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华南财务通常见问题例举

文档类型：

Microsoft Word 文档文档大小：43KB

华南财务通常见问题例举INTERBASE数据库和《华南财务通》服务器端的安装注意事项
1, 先安装《INTERBASE》服务器端,安装完成后《INTERBASE》服务端会自动运行
2, 若不能自动运行.请到程序菜单中运行《INTERBASE》server.
3, 安装《华南财务通》服务器端,可以改变安装路径,安装完成后再手工运行服务器端,若服务器运行图标成绿色,说明服务器安装成功;若服务器运行图标成红色,并有错误提示的情况,说明服务器安装不成功.
在安装完《INTERBASE》及《华南财务通网络版》的服务端后,运行速达E2网络版服务端时出现主数据库路径不存在.
请将C\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE所有文件删除,再将网络版重新安装服务端即可用户安装《InterBase》服务端时无法找到ID号:ID号是用户的安装光碟套上有此用户序列号及key或EVAL软件核算往来的方式在何异同
往来辅助核算有两种方式:使用辅助核算模块方式和总账科目下设明细科目核算方式. 使用辅助核算模块,在往来类总账科目下不能设明细科目,往来单位初始化要在初始化中的往来单位数据初始化中进行. 采用总账科目下设明细科目方式,把往来单位作为明细科目进行管理,并且不能使用往来核算模块.如果往来单位较少,建议在总帐科目下设明细科目进行核算. 如果选择通过辅助核算模块核算往来,那么也就选择了应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,根据您的需要可以选或不选.
业务初始数据录入时应注意哪些问题要准确录入企业往来的基本资料(客户,供应商,相关地区资料)及初始数据,该数据一旦确定,开帐以后不允许修改.应根据企业存货的基本情况准确录入相关的资料(品名规格,货品编码、初始化库存量),相关资料一旦确定,同样不许修改.
开帐日期的选择应注意什么,在启用帐套后是否可以修改在初始化中一定要根据企业的情况对开帐日期进行设置,选好的日期就是帐务帐进行的日期,在此日期之前的所有业务将都不允许录入.
在使用华南财务通开单时,单据的时间日期,不是系统的正常的时间日期,怎么办遇到这个问题时,请双击WINDOWS桌面右下角的时间表示器,将系统的时间日期修改一下,再修改回来,进入速达E2即可.
华南财务通系统的各种单据是否可以自已定义数量及金额的小数位数可以, 在帐套选项中根据自已的需要修改货品数量和金额的小数据位数.
为什么录入初始数据后开帐时提示:初始数据不平衡,不能开帐录入会计科目余额没有遵循资产=负债所有者权益的会计平衡公式.若在试算的过程中、从表面现象看是平衡的,但系统提示不平衡,可查看是否有录入三位小数的情况,若有、修改即可.
客户和供应商新建帐套的期收应收款和期初应付款若在开帐后的某个期间部分或全部进行结算,在华南财务通中该如何进行处理在E2中、在新增供应商和客户,录入期初数据时,系统会自动生成默认的单据记录号,用户在付款和收款时,点击单据选择按钮,选择此单据号进行结算,单据号一般为CI客户编码或VI供应商编码在发生采购退货业务时,在存货收发明细表中、其退货的成本在华南财务通中是如何确定的.
取决于新建帐套时所选择的存货核算方法:1.移动平均法:在存货收发明细表中采购退货成本为采购退货发票上退货数量退货单价2 :先进先出法:其采购退货成本为退货时成本计算依据并不是按采购退货发票上的退货成本进行计算,而是根据退货时仓库现有该货品的成本进行计算,如: 退货10 个,退货发票上的退货单价为505该货品现有库存按照进货时间先后顺序存储货品的数量和成本如下则退货时,收发明细表中的退货单价取500,即最先进货时货品的成本单价,若退货数为14个,则退货单价取为这两者都不是按采购退货发票上的退货价进行计算3, 全月加权平均法和计划成本法:按采购退货发票上的退货价进行处理.
领用材料成本时,只有数量,没有金额、从而不能计算每批产品的材料成本,手工计算比较难以计算,请问在华南财务通中该如何查找每一笔材料发出业务的成本关于领用材料的成本,你可以在存货收发明细表中找到该材料领用时的每笔发出时成本,进而进行产品的成本计算在查看产品用料需求差额报表时,对此表不甚理解,能说明一下吗于产品用料需求差额这一张表,主要要弄清楚实际差量和安全差量的含意,实际差量=生产需求量- 库存数量安全差量=实际差量库存下限生产需求量的数据来自于用料计划中货品的汇总数据.当涉及用料计划的某货品被领用并己进行出仓处理时,其生产需求量会自动更新,即减去该领料的货品数量,值得注意的是,当领用该货品不涉及用料计划的领料业务,生产需求量是不会更新,但实际数量和安全差量是会发生变化的.
企业有关包装物,低值易耗品业务的处理在华南财务通中是否与原材料业务的处理相同在华南财务通中、企业购入,自制验收入库的包装物和低值易耗品以及盘点清查可比照原材料的购买,完工入库,盘点等业务进行处理.对于将包装物进行出借,出租,随同商品出售,低值易耗品的领用及摊销可在其它发货单中进行处理.1,出售:对应科目根据实际情况选用营业费用或其他业务支出2,出租对应科目:其他业务支出3,出借:营业费用3,收到有关包装物的租金,押金等其它业务在财务端进行处理4 .低值易耗品的摊销应在其他发货单中进行处理,报废时获得的残值收入可在其他收货单中进行处理我是一位仓库主管,手下有几个仓库管理员,在查看或审核单据时,希望能够看到所有仓库管理员开的单,以了解具体的收发情况,同时希望每一位仓库管理员只能看到他们自己所开的单据,请问在华南财务通中如何实现此功能这种功能的实现,主要是通过定义相对应的权限来实现的.在权限设置项目中有一个称为范围的权限.范围权限是针对单据而言、如将你对进仓单,出仓单这两单据的范围权限设为全部,则您就可查看所有的进仓单和出仓单单据,将你手下的其它管理员对进、出仓单的范围权限设为本人时,则他们就只能查看各自所开的进、出仓单据.
我是仓库管理员,想实时了解仓库各个货品的库存数以及是否超过上限或低于下限,在华南财务通,如何进行操作,可不可以在每次开进出仓单时,就有库存数的相关提示系统对于超过库存上限与库存下限的情况会有报警提示.这些提示是会出现在采购收货单,销售发货单,组装单,拆卸单,完工产品单等、但在进仓单与出仓单中不会出现上述提示、你所要获取的相关库存信息可以随时在货品信息中心及明细中心以及公司信息中心得到此类信息,至于每一次开进出仓单都会出现所说的提示信息,一则给用户带来操作上的麻烦,二则也不一定会给用户的分析带来多少便利.如果将这些信息集中在信息中心反映,使用效果会更好.
销售过程中发生的代垫运费在华南财务通中该如何处理其处理也应在销售系统中处理,在货品资料中、新增一项货品如:代垫运费、其属性可选其它收费项目,核算科目可以灵活选择.在开据销售收货单时,选择此货品、数量为1,单价为该项费用,税率为0. 在开具销售发票时,机制凭证为:借:应收帐款贷:货品资料所选的收入科目然后将该收入科目改为银行存款或现金,可以在与此项运费有关的销售业务一并处理我是一名业务员,在我跟客户谈合同之前、非常想知道曾经售给该客户的产品的最高价和最低价,最近售价以及该产品售给其它用户的最高价和最低价,在华南财务通中该如何实现在华南财务通中、通过执行客户销售分析,可以查询到售给某客户在任意时间段内的最高价和最低价,执行产品销售分析,可以查询任意时间段内某产品售给所有客户的最高价和最低价,在销售发票单据中通过业务查找定义多种查找条件(业务类型,客户,货品)就能够查找到售给该客户的最近售价.
提供或接受劳务或服务时,(如修理修配)在华南财务通中该如何处理可将此项业务视为一项销售或采购业务,因此需在货品中新增一项货品、如:修理劳务,货品属性为劳务与服务,定义合适的核算科目. 以提供劳务为例:依次根据销售系统流程开单进行处理,(数量录入1,单价录入劳务费)发生的劳务成本,若涉及原材料等存货时,应在业务端在其他发货单中处理,其对应科目选择劳务成本,涉及应付工资,银行存款可直接在财务端处理.
在机制生成的凭证中、如果修改其金额的话、这张凭证的单据金额是否也随着改动吗这个情况是不会出现的,只有修改单据的金额才能改动凭证中的金额;反之,则不行采购过程中发生的现金折扣业务该如何处理不论是总价法还是净价法,均可以处理,对于超过折扣期的,可以直接通过业务端直接处理;在折扣期内付款,选择应付类型进行付款处理,然后修改此凭证、这里的折扣金额需要手工计算得到.以总价法为例:在折扣期内付款时,在付款单中、选择应付,其结算金额为采购发票上应付金额借:应付帐款贷:银行存款,然后修改此凭证:应付帐款贷: 银行存款财务费用;若超过折扣期付款,则直接在业务端处理,选择应付,其结算金额为采购发票上的应付金额、而不需对该凭证进行修改.
冲红单据与删除单据,作废单据有何区别冲红单据是将原单据进行冲红,同时生成一张红字金额的单据.如果该单据能自动生成凭证、也会生成一红字凭字.在未发生后续业务时,(指该单据未被后续业务引用)不论审核与否,均可冲红.一般情况下可用于在所生成的机制凭证在财务端己审核、己登帐的情形,不能进行作废,删除处理,这样处理,能保持单据号以及对应凭证凭证号的连续性.还应注意冲红生成的有关红字单据如:冲红的采购发票等单据其相关数据还将参与存货的成本收发存计算,直接影响存货的发出成本和结存成本.一旦对单据冲红,就不能进行反冲红处理.作废和删除单据只能在该单据未被审核的前提下才能进行操作.删除单据会造成单据号的不连续、而作废单据能保持单据号的连续、并能查找到该单据.
请问在报表中如何实现报表的导出功能对于每一张报表,都提供了报表的导出功能,具体操作方法:在报表界面点击打印按钮,在弹出的窗口中在打印设备中选择打印到文件,系统即可导出一张EXCEL格式的报表成本单价,成本金额、毛利,毛利率等敏感数据怎样管理通过设置操作员权限的敏感保护标志可以保密管理敏感数据相同种类的业务单据如销售发货单由不同的操作员输入, 能否每个操作员只能浏览本人制作的业务单据, 其他操作员的单据不能浏览.
通过操作员定义及授权中的单据权限的范围选项、本人选项表示只能浏览本人制作的单据; 全部选项表示可以浏览所有单据如何把试用版中的内容备份到正式版中去.请你把你的试用版上的数据备份一下,然后装上正版后恢复上去并在维护中升级就可以了.
人事工资的费用分配、是否需要手工录入凭证工资费用的分配是系统根据相关工资费用的分摊去向定义好以后自动生成凭证.
一项固定资产怎样实现多个部门同时使用,并分别计提折旧.在固定资产卡片中、部门设置可以按使用的百分率设置多个部门,并指定对应折旧科目.
一次性购入多项固定资产,怎样能合并记帐凭证.在固定资产增加中、单击产生凭证、可以选择多项固定资产产生记帐凭证如果购买了一批相同的固定资产,是否需要一张张重复的录入固定资产卡片.
固定资产卡片中设置了复制功能,您只要在编辑好的卡片中用鼠标右键进行卡片复制.无须重复录入.
企业有外币业务,期末调汇是怎么处理的进入帐务菜单,选取期末调汇,在需调汇的外币后录入期末最新汇率,然后选择汇兑损益科目.之后系统会自动为你生成调汇凭证.
为什么在期末调汇中录入了外币的期末汇率,而没有自动进行调汇主要的原因就是这种外币的期初汇率没有录入进去.企业要对部门,项目或是数量进行核算在凭证录入中如何操作对企业的部门或是项目进行核算,只需在会计科目中设置核算部门,项目或是数量,这样在做凭证时会自动出现一个部门或是数据的对话框录入金额.并可在相应的部门,项目帐中体现出来

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