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服务指南

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服务指南
一、国库集中支付中心联系电话
1,审核科电话
2,支付科电话
3,会计科电话
4,综合科电话
二、国库集中支付中心工作人员服务守则国库集中支付中心是财政局对外服务窗口,为了强化服务意识,方便服务单位、提高工作效率,接受社会监督,中心人员必须认真履行工作职责,严格遵守以下守则:
1.着装整洁、仪表大方.
2.室内卫生,物放整齐.
3.文明用语、热情待人.
4.纪律严明,工作有序.
5.依法办事,按规操作.
6.爱岗敬业,忠于职守.
7.团结协作,尽心尽责.
8.勤奋学习,精通业务.
9.严守机密,维护信誉.
10.廉洁自律,勤政为民.
三、国库集中支付中心内设科室职责为了组织实施国库集中支付制度,规范财政支出行为、加强财政性资金管理和监督,确保财政性资金支付准确,及时,安全,提高资金运行效率,切实做好国库集中支付中心(以下简称中心)各项工作,现将中心及内设科职责公开如下:
(一)中心职责
1.参与拟定我市国库集中支付制度及有关实施办法,制定具体办理规定,逐步建立健全财政国库集中支付管理制度,规范财政性支出行为.
2.具体承担和办理财政资金的集中支付业务,以及国库现金管理的业务.
3.参与拟定集中支付会计核算办法,负责办理财政资金集中支付会计核算业务,负责定期与局有关处室,人民银行国库科,代理银行、预算单位对账,及时汇总,分析,反映财政性资金支付和清算信息.
4.会同有关部门对财政资金集中支付过程实施管理和监督,确保财政资金支付准确,及时,安全,同时配合预算,国库等部门加强对财政支出管理.
5.根据统一制定的代理银行标准,负责招标选择代理银行、委托代理银行办理财政零余额账户,预算外资金支付专户,预算单位零余额账户,特设专户等业务.
6.管理预算单位的预留印鉴,并会同局国库处对预算单位支付核算,县财政国库执行机构等相关业务进行指导和监督.
7.配合局信息中心等部门做好财政集中支付计算机网络系统的建设,保障正常运转和日常维护.
8.完成局领导交办的其他工作任务.
(二)中心内设科职责
1.审核科(1)负责接收局国库处批复的《预算单位财政性资金月度用款计划》(以下简称《月度用款计划》;
(2)负责审核预算单位《财政直接支付申请书》;
(3)负责审核统发工资数据资料盘;
(4)负责审核《政府采购资金支付申请书》,并录入数据库;
(5)负责预算单位集中支付业务有关凭单,表格,申请书,支付凭证等的申领工作,并按有关规定使用和核销;
(6)负责管理试点预算单位的预留印鉴;
(7)负责有关资料的归档工作;
(8)负责完成领导交办的其他工作.
2.支付科:
(1)根据局国库处批复的预算单位《月度用款计划》,及时生成《预算单位财政授权支付计划明细清单》送代理银行;
(2)复核《财政直接支付申请书》,开具《财政直接支付凭证》和《财政直接支付汇总清算资金额度通知单》;
(3)刻制统发工资数据光盘,开具支付令;
(4)复核《政府采购资金支付申请书》,开具支付令,并负责预算单位政府采购资金清算;
(5)负责有关资料的归档工作;
(6)负责完成领导交办的其他工作.
3.会计科(1)保管中心财务印鉴章,中心法人章,并按有关规定使用;
(2)负责根据统一制定的代理银行标准,组织招标选择代理银行、管理财政零余额账户和专户,登记银行账户日记账;
(3)负责转账支票,汇票等票据购买,保管工作,并按规定使用和核销;
(4)负责接收银行转来的有关凭据;
(5)复核支付科开具的支付令及相关单证、加盖印鉴章送银行及有关部门,通过预算外资金支付专户与单位零余额账户进行资金清算;
(6)负责根据《财政直接支付凭证》,《财政直接支付汇总清算单》和《财政授权支付汇总清算单》及银行回单等有关凭据编制会计记账凭证、并按规定登记总账,分类账,明细账;
(7)负责按时编制《财政支出日月报表(预算内外)》,分别报送局国库处,综合处;
(8)负责定期与中心内部各科,局有关处室,代理银行、预算单位对账;
(9)负责会计核算资料的归档工作;
(10)负责完成领导交办的其他工作.
4.综合科:
(1)参与拟定财政国库集中支付制度和有关实施办法,负责制定具体办理规定;
(2)负责制定中心内部管理制度,负责综合文秘及中心内部日常事务性工作;
(3)会同有关部门对中心内部,代理银行、预算单位办理财政资金支付业务实施监督和检查;
(4)配合局信息中心做好财政集中支付计算机网络系统的建设,保障正常运转和日常维护;
(5)负责中心业务所用凭证、报表等资料印刷,做好办公设备,用品领用和保管工作,以及中心印章的管理使用;
(6)负责文件收发,归档等项工作;
(7)负责与县财政国库执行机构进行业务联系;
四、连云港市市级财政国库集中支付业务示意图
五、预算单位开设零余额账户程序预算单位使用财政性资金应按照下列程序和要求,向财政部门提出设立单位授权支付零余额账户申请,并向财政国库管理机构和财政国库执行机构办理预留印鉴手续:
1.一级预算单位及所属预算单位设立单位零余额账户,特设专户,按资金性质分别填写财政部门统一制发的《财政授权支付银行开户申请表(预算内外)》,经一级预算单位审核后,报送财政部门与人民银行审核同意后,到代理银行办理.
2.代理银行根据批准的《财政授权支付银行开户申请表(预算内外)》以及《银行账户管理办法》的规定,办理预算单位零余额账户开户手续、接受财政部门和人民银行的管理监督.
3.预算单位开设零余额帐户时,还需按财政要求填写财政部门统一制发的《财政性资金拨款印鉴卡(预算内外)》一式四份,预算单位自留一份,基层预算单位交一级预算单位一份,财政国库管理机构一份,财政国库集中支付执行机构一份.
4.《财政授权支付银行开户申请表(预算内外)》和《财政性资金拨款印鉴卡(预算内外)》财政和人民银行留存联、由代理银行统一转交.
5.印鉴卡内容如有变动,预算单位应当及时提出变更申请,办理印鉴卡更换手续;
6.预算单位增加,变更,撤销银行账户,必须按上述一至四项有关规定和程序办理.
六、《月度用款计划》的编报程序预算单位依据批复的年度部门预算编制本部门《预算单位财政性资金月度用款计划》(以下简称《月度用款计划》),逐级上报主管单位审核汇总,由一级预算单位审核汇总后于规定日期前将下月《月度用款计划》报送至财政部门相关业务处室.
预算单位在填报《月度用款计划》时应注意以下事项:
1.《月度用款计划》从基层单位开始编制,逐级审核上报,由一级预算单位审核、汇总.
2.基层预算单位根据批准的部门预算和支出分类,分预算内、外资金性质,按月编制《月度用款计划》.
3.预算单位用款计划包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分,预算单位均应按预算内、外资金性质分别编制.
4.人员支出、公用支出(除专用材料购置费、专项业务费和会议费外)及对个人和家庭的补助支出用款计划,按照项级科目和年度均衡性原则编制;基本建设,科技三项费用等专项类支出和专用材料购置费、专项业务费和会议费等用款计划,按具体项目(用途)及其实施进度编制.
5.1-5月份《月度用款计划》原则上根据财政部门下达的预算控制数编制,6-12月份《月度用款计划》根据财政部门下达的部门预算编制.
6.当财政部门下达部门预算与预算控制数有较大差距时,应当根据部门预算及时调整《月度用款计划》,并按规定程序报财政部门审批.
七、预算单位《月度用款计划》的审批程序预算单位的《月度用款计划》按下列程序审批:
1.财政部门有关业务处室接收一级预算单位汇总上报的《月度用款计划》,初审后按预算内、外资金性质汇总,分别传送至财政国库管理机构,预算外资金管理机构核定.
2.预算外资金管理机构将《月度用款计划》核定的预算外资金拨至预算外资金支付专户,并将该《月度用款计划》传送至国库处.
3.财政国库管理机构统一将《月度用款计划》(含预算内、预算外)批复给一级预算单位和基层预算单位、并抄送财政局相关业务处室,财政国库执行机构,以及人民银行国库部门.财政部门相关处室对《月度用款计划》的审核、批复均应在规定的工作日内完成.
4.年度财政预算执行中发生追加,追减的变化,由预算单位在收到财政部门预算调整文件后的规定日期内、调整本部门的用款计划,按上述规定程序批复.
5.批复的《月度用款计划》一般不作调整,因特殊原因确需调整的,预算单位应提前提出申请,由一级预算单位在用款月度前的规定时期内按上述规定程序报批.
6.预算单位依据批复的《月度用款计划》办理财政直接支付用款申请和财政授权支付用款手续、但不得超计划用款.
八、《预算单位财政授权支付计划明细清单》转达代理银行程序《预算单位财政授权支付计划明细清单》转达代理银行程序如下:
1.财政国库执行机构在收到《月度用款计划》(含预算内、预算外)后,根据《月度用款计划》的授权支付部分生成《预算单位财政授权支付计划明细清单》(以下简称《授权支付清单》),并于规定时期内传送代理银行.
2.代理银行收到《授权支付清单》后,在规定时期内将基层预算单位的财政授权支付计划分解通知到各基层网点.
注意事项:
1.代理银行按《授权支付清单》确定的数额控制预算单位财政授权支付的金额.
2.《授权支付清单》中确定的月度授权计划当年可以累加使用.
3.每年12月31日工作日结束后,尚未使用的预算单位财政授权支付计划自动注销.
九、财政直接支付程序财政直接支付由基层预算单位申请,按下列步骤办理:
1.基层预算单位依据批复的《月度用款计划》,按规定要求填写《财政直接支付申请书》,报财政国库执行机构.
其中:政府集中采购支付申请由预算单位根据政府采购货物验收单等填写后,报财政国库执行机构.
2.财政国库执行机构对预算单位提出的《财政直接支付申请书》审核确定后,开具《财政直接支付凭证》,加盖印章后送代理银行.
3.代理银行依据《财政直接支付凭证》,通过财政零余额账户和预算外资金支付专户及时将资金直接拨付到收款人或用款单位账户.
4.代理银行根据《财政直接支付凭证》办理支付后,开具《财政直接支付入账通知书》发用款的预算单位、作为收到和付出款项的核算凭证.
5.财政国库执行机构根据代理银行《财政直接支付汇总清算单》和签章的支付凭证回单,记录各用款单位的支出明细账.
6.有多项资金来源的基建工程项目,按照融资比例,工程进度支付财政性资金.如果其他来源不能到位或到位比例低于财政性资金支付进度50%的,财政将暂缓或停止支付财政性资金.
注意事项:基本建设支出中尚未实行政府采购的建筑安装工程,设备采购、工程监理,土地出让金,新增建设用地有偿使用费和工程质量保证金等的支付,由建设单位依据《月度用款计划》和有关支付凭证(购货合同或中标供货合同等)的复印件,填写《财政直接支付申请书》,按有关规定及程序办理财政直接支付.
十、财政授权支付程序
财政授权支付按下列程序办理:
1.基层预算单位依据批复的《月度用款计划》,按规定要求填制《财政授权支付凭证》送代理银行.
2.代理银行审核预算单位的《财政授权支付凭证》,确认金额在预算单位的授权计划内、即根据预算单位在《财政授权支付凭证》提出的结算方式,采用支票,汇票等形式,通过该单位零余额账户及时将预算内、外资金支付到收款人或用款单位账户.
3.代理银行办理支付手续后,须于营业日16:00之前将当日实际支付的资金,按资金性质,预算支出科目,预算单位编制《财政授权支付汇总清算单》,送财政国库执行机构与预算外资金支付专户进行清算,同时将预算内《财政授权支付汇总清算单》送人民银行与国库单一账户进行资金清算.
4.财政国库执行机构根据《财政授权支付汇总清算单(预算外)》,将预算外资金及时清算给代理银行、并根据代理银行《财政授权支付汇总清算单》登记各用款单位明细账.
注意事项:预算单位使用财政授权支付资金时,按规定填写《财政授权支付凭证》,要求字迹清楚,完整,不得涂改、并加盖印章后送代理银行.
十一、国库集中支付中心集中支付业务办理流程国库集中支付中心集中支付业务办理流程
十二、财政国库集中支付业务办理流程说明(一)国库集中支付中心转达《预算单位财政授权支付计划明细单》流程说明:
1,国库处将《预算单位财政性资金月度用款计划(预算内外)》(以下简称《月度用款计划》)抄送国库支付中心(支付科)(以下简称支付科).
2,支付科根据《月度用款计划》授权支付部分,生成《预算单位财政授权支付计划明细单(预算内外)》(以下简称《授权支付清算》)送国库支付中心(会计科)(以下简称会计科),加盖印鉴章后送代理银行.
(二)国库集中支付中心集中支付业务办理流程说明:
1,基层预算单位向国库支付中心审核科(以下简称审核科)报送《财政直接支付申请(预算内外)》.
2,审核科将审核无误的《财政直接支付申请书(预算内外)》送支付科.
3,支付科根据《财政直接支付申请书(预算内外)》,生成《财政直接支付凭证》,《直接支付凭证签收单(预算内外)》(以下简称《签收单》和《财政直接支付汇总清算资金通知单》(以下简称《直接支付通知单》)送会计科.
4,会计科将《财政直接支付凭证》加盖印鉴章后连同《签收单》送代理银行.
5,会计科对《直接支付通知单》加盖印鉴章后送国库处审核盖章后送人民银行国库科.
6,日终,代理银行根据《财政直接支付凭证》和财政零余额帐户,预算外资金支付专户拨付情况,填制《财政直接支付汇总清算单(预算内外)》连同《财政直接支付凭证》回执一起送会计科.
7,代理银行根据实际已支付的《财政授权支付凭证》,按预算科目,预算单位汇总填制《财政授权支付汇总清算单(预算内外),《银行财政授权支付申请划款凭证(预算外)》送会计科.
8,会计科核对无误后,加盖印鉴章送代理银行、通过预算外资金支付专户与单位预算外零余额帐户进行清算.
9,会计科根据《财政直接支付凭证》,《财政直接支付汇总清算单(预算内外)》,《财政授权支付汇总清算单(预算内外)》和代理银行的付款凭证、编制会计凭证、生成总帐,分类帐和明细帐.
10,会计科编制《财政支付日月报表(预算内)》送国库处,编制《财政支出月报表(预算外)》送综合处.
十三、国库集中支付中心工作规则(一)为了规范、高效地开展工作,更好地履行工作职责,制订本工作规则.
(二)各位中心负责人、各科均按内部职责分工开展工作.各科必须将职责落实到每个工作人员,并在工作的广度,深度和效率上下功夫.
(三)凡尚未纳入的工作,由综合科统一研究规划,按照成熟一项、建议一项的要求,适时提出拓展意见.
(四)对即将纳入的工作,由综合科会同承办科研究提出具体实施方案.
(五)承办科按确定的办法,组织实施.对执行中出现的问题,要认真研究对待、会同综合科提出完善或改进意见.在批准前、不得擅自修改现行办法或终止正常运转.
(六)每笔财政性资金支付必须按部门预算,用款计划确定的资金用途及规定程序办理手续.
(七)相关科要及时将有关数据登入数据库,总账及明细分类账,与局有关处室,代理银行、预算单位进行对账,反映各类支付活动.综合科负责督查.
(八)会计科对资金的缴入或发生的支付,及时会同相关科明确资金的性质和归属,编制记账凭证、登记总账,分类账,明细账.
(九)会计科与相关科每月对账一次以上,视需要分别与有关处室或预算单位定期对账,及时查找和纠正存在问题.在此基础上每月编制《资产负债表》等报表.必须做到账证、账账和账表三相符.
(十)各科于12月10日前书面总结本年工作,提出下年计划,交由综合科整理拟定中心的总结与计划;每月22日前提出本月小结和下月打算的意见.经批准的年度,月度计划,由综合科跟踪检查,督促执行.
(十一)定期召开办公会议,会议由主任或委托副主任主持、副主任,各科负责人参加,根据会议内容需要、有关经办同志列席会议,讨论、协调和议定中心的日常业务工作事项.主要包括总结与安排年,月度工作,研究重要业务,以及需提请议定的其他事项、并明确专人负责记录.
会议由综合科提前通知,组织安排.
(十二)各项工作要按规定程序进行.内部的请示汇报原则上不得越级,不准多头.需对局里的请示汇报,由分管主任商主任后进行.对外提供支付情况,须经分管主任审定.
(十三)讨论中要畅所欲言、允许充分发表不同意见、甚至反对意见、开展友好的争论、决不允许恶意,决不允许打击报复.
一经议定的事项要坚决服从,认真执行、反对阳奉阴违.
(十四)工作中要讲究策略,注意方式方法.抓住重点、不能顾此失彼;埋头事务,勿忘思考问题;商谈工作,态度要诚恳;说话办事,要注意场合和方法;反映情况的要实事求是,听取反映的要兼听公正.
(十五)公文运转程式化.所有收文由综合科登记进夹、送主任和副主任阅批、按批阅意见分送经办人签收阅办.办毕后即退综合科统一管理.对外行文或书面汇报请示、经与有关科协商一致后送分管主任阅示.其中对外行文要由综合科统一登记归档.
(十六)严格管理印章和支票.中心印章由综合科统一管理,支票,财务印章和法人印章由会计科管理,并明确专人负责.印章和支票的使用必须有主任或副主任的签字,并登记使用时间,主要内容、谁领用等.
(十七)分门别类管理内部资料.属于局里归档文件,由综合科按局里要求办理;属于中心归档的文件资料,由综合科整理装订成册管理;属于各科支付专用资料,由相关科整理装订成册管理;属于账册凭证资料,由会计科按会计档案要求统一管理,并装订归档.要明确专人、落实责任,严禁遗失和.
(十八)中心工作人员要按照严格要求,同心协力、认真工作,万无一失的要求,统一思想,加强学习,不断提高政治业务素质;谦虚互敬,以诚相待、共同营造团结向上的工作环境;尽心尽职、爱岗敬业,任劳任怨,开拓创新,努力完成各项工作.
(十九)全体工作人员应自觉遵守本工作规则,相互监督.
(二十)未尽事宜,另行商定.
十四、国库集中支付中心行政管理制度为加强行政管理,保障工作秩序,制定如下行政管理制度.
(一)财产物资管理
1.对使用期一年以上的固定资产,无论购置,调配、领用的,由综合科分类别分科统一设账登记和维护管理,定期与各科,使用人核对一次,检查完好情况.
2.需增添,调整固定资产的,由相关科提出申请,经综合科审核提出意见、报主任审定后,由综合科统一组织办理.
3.配置到科的固定资产,由科统一管理,科长负总责,使用人负具体责任.对因主观原因造成失窃、损坏的,责任人除在办公会议上作检查外,按原值的50%赔偿.
4.需淘汰,报废的固定资产,由相关科提出申请,经综合科组织技术鉴定后,报主任审定.对已淘汰,报废的固定资产,交由综合科统一登记管理,适时提出处理意见、报主任审定.
5.属低值易耗的办公用品、根据需要、指定专人统一购置或向局里领取和保管.实行领用台账登记制,记录领用物品的名称,数量和领用人、防止浪费.
(二)财务经费管理
1.中心的业务经费由综合科扎口管理,统一提出经费预算申请,负责组织日常费用开支和核算事宜.
2.经费开支的报销、须由经办人签字,经综合科审核、报主任(或副主任)审批.
(三)环境卫生管理
1.遵守大楼管理规定,爱护公共设施,维护大楼整洁.
2.室办公用具,资料,票据,办公设备,家具物品摆放整齐;下班时桌面原则上不得乱放文件资料.
3.办公室坚持天天打扫、保持室内桌椅、地面,门窗,设备干净.不得在走道上堆放物品、乱扔果皮,纸屑等垃圾,随地吐痰,人人自觉维护工作场所的环境卫生.
4.综合科负责中心的环境卫生管理,定期或不定期地检查各科办公室的环境卫生情况,并通报有关情况.
(四)安全保密管理
1.各办公室的安全保卫、文件资料的保密,实行科长负责制,综合科负责日常监督和检查.
2.不得将易燃易爆物品带入办公室内、下班时必须做到关机、关窗,关灯,切断电源,锁好房门.
3.各科要按照工作规则分工,严格管理好文件资料,不得擅自对外提供数据资料;要按照局办公室规定使用国际互联网,严防内外网连通,严禁丢失和泄露机密.
4.各科要按局保密制度要求,将不需要的文件资料交由综合科统一处理.
(五)请,休假管理
1.每位同志都应严格执行局里的请,休假制度,否则按旷工处理.
2.请病、丧假,一天以内的报分管主任批准;三天以内的报分管主任批准,并报知主任;七天以内的,书面逐级报告,主任审批;
七天以上者、报人教处审批.
3.请事假,个人、家庭遇有特殊情况,当年未休假者、一般先安排公休假处理.已休过公休假者、应请专门事假,事假三天以内由主任批准报人教处备案;超过三天,报人教处审批.事假原则上不得超过七天,确有特殊情况者、由人教处签署意见报分管局长批准.
4.休婚,产,探亲,公休假,以及副主任,主任请休假,均按局里规定办理手续.
十五、国库集中支付中心精神文明建设制度为了切实推进精神文明建设,规范各项工作行为、提高人员素质和服务水平,树立良好的精神风貌、按照连云港市财政局有关规定,结合实际情况,特制定本制度.
(一)不断提高政治素质和业务知识水平
1.认真抓好政治理论学习,用马克思主义、毛泽东思想,邓小平理论和三个代表重要思想武装大家的头脑,及时学习新时期党中央方针政策,做到人人讲政治,讲学习,讲正气.每周四下午为支部及全体工作人员学习日.除遵照机关党委布置外,每年制定计划,突出重点、拓宽内容.讲求学习效果,实行学习与讨论相结合,联系思想和工作实际、畅谈认识,树立正确的权力观,人生观,世界观,价值观.指定专人做好学习记录.
2.结合工作实际情况,采取多种形式,抓好业务学习,力争人人精通业务.从工作需要出发,拟订学习目录,以业余学习为主,每月集中学习一次.利用月度工作例会,业务专题会,要求当事人对提请议定的问题,要有情况,有分析,更要有解决的建议,并要求与会的同志都得发表意见、以便检查大家学习业务知识的效果,提高业务知识水平和分析,解决问题的能力.
3.建立谈心制度,把思想政治工作做到实处,营造人人敢讲真话、讲正气、讲团结的环境.首先要求领导在思想觉悟,政治立场、为政作风上用过得硬的表现去感召大家.其次注意观察,掌握大家的思想,工作,学习和生活动态、及时给予肯定或批评或疏导或帮助.每年领导找每个同志谈心至少一次;科长之间及其与科内同志谈心至少两次;鼓励同志间的交流沟通;欢迎每位同志找领导汇报思想.同时,加强观察,了解,针对具体情况及时谈话、提醒疏导.通过主动谈心、达到增进了解,共同进步,集中精力抓工作.
4.努力发挥好党支部的战斗堡垒作用和党员的模范带头作用,在中心内形成凝聚力.按照机关党委要求积极做好支部工作,开展两至三次活动.要求每个党员努力做到思想上先进、业务上骨干,生活上过硬,让周围的同志处处切身感受到党员的示范影响作用.
半年召开一次民主生活会,开展批评与自我批评,并召开一次有非党员同志参加的座谈会,征求对党支部和党员的意见、以督促党支部开展工作,党员严以律已.加强对非党员的教育和宣传,使他们不断加深对党的了解,积极靠拢党组织.对符合入党积极分子条件的,及时进行培养,教育和考察,并严格按照规定程序和成熟一个发展一个的要求,积极做好发展党员工作.
5.创造一种尊重、民主,集中的政治和工作环境、充分调动大家的积极性.领导要用辨证的平等的信任的发展的态度对待每个同志,不能偏听偏信,厚此薄彼;要给予每个人发挥能力的机会,大胆工作.议问题做决策一律采取办公室会议形式,允许大家发表不同意见、实行友好争论、统一认识,集中大家的智慧.一经讨论通过,必须人人服从,认真执行、决不允许阳奉阴违.对工作中出现的问题要分析原因,分清责任,批评帮助,及时纠正.
(二)建立健全职业道德基本规范
1.执行政策,扎实工作.认真贯彻执行财政有关政策,工作兢兢业业,勤勤恳恳,任劳任怨,对领导交办的工作,不推委、不延误.
2.依法行政,按章办事.自觉遵守法律法规,按照制度规定和规范程序办事,树立防范意识,确保财政资金运行安全.对违反规定,超越职权范围的行为、坚决进行抵制,自觉维护正常工作秩序和公众利益.
3.加强纪律,维护形象.自觉遵守各项纪律和规章制度,自觉使用文明用语、坚持优质服务,待人诚恳,有礼有节.服务耐心细致.保持着装整洁、仪表大方、树立良好形象.
4.积极进取,求实创新.工作中遇到的新情况,新问题,新挑战,要冷静对待、主动进行分析,积极研究对策,用改革的精神,积极开拓,大胆创新.
5.廉洁奉公,拒腐防变.自觉抵御各种腐朽思想和生活方式的侵蚀、坚决反对以权谋私和以工作之便谋取私利行为、不得接受服务对象的礼品、礼金或有价证券、难以拒绝的,按规定登记上交.
6.团结同志,协力工作.相互理解,关心同志,乐于助人、服从大局、团结协力做好工作.
7.勤奋学习,精通业务.刻苦学习,努力钻研财政业务知识,认真贯彻执行财政国库集中支付制度,熟练掌握财政资金支付流程及注意事项、不断提高业务水平.
8.严守机密,维护信誉.增强保密意识,保守财政部门和预算单位的机密,自觉维护国库支付中心在预算单位及社会中的信誉.
(三)努力规范各项工作制度
1.要把推进各项工作制度化,规范化,作为国库支付中心开展精神文明建设一项重要措施来抓,狠抓不放,遵循科学,规范、服务,效率的原则,从制度上确保各项工作有序规范、每笔支付业务准确,及时,安全.
2.对新的工作,必须事先认真分析研究,科学设置流程,制定相应规定,明确办理程序,相互制约.对已执行的制度,要经常进行梳理,针对执行中出现的问题研究解决办法,建立健全各项制度和规定.
3.办事程序公开化,提高财政集中支付的透明度,方便服务对象,接受社会公众监督.
(四)实行检查督促机制
1.实行逐级分工负责制,自上而下落实责任,不仅要抓好工作,更要带好人;由下至上逐级负责,哪个环节出现的问题由哪一级负责人负主要责任,并按有关规定进行处理.
2.引入外部监督机制,在预算单位提交财政直接支付申请时,主动征求预算单位的意见和建议,切实改进工作.
3.建立内部监督机制,就制度落实情况,业务开展等情况,不定期听取科或当事人汇报,或组织有关人员实地检查和督促、不断强化内部监督制约机制.
4.采取定期通报制度,半年召开一次通报会.根据收集汇总分析的各方面情况,由主任向全体工作人员通报工作等情况,该表扬的大力表扬,该批评的不留情面.凡受到点名批评两次以上或处分者、年度考核不得评为称职以上等次.
4.综合科负责精神文明建设的日常工作,并定期向领导汇报情况,提出意见、推动精神文明建设的有序开展.

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