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自动分录系统

文档类型：

Microsoft PowerPoint PPT 演示文稿文档大小：1.22M

自动分录系统(AJS)自动分录系统的使用目的在公司之帐簿组织中、关於分类帐有所谓『总分类帐』及『明细分类帐』之分.当以电脑来处理公司帐务时,我们也常会因考虑分工需要而必须对於整套帐务系统予以分割处理.但分割之後又必须兼顾帐务系统之完整性,可稽核性及资料处理的便利性.
『会计总帐系统』即为管理帐簿组织中的『总分类帐』.而其他支系统则为管理帐簿组织中的『明细分类帐』.各种原始凭证如销货单,收款单,进货单,付款单,领(退)料单,生产入库单.等等、都直接於各支系统中输入,其明细帐务皆可於各支系统中被纳入管理.但这些明细帐资料都必须定期汇整开立传票(记帐凭证)转入总帐系统中、以让总帐系统可完整的反映公司经营轨迹. _根据各支系统的原始凭证资料自动开立传票於总帐系统中之功能.由於此一功能之提供、可以使开立传票之繁琐工作得以大量简化,并可避免人为处理之错误与弊端.
系统功能及效益介绍系统功能
1.可针对各单据分录之会计传票自动产生.
2.迅速确实之帐务处理,提供完整之经营轨迹.系统效益
1.提高传票处理效率.
2.兼顾帐务系统之完整性,可稽核性及资料处理的便利性自动分录与其他系统之关联
库存管理系统:库存异动单据.成本开帐调整单
订单管理系统:销货单.销退单
应收管理系统:结帐单.收款单
采购管理系统:进货单.退货单
应付管理系统:应付凭单.付款单
制令托外管理系统:领料单.退料单.生产入库单.托外进货单.托外退货单主作业程序决定传票抛转产生方式分录性质设定异动单据异动作业产生分录底稿作业还原分录底稿作业抛转会计传票作业分录底稿明细表来源单据记录表单据产生分录状况表或
0 会计传票自动抛转方式简介以订单系统,应收系统为例因销货有随货附发票及月结之状况,故应收帐款之立帐时点应放在订单系统的销货单还是应收系统的结帐单因而衍生到底是销货单切传票还是结帐单切传票之问题及方式依公司规定不同可采以下方式
方式1.销货单切,结帐单不切:适用随货附发票
方式2.销货单不切,结帐单切:适用随货附发票
方式3.销货单与结帐单皆需切传票:适用月结,於销货单时以『预计』科目入帐,待结帐单时再立应收帐款自动分录参数设定作业
1.设定会计分类决定依据何种库存分类方式抛转会计科目
2.决定抛转传票方式可选择下列两种方式(唯一性)抛转抛转自动分录底稿抛转自动分录底稿与会计传票(同步抛转)库存异动单据及设定参考借方制造费用管销费用研发费用贷方存货-原料存货-成品存货-商品库存领用存货-物料库存退料存货存取第一顺位为品号类别之存货会计科目库存系统单据分录性质设定库存异动单成本开帐单订单,应收系统单据分录性质设定销货单销退单销货成本销退成本结帐单收款单采购、应付系统单据及参数设定进货单退货单应付凭单付款单(目前已设定完成)制令系统单据及参数设定领料单退料单生产入库单托外进货单费用托外进货单成本托外退货单费用托外退货单成本专柜系统单据及参数设定营业日报表营业日报成本专柜订单传票自动产生之作业程序透过此作业自动产生各单据之分录或直接产生正式传票.此作业提供了单据底稿,使用者可以选择需要抛转单据的来源.此作业执行後、可至分录底稿维护作业中查询产生分录之结果.
将已维护好之分录,抛转正式传票至会计总帐系统.执行此作业後、分录底稿及自动产生的会计传票,皆不可再修改.

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