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财务审批流程通告

文档类型：

Microsoft Word 文档文档大小：175KB

财务审批流程通告
公司各部门:
根据前期试行的财务审批流程的试行状况,从即日起,公司财务审批流程重新作出如下微调(单据先交至财务部会计审核、注意看流程图),原审批流程同时废止.(具体流程图附后)待该流程发生变更后,财务部将及时发布通告予以变更.另外,对各部门填报用款计划的严肃性重新强调、所有计划外支出严格按《财务制度补充规定(1)》执行.
说明:1,公司总经理审批、需公司总经理赵总及副总经理童总同时签字确认;若赵总无法签字,由公司总经理助理鲁波或陈湘晖代签确认,财务部处理完毕后,需交由赵总补签(出纳负责);若童总无法签字确认,由财务部电话予以确认并作标注之后再作处理,并事后交由童总补签(出纳负责).
2,涉及下列付款的(即需奇瑞审批部分),单据务必需赵总,童总同时签字,财务部处理时限为二周(不超过三个报销日),自单据交至财务部起:一般费用请款及报销≥1万人民币材料类付款≥10万人民币设备及工程类付款≥20万人民币
3,各部门单据在办好相关手续交至财务会计后,由财务部审核处理后集中交公司总经理签字审批后拿回处理.财务部在规定时限内(正常情况下,不需奇瑞审批部分不跨越2个报销日,需奇瑞审批部分不跨越3个报销日)处理完毕;若无法承受上述规定时限(如借款单等)、由经办人自行找总经理审批后交财务部处理.
附件:
说明:1,流程中会计审核要严格按公司制度规定执行、一切不合制度规定单据会计坚决退回(纳入其个人绩效考核、同时提醒,加强采购申请单的严肃性,所有采购必须有经批准的采购申请单才能办理财务手续)、请各部门引起重视,加强财务制度的学习,可事先到财务部会计咨询;
2,各部门在将单据交财务部会计审核时,存货相关单据统一交至李奎,其他类交至尹胜强.
3,为确保财务处理在规定时限内完成,会计必须在收到单据2天内审核确认完毕(合格)或反馈至经办人(不合格)结账日除外,同时将确认完毕的单据交财务主管.财务主管在收到单据2天内签字确认完毕交财务部出纳,由出纳统一报至总经理处签字确认.
4,特别注意:财务部结账日定为每月25日,各部门必须在当月26日下班前将上月25日至本月25日间发生的所有业务单据报至财务部处理,当月26日至次月4日间因财务月末处理及各种报表填报,纳税申报,工资办理等、原则上停办非紧急业务,请各部门协调安排,提前或滞后处理本部门当月26日至次月4日间相关业务单据.

doc文档的标签：审批通告财务流程

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