点单:
盘点单处理界面左边的列表框中打开需修改的单据日期集合,选中需修改的单据后,按【修改】键后,系统进入修改状态、直接进行移单据信息的修改.
三删除盘点单:
1.用鼠标在盘点处理界面左边的列表框中打开需删除的单据日期集合,选中需删除的未复核单据后,点击【删除】键后,屏幕显示删除确认信息,如你确实需删除此信息,按【是】键即删除,否则则取消删除操作.
2.4.4库存调整单当物料在系统中的库存数量或金额与实际的数量或金额不符时,可录入调整单进行调整.
如果数量和金额都有差异,可同时录入需调整的数量和金额.如果只存在数量差异,则只录入需调整的数量,金额为零;如果只存在金额差异,则只录入需调整的金额、数量为零.
批次核算的物料应指明调整的批次.系统可自动调整其差异,即库存调整单经复核后,账面数量和金额更改为原账面数量,金额加减差异数量,金额后的余额.
一新增库存调整单:
在库存调整单处理界面上按【新增】键后,系统进入新增状态、直接输入实际库存和账面库存之间的数量和金额差异,复核后,系统自动调整账面数.
二修改库存调整单:
在库存调整单单处理界面左边的列表框中打开需修改的单据日期集合,选中需修改的单据后,按【修改】键后,系统进入修改状态、直接进行单据信息的修改.
三删除库存调整单:
鼠标在库存调整单处理界面左边的列表框中打开需删除的单据日期集合,选中需删除的未复核单据后,点击【删除】键后,屏幕显示删除确认信息,如你确实需删除此信息,按【是】键即删除,否则则取消删除操作.
2.4.5自定义出入库单通过自定义出入库单,可增加或删除各单据类型.对于已经有业务数据的单据类型是不可以删除的.如果该单据存在已复核的单据,则该单据的名称是不可以修改的,不过其单据格式是可以修改的.
当单独使用库存管理模块时就可以通过此功能来自定义出库和入库的单据类型.
定义出入库单据时,单据名称可以根据用户自己公司的业务情况来定义、单据类型时系统提供了出库和入库两种、定义每一种单据时需选择单据类型,选择单据类型用户通过选择已经存在的单据来进行定义.
对于新定义的单据,其单据格式可以到单据配置模块中进行定义和修改.
5应付管理应付管理系统时按应付业务流程中的应付单据划分业务管理阶段,设置单据流程.应付管理系统提供了付款,付款核销、预付款,预付款核销、其他应付单,其他应付核销、应收冲应付,应付款转销、应付报表等业务资料查询和处理功能,同时系统提供了业务单据的新增,修改、删除,预览,打印,复核等功能.
2.5.1应付业务流程图
2.5.2功能模块流程图应付参数设置应付凭证模板应付单据设置应付系统设置报表参数设置应付系统日志采购发票(蓝字)采购发票(红字)付款单应付日常处理付款核销单应付凭证生成预付款单预付款核销单应付账款帐龄分析应付报表查询应付统计表应付明细表
2.5.3初始化采购发票应付日常管理模块中的初始化采购发票,初始化采购发票明细,采购发票(蓝字),采购发票(红字)这四个功能模块和采购管理模块中的功能时相同的,只是为了方便用户操作,将该功能模块链接到应付管理模块中来,如此:应付管理模块就可以作为一个独立的系统进行使用.
采购发票的说明请参照采购管理模块的功能说明,初始化采购发票,初始化采购发票明是用来录入采购发票的初始化数据的,如果有关采购发票(应付款)初始数据无需核算到每各物料的明细数据,就在初始化采购发票模块中录入初始化数据,如果需要明细的初始应付款数据,就在初始化采购发票明细模块中录入初始化数据.
只有当本系统处于未启用状态、才可以对初始化采购发票,初始化采购发票明细进行新增,修改、删除,复核等业务处理操作.初始化采购发票的单据日期必须小于当前会计期.
应收管理模块中的初始化销售发票,初始化销售发票明细,销售发票(蓝字),销售发票(红字)同应付管理的相对应的采购发票是一样的,后面就不再详述.
2.5.4付款单及付款核销付款单是确认向供应商付款的书面证明.付款单也是财务人员具以记帐,核算成本的重要原始凭证、可生成记帐凭证、为正确进行成本核算和结账打下基础.
本模块允许红字付款单(退回,更正),还提供了付款单的强制核销和非强制核销、及核销到明细和不核销到明细的功能.强制核销指付款单在复核时进行强制核销、否则不能复核该单据;非强制核销指付款单可在付款核销模块中进行手工核销.核销到明细指付款单可核销到采购发票的物料明细.
发票的总金额不能小于当前的付款单金额.只有在应付参数设置中设置为付款核销到明细,才会显示并核销发票的明细信息;否则,不显

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