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主席致股东报告

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主席致股东报告中信泰富二零零三年之净溢利为港币十三亿五百万元、较二零零二年之港币三十八亿七千五百万元下跌66.下跌原因为上海三桥两隧售出後收入取消,航空溢利下跌及集团为投资物业之价值拨备港币五亿八千七百万元.值得欣慰的是,受非典型肺炎影响之业务能得以迅速恢复.就此有关之详细分析可参阅本年报「业务回顾」及「财务」等章节.董事会建议向股东派发末期股息每股港币0.7元、与二零零二年相同.发电发电是中信泰富多年来之主要业务.二零零三年为集团带来以下良好商机:位於江苏省无锡市之利港电厂,是集团发电业务之旗舰.二零零三年第三期两台60万千瓦机组基建已动工并将於二零零六年投产.第四期两台60万千瓦机组计划於二零零七年投产.此两期之设备订货已获落实.中信泰富近期内收购了利港电厂第一及第二期9%之权益,将持股量增至65.
而在第三期和第四期的权益亦增至73.此外,中信泰富在无锡市兴建一座装机容量达70万千瓦之抽水蓄能电站之申请正在审批中.
於今年一月,集团成为北方联合电力公司(「北方电力」)股东之一、拥有20%股权.北方电力於内蒙古现拥有权益总装机容量431万千瓦.二零零四年计划新增权益容量为92万千瓦.其他合资夥伴分别为内蒙古电力投资公司、中国华能集团和神华集团.内蒙古拥有丰富的煤矿蕴藏,是兴建发电厂理想之地,除了能满足自治区内用电需求,亦可通过电网向华北及东北地区输电.北方电力在未来数年内将继续兴建新发电设施,发展为中国内地大型发电集团之一.
中国不但现在电力供不应求,随著经济的繁荣,长远的用电需求会不断增加.因此,中信泰富深信集团进一步扩展电力投资的前景是广阔的.信息业於十一月,中信泰富与中华全国体育总会及中国奥会建立了为期二十年之独家合作关系,共同开发,经营及管理以「中国数码体育互动平台」为品牌之宽频电子体育互动平台.现已开通三个网品展销网.现时获得国家体育总局「官方」确认的体育专案达九十九个之多,在全国各地广受欢迎,因此,通过上述合营专案,中信泰富在此领域将育有无限商机.二零零三年,中信泰富在信息数据与电子商务方面取得进展,建立了电子商务平台并在全中国推出了效益明显的在线互联网游戏产品、目前已吸引了超过一千万用户,同时在线人数最高达二十一万人.由於该系统运作理想,集团计划在二零零四年推出更多产品.
中信电讯1616二零零三年由於边际利润受压导致溢利减少.但边际利润已见稳定,该公司乃亚洲长途电话批发市场最大供应商,优势将於未来数年显现.钢铁过去十年来,中信泰富在生产特钢方面取得成功,产品包括轴承钢,齿轮钢及汽车用之弹簧钢.钢铁产量在二零零三年创下一百七十万吨的新纪录,其中出口占十四万五千吨.江阴兴澄之轴承钢产量为全中国之冠.公司计划与住友金属小仓合作,将再扩建一条年产为一百万吨的生产线.在此成功经验基础上,中信泰富於二零零四年二月签订了一份收购位於湖北省黄石市大冶特钢95%权益之协定.大冶特钢二零零三年钢产量为一百三十万吨,并计划在二零零四年将产量增加至二百万吨.二零零四年一月,中信泰富通过收购江阴兴澄特殊钢厂合资夥伴之权益,将股权增至79.
我们计划重组及拓展集团在钢铁业务之权益,旨在中国特钢领域居领先地位.
物业位於上海之老西门新苑住宅项目第一期预计在二零零四年内开始预售,二零零五年二零零六年竣工.此外中信泰富还在上海浦东机场附近拥有一幅面积约四百七十万平方英尺之土地预作物流项目开发.集团位於上海之中信泰富广场及华山公寓出租情况良好.同时,集团现正就数个其他地区的地产项目与有关方面进行磋商.我们深信,中国经济的增长,将不断为集团於内地之物业发展领域带来商机.航空国泰航空及港龙航空在二零零三年上半年经历了一段困难时期,但在二零零四年初已创出载客人数历史新高.国泰航空与港龙航空的成功,有赖於中国内地经济之健康发展,内地访港旅客人数不断上升.由於整体市场不断扩大,两家航空公司佳绩可期.中信泰富与中国国际航空货运合作之合资企业已於二零零四年一月正式运作,随著中国经济活动日趋频繁、该合资企业必定受惠.
环境保护集团之合资企业获上海市政府授予老港生活垃圾卫生填埋场四期工程之特许经营权、使废物处理业务成功地从香港拓展至上海.鉴於中国城市之环境保护意识日见增强、此方面的业务机会将愈来愈多.销售及分销大昌行及慎昌表现良好.虽然香港业绩并不理想,但中国内地业务成绩突出、从而使整体业绩有所上升.大昌行及慎昌将继续有系统地扩展遍布中国各地之业务,开拓市场、建立销售网路,将经营设施现代化,同时将建立完善的内部监控管理系统.资本市场中信资本市场於去年表现突出并在首年内取得盈利,亦在短时间内在资产管理及投资银行业务方面建立了良好声誉.前景中国内地经济持续增长,造就无限商机.中信泰富将积极把握机会将业务拓展至全中国.中信泰富之主要目标乃增加股东价值,本人深信,新开项目加上拥有稳定盈利之现有业务将互相配合,此一目标定可实现.我们将继续侧重发展集团具有专长之领域发电,信息业,特种钢铁业,航空、以及物业及贸易.业绩公布截至二零零三年十二月三十一日止年度中信泰富有限公司中信泰富财务状况稳健,负债比率低,现金及尚未提用信贷额充足,集团具备足够资源扩展业务.
在此,本人谨代表所有董事答谢往来银行及投资者对集团的大力支援,并感谢中信泰富、其子公司及联营公司全体员工在过去一年作出的不懈努力.大家为中信泰富及其未来作出之承诺、是集团成功之基石.荣智健主席香港,二零零四年三月十八日综合损益账以港币百万元计算附注营业额综合业务溢利所占溢利减亏损共同控制实体341368联营公司财务支出净额除税前溢利税项年内溢利少数股东权益股东应占溢利股息拨入储备每股盈利(港币元附注1主要会计政策编制本账目所采用之会计政策,与编制截至二零零二年十二月三十一日止年度之全年账目所采用者一致,惟本集团采用了於本会计年度生效之香港会计准则第12号(经修订)「所得税」.香港会计准则第12号(经修订)之实施主要影响递延税项.以往、假如重大时差之税务影响、促使公司预期在可见将来应要缴付或收取某项负债或资产,则有关影响将确认为递延税项.香港会计准则第12号(经修订)则采用资产负债表负债法计算递延税项、用以确认资产及负债两者本身税基与账面值之临时差额.因付保留溢利产生之预扣税,只会在公司现阶段有意付此等溢利之情况下方进行拨备.至於涉及尚未动用赋税亏损之递延税项资产,则只会在未来有可能动用有关亏损时方予确认.上述新会计政策在采纳时附有追溯权力.因此,截至二零零二年十二月三十一日止年度之溢利,以及在二零零二年十二月三十一日之资本储备及保留溢利,分别减少港币四千二百万元、港币四千九百万元及港币一亿七百万元.此外,若干联营公司已更改溢利确认政策,所产生之影响已在本集团会计账目内作出追溯调整.因此,截至二零零二年十二月三十一日止年度之溢利增加港币一千五百万元、而在二零零二年十二月三十一日之保留溢利以及纳入储备之商誉、则分别减少港币二千六百万元及增加港币三千七百万元.
2营业额及分类业务资料以下为根据主要业务分类之本集团营业额及未计财务支出净额前综合业务溢利,以及本集团所占共同
控制实体及联营公司除税前溢利减亏损:截至二零零三年所占共同所占十二月三十一日止年度综合业务控制实体联营公司分类业务分类业务以港币百万元计算营业额溢利溢利减亏损溢利减亏损集团合计分配溢利
按主要业务分析:基础建设基础设施工业制造其他投资物业重估减值
减:一般及行政费用财务支出净额(320 )税项(371 )除税後溢利1,551截至二零零二年所占共同所占财务支出净额(434 )税项(424 )除税後溢利4,080以下为根据地理区域划分之本集团营业额分析:以港币百万元计算
按地理区域分析:香港中国日本420465其他719691
3综合业务溢利已计入及扣除:投资股息收入305388投资溢利净额327110存货成本折旧及摊销609533商誉摊销12174财务支出净额(包括利息支出)港币四亿元(二零零二年:港币四亿九千万元).
5香港利得税根据年内估计应课税溢利按税率17.5%(二零零二年:16%)计算.在二零零三年,政府将二零零三年二零零四年财政年度之利得税由16%改为17.5.海外税项则根据年内估计应课税溢利,再按本集团经营业务国家当地适用之税率计算.税项拨备将定期作出检讨,以反映法例,惯例及商讨情
况之改变.详情如下:本公司及附属公司香港利得税72116海外税项7932递延税项(3)29
148177 共同控制实体香港利得税309海外税项4731递延税项(21)(3)香港利得税3993海外税项10378递延税项2539
167210
371424 6股息
已派二零零三年度中期股息:每股港币0.30元(二零零二年:每股港币0.30元)657657
建议二零零三年度末期股息:每股港币0.70元(二零零二年:每股港币0.70元
已派二零零二年度特别股息:每股港币1.00元-2,1887每股盈利乃根据年内股东应占溢利港币十三亿五百万元(二零零二年:港币三十八亿七千五百万元)、
及年内已发行股份股(二零零二年:加权平均股份股)计算.由於年内尚未行使之购股权在行使时并无摊薄每股盈利,故并无展示截至二零零三年十二月三十一日止年度内之每股盈利数字.8由於本集团采用了於本会计年度生效之香港会计准则第12号(经修订)「所得税」及本集团对联营公司、共同控制实体及投资之分类方法较以往明细,因此若干比较数字及账目部份呈报方式有所改变.
财政回顾及分析集团之流动资金及资本来源本集团现金流量维持强劲和稳定,并在七月初收到上海之公路,桥梁及隧道项目之出售款港币六十二亿
元.截至二零零三年十二月三十一日,本集团之借贷总额为港币一百零五亿元(二零零二年十二月三十
一日:港币九十三亿元)、而现金及银行存款则为港币五十五亿元、净负债为港币五十亿元、而二零零二年十二月三十一日之净负债则为港币六十七亿元.0杆比率根据净负债占资本总额以及净负债占股东资金计算,分别为11%及13%(二零零二年十二月三十一日:14%及16%).
未偿还负债之到期结构本集团积极管理及延展集团之债务到期结构,以确保集团每年到期之债务不会超出同年预期之现金流量及集团在该年度为有关债务进行再融资之能力:
2009 以港币百万元计算及以後合计百分率母公司%附属公司%未偿还负债总额%百分率8% 6% 18% 19% 16% 33% 100%包括一间专为特定目的而成立之全资附属公司所发行总值四亿五千万美元之全球债券.
融资来源截至二零零三年十二月三十一日,在本集团尚未提用之备用信贷中、港币四十六亿元为获承诺之长期贷款,港币十八亿元为货币市场信贷额、而港币二十一亿元则为贸易信贷额.
港币百万元贷款总额未偿还金额备用信贷获承诺贷款银行贷款全球债券私人配售未获承诺贷款货币市场信贷额贸易信贷额截至二零零三年十二月三十一日,本公司共有约港币二十八亿元之利率掉期协议,涉及之公平价值约为负港币九千四百万元、该价值将会大部份由被对冲之资产或负债之经济价值改变所抵销.根据该等协议,中信泰富须与交易对方互换固定或浮动利率(固定利率置换为浮动利率,或浮动利率置换为固定利率),但不涉及本金之交换.如本公司认为情况合适,亦会采用其他金融工具如远期利率协议等、务求稳定整体借贷成本.截至二零零三年十二月三十一日,在利率掉期後本集团之借贷总额中、浮动利率借贷约占62,其馀38%则以固定利率计息,平均年期为五年.二零零三年之加权平均借贷成本(包括费用及对冲成本)为4.6,与去年相同.於二零零三年十二月三十一日,在利率掉期前後本集团之借贷及银行存款之币种如下:港币百万元等值币种港币美元人民币日元其他合计原本币种之借贷货币掉期後之借贷存款掉期後之借贷(现金)净额在二零零三年十二月三十一日,为数港币五千三百万元之资产用作附属公司银行信贷之抵押,主要涉及大昌行之海外贸易业务.资本承担及或然负债在二零零三年十二月三十一日,本集团已签约资本承担为港币十九亿六千三百万元、而本集团之或然负债自去年底以来并无重大改变.人力资源在二零零三年底,本集团位於香港之总公司、主要附属公司及拥有超过50%股权的合资企业合共雇用员
工12,174人(二零零二年:11,643人).中国内地雇员人数上升至7,827人(二零零二年:7,168人)、香港雇
员人数则下降至4,129人(二零零二年:4,255人).其他国家之雇员人数则维持在218人(二零零二年:220人).香港及邻近地区非典型肺炎,直接影响集团员工之日常生活及正常业务运作,在面对众多挑战,员工仍竭力研究并采纳新措施以提升效率,力求达致更佳之工作表现.为顺应香港市场趋势及提升行政效率,极大部份的中信集团退休计划成员均同意以中信集团强制性公积金计划取代中信集团退休计划.与此同时,集团亦理解员工各有不同之事业及个人目标,故由二零零三年八月一日起将香港员工之退休年龄改为55岁.至於其他雇佣条款则无重大改变.
一如过往年报所述,本集团仍然致力推行平等雇佣政策,并采取一致及公正之人力资源管理模式,而其整体之人力资源管理政策,亦大致与市场相若.根据在二零零零年五月三十一日采纳之中信泰富股份奖励计划二零零零(「该计划」)、董事会可邀请本公司或其任何附属公司之任何董事,行政人员或雇员接纳可认购本公司股份之购股权.
在二零零二年五月二十八日,根据该计划授出合共可认购股本公司股份之购股权、占当时已发行股本0.53,行使价为每股港币18.20元.所有已授出及获接纳之购股权、可在授出购股权日期起计五年内全数或部份行使.所有授出之购股权已获接纳;於截至二零零三年十二月三十一日止年度内、概无予以行使,注销或作废.公司管治中信泰富致力在公司管治方面达致卓越水平及奉行第一等级之商业操守,超出公司条例,会计准则及联交所指定之要求.有关董事会,审核委员会,薪酬委员会,外界核数师及内部稽核人员之运作,以及有关最佳应用守则,关连交易及财务报告各方面之详情均载於二零零三年年报内.
於二零零三年间,本集团已遵守上市规则附录十四所载之「最佳应用守则」.二零零三年度之账目已经由董事会辖下之审核委员会联同管理层及本公司之外界及内部核数师审阅、并建议董事会采纳.该审核委员会由三位独立非执行董事组成.股息及暂停办理过户登记手续董事议决向股东建议派发末期股息每股港币70仙(二零零二年:70仙及特别股息每股港币一元).连同
中期股息每股30仙(二零零二年:30仙)计算,截至二零零三年十二月三十一日止年度之股息总额为每
股港币一元(二零零二年:港币二元).每股港币一元之股息总额将占本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度之溢利达港币二十一亿八千九百万元(二零零二年:港币四十三亿七千七百万元).
建议末期股息每股港币70仙须待本公司於二零零四年五月十日星期一举行之股东周年大会上获股东批准方可作实,并将於二零零四年五月十三日星期四派发予於二零零四年五月十日名列於本公司股东名册内之股东.本公司将由二零零四年五月四日星期二至二零零四年五月十日星期一止(首尾两天包括在内)暂停办理股份过户登记手续.如欲享有上述所建议之末期股息者、必须於二零零四年五月三日星期一下午四时半前将所有过户文件连同有关股票送达本公司之股份过户登记处登捷时有限公司办理过户登记手续、地址为香港湾仔告士打道五十六号东亚银行港湾中心地下.股本於截至二零零三年十二月三十一日止年度,本公司并无赎回其任何股份.而於截至二零零三年十二月三十一日止年度,本公司或其任何附属公司亦概无购回或出售本公司之任何股份.
前瞻声明本公布载有若干涉及本集团财政状况,业绩及业务之前瞻声明.该等前瞻声明乃本公司对未来事件之预期或信念,且涉及已知及未知的风险及不明朗因素,而此等因素足以令实际业绩,表现或事态发展与该等声明所表达或暗示之情况存在重大差异.年报及其他资料需之全部资料之年报约於二零零四年四月一日登载於本公司及联交所之网页,并於二零零四年四月十三日寄予各股东.承董事会命曹敏慧公司秘书「请同时参阅本公布於英文虎报及经济日报刊登的内容.」

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