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公司结构

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目录公司结构企业文化员工行为规范员工权利员工福利员工的聘用,调动,辞职与解聘考勤制度费用报销规定
一、费用报销程序
二、个人备用金借支管理办法
三、差旅费管理制度
四、交通费(市内)管理制度
五、交际费管理制度
六、通讯费用管理制度
七、办公费管理制度
八、车辆使用费管理制度员工通讯录错误!未定义书签.项目总监技术商务部总经理销售系统集成软件客服心管理财行政董事会顾问委员会力资源
一、以人为本作为专业的高新技术企业,客户购买的是我们的知识与技能,全达最重要的价值体现在人上.全达将以人为本的理念渗透在企业经营,管理和发展的各个层面,创造良好的环境让每一个员工充分发挥自己的才华,做到人尽其才、人尽其用.全达以人为本主要体现在:全达生存的目的是为社会,为股东,为员工创造价值.全达的各项活动是由股东和员工所授权、所主持、是为社会,股东和员工服务的.
全达会认真为每位员工制定完整的职业生涯规划,使其在全达能够拥有最佳的定位和最佳的发挥,为自己,为社会,为股东,为员工创造更大的价值.
二、团队精神发扬团队精神是全达取得更大成功的基础.全达建立了基于团队业绩和员工在团队中表现的评价体系,鼓励员工为提升团队业绩进行互助,合作,表彰团队的贡献,在利益分配、业绩考核中体现团队的精神和合作的价值.作为致力于提供全程专业咨询服务和全行业解决方案的全达,在技术如此迅速发展和业务高度专业化的今天,仅靠几个人和一个部门的单打独斗是无法满足客户对全达如此负责的业务要求,全达现在的业务大多数是由团队组合来完成的,而全达要取得更大的发展同样更依靠各个团队和员工之间的紧密配合与努力、集中公司的各种资源优势和集体力量促进公司的更快发展;因而、在全达,团队精神决不是一句口号,更是全达的生存之道.
三、求实创新全达的业务领域要求企业必须创新,否则企业就不可能发展;在市场和技术上不断创新,为客户提供新的技术使客户具有更强的竞争力是我们取得市场优势的策略.在企业内部鼓励不断创新提高效率以适应激烈的竞争环境、使企业在创新中取得发展.在全达,创新不是锦上添花,而是未来生存的基本条件.
四、价值回报在提倡团队精神的同时,全达强调公司对有贡献的团队中的优秀成员给予最大的回报,无论这种贡献是长期的还是短期的,无论员工的岗位和工作性质.全达为每个职位设立了岗位说明以体现其价值和意义、公司承认每个岗位对全达的价值,员工所得到的回报取决于其在岗位上对他人和对公司所做的贡献.
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1, 宗旨为维护投资者权益和企业形象,保障公司各项经营活动的顺利进行、为员工提供职业道德的基本指导和明确的行为规范、依照,的有关原则及本公司章程,制定本准则.
2, 释义本准则所称公司员工,指全达公司的全体员工.本准则所称职务行为、指以公司员工身份所为的经营管理行为、以及会影响其正常履行职务职能的个人行为.本准则所称利益,包括金钱,礼物,服务,招待、职位、雇佣,契约,赞助以及价格优惠等.
本准则所称业务关联单位、指本公司的供应商,销售商,承包商,客户合作伙伴以及政府主管机关等.
3, 基本道德准则,信条公司倡导守法,廉洁、诚实,敬业,勤奋的职业道德.员工的一切职务行为、都必须以维护公司利益,对社会负责为目的.任何私人理由都不应成为其职务行为的动机.人是企业兴业之本.一个具有良好品德的人、才可能成为真正的人才.换言之,良好的品德是人才的重要基础条件之一.公司对每位员工的品德修养予以极大的重视.公司的整体利益体现于每个个体之中.必须以整体目标的实现,作为个人目标的实现,以整体的成功为个人的成功,决不允许只重个人利益,损害公司利益的行为.A. 企业即人.人的品德好坏,决定公司的生死存亡.B. 作为公司大团队中的一份子,应刻苦练习,努力修养:C. 使命感信念坚定,踏实地执行任务.D. 信赖性自己对他人信赖,也自然会受到他人的信赖.E. 诚实在与同事的交往中笃诚待人.F. 韧性坚忍不拔、具备与困难对峙并战胜之的忍耐性.G. 责任感权利和责任相互伴随,权利同时意味责任,绝不可追求无责任的权利.
H. 主动性对任何工作都具有积极主动地完成之的精神.I. 进取心积极上进、不断学习新的知识和技术,更新自己的知识结构.
J. 公平对任何人都要公平,不然就得不到上级,同僚和下属的信任.
K. 勇气勇于承担责任,勇于承担错误和失误,并努力改正之.
第4 页共26 页L. 自尊如想受到他人的尊重、首先必须自尊.
4, 慎用公司名义公司员工在对外业务活动中、不得超越自己的职权范围.除本职日常业务外,未经本公司法人代表授
权或批准,不能从事下列活动:A. 以本公司名义考察,谈判,签约;B. 以本公司名义提供担保、证明;C. 以本公司名义对新闻媒介发表意见、消息;D. 代表本公司出席公众活动.
5, 兼职的限制公司员工未经公司书面批准,不得在外兼任取得薪酬的工作,禁止下列情形的兼职:A. 在本公司内从事外部的兼职工作,或者利用本公司的工作时间和其他资源从事所兼任的工作;
B. 兼职于本公司的业务关联单位或者商业竞争对手;C. 所兼任的工作构成对本单位的商业竞争;D. 因兼职影响本职工工作或有损公司形象的;E. 部门经理以上员工兼职的.
6, 个人投资的限制公司员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下,从事合法的投资活动,但禁止下列情形:A. 参与经营管理的;B. 投资于本公司的客户或商业竞争对手的;C. 以职务之便向投资对象提供利益的;D. 以直系亲属名义从事上述三项投资行为的.
7, 禁止交易公司员工不得利用消息,在损害公司利益或者处于比公司以外人士较为有利的情况下谋取个人利益.
8, 禁止索取或者收受非法利益公司员工在经营管理活动中、不准索取或者收受业务关联单位的任何利益,否则,将构成受贿.
只有在对方馈赠的礼物价值较小(按公认标准),接受后不会影响正确处理与对方的业务关系,而拒绝会被视为失礼的情况下,可以在公开的场合下接受.
9, 佣金和回扣公司员工在对外业务联系活动中、遇业务关联单位按规定合法地付给回扣,佣金的,一律上缴本公司作为营业外收入或冲减成本,个人侵吞的,以论处.
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10, 交际应酬公司对外的交际应酬活动,应本着礼貌大方、简朴务实的原则,不得铺张浪费.严禁涉及及不良行为.
内部的接待工作,提倡热情简朴,不得以搞高标准宴请及娱乐活动.
公司职工在与业务关联单位的联系过程中、对超出正常业务联系所需要的交际活动,应谢绝参加.包
括:A. 过于频繁或奢华的宴请及娱乐活动;B. 设有彩头的牌局或其他具有赌博性质的活动;C. 邀请方的目的明显是为了从我方取得不适当利益的活动.
11, 不以非道德手段取得利益公司员工在与业务关联单位的交往中、应坚持合法,正当的职业道德准则,反对以不道德的手段取得利益.
12, 保密工作公司员工有义务保守本公司的经营机密.持有涉密文件的员工,务必妥善保管.未经本公司授权或批准,不准对外提供有机密的公司文件,以及其他未经公开的经营情况,业务数据及技术资料.
13, 经营活动的界限公司员工不得超越本职业务和职权范围,开展经营活动.特别禁止超越业务范围和本职权限,从事投资业务.
14, 禁止以谋取个人利益公司员工不得挪用谋取个人利益或为他人谋取利益.公司员工不得用购买各种俱乐部会员卡或提供自己从事高级消费.
15, 保护公司资产公司员工未经批准,不准将公司的资金,车辆,设备,原材料,产品等擅自赠送、转让,出租,抵押给其他公司、单位个人或者挪为私用.公司员工对因工作需要配发给个人使用的工具,设备等、不准违反使用规定,作不适当之用途.
16, 利益冲突的处理公司员工的直系亲属从事可能会与公司利益发生冲突的业务时,公司员工应向公司中报,并提出职务上的回避.
17,着装规范A.男员工着衬衣(长,短袖),领带(接待客户,来宾,重要场合必配带),西装、皮鞋皮凉鞋;
B.女员工着职业装、有袖的夏装、套裙式职业装、皮鞋皮凉鞋;C.周六为便装日,有接待任务者除外.但不得着短裤,裙裤,超短裙,无领无袖的服装、过透过
第6 页共26 页露的服装和其他不适当的服装;D.男,女员工应整洁干净、保持职业人士形象.
18,办公区行为规范A.办公桌面整洁有序,外出或下班前需整理好桌面;早上做好卫生,下班前保证各自岗位的整洁.
若岗位不清洁、每天扣除五元.B.PC机、电话机位置固定,各种连线应尽量隐藏在机身后,不要悬挂在办公桌、隔板上.不可擅自拆卸主机、更不能长时间敞开机盖,暴露机器零件;C.保持办公区安静,不要大声喧哗,叫喊或争论;D. 不得在办公区、卫生间等禁烟区抽烟,违者一次罚款10元;E. 不得在办公室非指定区域进餐,违者一次罚款10元;F.禁止乱丢废纸、碎屑,发现应自觉捡起;G.饮水纸杯用多少拿多少,接水时应注意节约用水;H.公用的打印机、复印机、碎纸机要小心使用,避免野蛮操作;I.提倡废弃纸张背面二次使用,节约用纸;J.爱护办公区内的所有物品(办公桌椅、PC机、电话机等).
19.文明礼貌规范A.员工应热爱公司、有责任感,工作热情主动,团结友爱,相互帮助,仪表整洁、讲文明礼貌、请说普通话.B.员工之间相互尊重、团结,帮助,合作,同事相遇应点头行礼或打招呼以示敬意;
C.接听电话应及时,先说你好,全达公司.态度亲切,热情.如受话人不在,应问其是否留言;D.热情礼貌待客,牢记一言一行关系公司形象.不要让客人独自入办公室到处寻找;
E.进入房间要先轻轻敲门,听到应答后方可进入;F.鼓励员工之间,上下级间多维人际沟通,营造和谐融洽的大家庭氛围.
20.职业道德规范A.不在工作时间内做与本职工作无关的事情、严禁工作时间在办公区域玩游戏,被发现者将一次罚款50元;B.严禁无故迟到,早退、不辞而别、音信皆无.有事者、无事还是私事,允许员工说明事由事先请假并留下联络方式.C.不在电话中聊天,不打私人长途电话;
第7 页共26 页D.开会不准迟到,早退;E.不打听,传播员工收入;F.严禁以私冒公报销费用;
21,对用户态度A.无论任何情况在用户面前不得发脾气、有情绪回公司后交流;若与用户吵闹、罚款200元.
B.与人有冲突时,要用法律手段来维护自己的权利,否则后果自负,与公司无关.
22,工作计划公司员工工作应定期制定计划,并按计划进行、同时应及时汇报并总结工作事项和存在的问题,每周应提交一份工作周报(周计划),总结前周所做工作和下周工作计划,工作总结和计划,作为员工绩效考核的一部分,无故不提交周计划报告者扣工资30元次.
23,行为的自我判断与咨询公司员工在不能清楚判断自己的行为是否违反本准则时,可按以下方法处理:以该行为能否毫无保留地在本公司公开谈论为判断的标准.
24,投诉与处理公司员工对违反本准则的行为有权向公司投诉.接受投诉的部门和员工,应当为投诉人严格保密.
25,违反本准则的处分全体公司员工均有义务了解本准则内容并严格遵守.负有管理下属责任的员工,有责任帮助所属员工充分了解本准则的要求,并督其执行.对违反本准则的,公司将按照公司规定,视其对公司造成损害之轻重、给予通报批评,降职、降级,撤职、罚款,开除留用,除名处分.负有监督责任的主管人员疏于职守的,视情节给予处分.违反本准则,给公司造成经济损失的,公司将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定,向其追索赔偿.违反本准则情节严重、公司怀疑其犯罪的,将向司法机关.
26,本准则的批准,修改与解释本准则由公司经理会议批准后实施,一切内容之修改亦由其决定.
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1, 员工有参与公司决策与管理的权利;
2, 员工在员工代表大会上有选举权和被选举权;
3, 员工有按所付出的劳动取得报酬的权利;
4, 员工有按照法规享受休息休假的权利;
5, 员工有获得劳动安全保护的权利;
6, 员工有享受社会保险和副利的权利;
7, 员工有享受职业技能培训的权利;
8, 员工有按有关规定辞职的权利;
9, 员工有享有法律规定的其它权利.
第9 页共26 页工资
1, 员工的工资,按其实际工作天数支付.付薪日期为每月的5日,支付的是员工上月1日至30(31)日工资.若付薪日逢休息日或公众假期,则于下个工作日支付.
2, 员工工资由基本工资,午餐补贴和保险部分等构成.公司对员工的薪酬严格保密,并严禁员工之间谈论工资问题.若擅自将本人工资告知他人者、经公司核查后,给予其降薪20%的处分.
3, 公司工资以任职责任大小,综合工作能力、敬业精神,服务年限和所作贡献等评定员工工资水平.公司每年2 月对员工工资进行调整,根据员工上一年度工作态度,工作能力、工作量完成情况,重新核定员工工资,作出加薪,降薪,保持现有工资水平处理,员工每连续在公司服务一年加月薪RMB50元.
工龄工资最高限额为RMB400元.
4, 试用期员工执行试用级别.试用期工作时间不满七天者、则不发给薪金.
5, 在公司连续工作十二个月以上的员工在当年底发第十三个工资,对于工作不满一年的整式员工按工作月数比例核发第十三月工资,试用期员工不发十三个月工资.假期
6,以下假日公司照常支付员工工资:元旦放假一天春节放假三天(春节期间,公司根据业务状况,另行通知有薪假期时间)五一放假三天国庆放假三天
7,在本公司连续工作满两年的员工可提前半个月向总经理申请享受法定假期外3 天的有薪假期;连续工作满三年的员工可享受法定假期外4天的有薪假期,以此类推,有薪假期最长不超过9天.平时如遇特殊情况,报总经理审批酌情处理.
8,凡符合以下情况之一的,不享受法定假期外的有薪假期:一年内病事假累计超过30天.
9,男25 周岁、女23 周岁以上初婚为晚婚.公司正式员工凡符合国家婚姻法,已履行正式结婚登记手续者、在结婚注册日后五个月内、持结婚证呈人力资源部,经审批给婚假五天.
10,员工直系亲属(指父母、配偶,子女,或配偶之父母)死亡时,一周内许假五天.
11,7,9和10项情况休假期间若遇法定假日,不另增加休假时间,非因工未休假者、视为自动放弃.
12,以上各种假期均为带薪假期,但扣除休假期间午餐补助,发生的费用不予报销.
13,凡符合休假条件而因工作需要休假未达规定天数的员工,公司于每年12 月按未休假天数给予相应工
第10 页共26 页资补偿.(补偿金额=未休假天数×日工资)
14,公司加班没有加班工资,在项目提成及年终奖金中实现对创造效益的加班人员的奖励.员工加班应报部门经理批准并记录,每月底向人力资源部提交,作为对员工考核的依据.
社会保险
15,社会保险是公司员工福利待遇的重要组成部分.已成为公司正式员工者、由本人提出书面申请,经批准后,公司按照国家有关规定为员工办理养老保险,医疗保险,失业保险,员工个人按比例缴纳个人部分.
公司还为员工办理人身意外伤害保险.其它福利
16,正式员工结婚,生小孩或直系亲属(指父母、配偶,子女,或配偶之父母)死亡时,公司补助500元.
第11 页共26 页聘用
1, 公司按照人尽其才、人尽其用的原则广纳各类高级人才、应聘人员在应聘时需提供简历,学历证明, 业绩证明材料,经人力资源部和技术部门考核、报总经理批准后方可聘用.
2, 聘用后应聘人员携带身份证、学历证明及培训证明原件到人力资源部办理任职手续、填写职位申请表, 经公司入职培训后到招聘部门试用,试用前各部门应指定培训讲师按部门培训大纲的要求对试用人员进行培训、有工作经验者试用期一般为三个月,应届毕业生试用期为六个月(特殊人才经考核后批准后可适当缩短见习期).试用期满,由本人提交申请,部门考核合格后,部门经理签署考核意见、报人力资源部审批、经批准后成为公司正式职工.
3, 公司正式职工需与公司签订劳动合同、劳动合同一般两年签订一次.
调动
2,公司有权按实际需要将员工调往全达系统内任何部门及任何分公司工作,亦有权按业务需要指派员工前往全国各地公干.员工调动须经公司人力资源部批准并办妥有关手续、公司不允许在公司内私人协议调动,违者作自动离职处理.辞职
3,员工因故等要辞职离开公司者、应提前1个月递交书面报告,经批准后,办理离职手续后方能离岗.
●本部门手续交接,归还公司有关资料,文件,办公用品、员工手册和其它公物.工作交接,应向公司指定人员交接手头工作.
●凡借公司者、须予如数退还.凡领用公司之交通,通讯,工作工具等均应如数退还.按以上款项交接时如发现遗失或破损时,公司将按其购置价格或增值价格如数向当事人索赔.
●对于公司为其购买了社会保险的员工,欲调离公司时,公司自离职之日起停止为其购买社会保险.
并在六个月内将关系转离公司.
●工作期限未满合同规定的,按劳动合同有关条款交还有关费用.
●员工未按以上办理离职手续而擅离职守的,公司扣除其工资外,并向当事人追究由此而引起的一切责任.辞退
4,有下列情形之一者、公司应提前30天书面通知被辞退者、并发给被辞退当年一个月的月平均基本工资
作为员工另行谋职的补偿:
●员工患病或非因工受伤恢复后,仍不能适应公司工作要求的;
●员工不能胜任本职工作或年终绩效评审结果为差等的;
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●员工因公司机构高速运转无合适工作安排的;
●员工经培训或岗位调整后,仍不能适应公司工作要求的;
●公司因经营状况不善或者经营业务转换而需辞退的.
5,员工在接到通知后,应领取在职人员离职申请(通知)表办理离职手续.
6,公司有权对以下情况之一者即时辞退、而无需事先通知,亦无需提供任何补偿:
●试用期证明不符合录用条件的;
●严重违反公司管理制度,规定和职业道德的;
●严重失职、营私舞弊,对公司利益造成损害的;
●被依法追究刑事责任的;
●连续旷工5天或累积旷工8天的.
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一、考勤办法
1,工作时间夏季(3月10日~10月31日) 上午下午冬季(11月1日~3月10日)上午下午星期六上半天班(上午
2,员工应遵守公司的考勤制度,无故不得迟到,早退或旷工
1)迟到:指在规定的上班时间之后到达公司;
2)早退:指在规定的下班时间之前到达公司;
3)旷工:指无故不上班;4)迟到早退一次扣工资10 元、超过1 小时以上作旷工半天处理,旷工半天扣除日基本工资;
超过4小时以上作旷工一天处理,旷工一天扣除日基本工资的2倍工资;
5)连续旷工5天或累积旷工8天者、按自动违约离职处理;6)无特殊情况不得请假.员工请事假一般应控制在2个工作日以内、经部门经理,人力资源部同意后方可休假.如遇特殊情况来不及请假者、应及时与公司取得联系,并于事后立即补办手续、未申报而擅自休假者视为旷工.请事假一天,扣除一天的工资,请病假一天,凭医院证明,扣除日工资的80.
3,考勤登记1)我公司考勤以考勤员填写考勤表方式进行
考勤表考核的内容有:出勤情况,缺勤情况,病假,事假,半工,迟到,早退、出差及加班情况.
2)员工每天到达公司应告知考勤员.因外出办事不能到公司的,应提前向部门经理及考勤员说明.
3)考勤员有权对无故不到公司的员工进行询问,并如实记录考勤.4)经主管经理同意,员工不得擅自离开工作岗位、否则视为旷工.5)对因恶劣天气等非人为原因造成的迟到,按正常出勤记.
二、请假销假办法
1,请假人应于请假前由本人填写请假单并提交给部门经理签字.无部门经理签字的请假单无效.如遇特殊情况来不及请假者、应及时与部门经理及考勤管理员取得联系,并于事后立即补办手续、未申报而擅自休假者视为旷工.请事假一天,扣除一天的工资.
2,事假在2天以内的由部门经理批准,2-5天的报分管副总批准,5天以上的需报总经理批准.
3,请假单经部门经理签字后,由请假人交给考勤员备档,作为销假和工资核算的依据.
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4,假期结束后,请假人应及时返回公司上班、无故不上班并不做出任何说明的,视为旷工,按公司考勤管理制度办理.
5,请假人回公司上班、需到考勤员处核销假期.考勤员应如实在考勤表中做好登记.
三、出差考勤管理办法
1,出差人需经部门领导批准,出差人应填写出差申请单,提交部门经理签字.
2,出差人填写借支单,连同出差申请单提交分管副总理审批.
3,出差人凭审批后的借支单,向财务借支差旅费、准备出差.
4,出差人将出差申请表交给考勤员备档.
5,考勤员自出差人出差之日起,在考勤表中如实登记.
6,出差人结束出差,应到考勤管理员处进行登记.出差人凭经考勤员签字的出差申请单办理差旅费及出差补贴报销手续.
7,出差人若因特殊情况,来不及办理出差手续、应征得部门经理或分管副总口头同意,由部门秘书代理办理有关手续、出差人结束出差后,应及时补办手续.
四、考勤范围
1, 公司除总经理外,所有人员均需在此考勤制度实施细则管理之列.
2, 特殊员工不参加考勤须经总经理批准.
3,公司中层领导应于每年春节假期结束前1天提前上班.
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1,目的和范围为了加强费用的控制和管理,降低经营成本,对公司各项日常费用开支进行有效控制,规范公司各项报销并为财务预测和分析提供有效依据,特制定本制度.
2,日常费用定义日常费用是指为维持公司工作正常开展而发生的必不可少的各项合理性支出、一般包括办公费、通讯费、交通费、差旅费、房租费、水电费、汽车使用费、汽油费、招待费、过桥费、设备维护费及养路费、人力资源开发费、运费、技术开发费及其它费用.
3,职责本制度由财务部实施并控制执行结果,公司其他部门配合执行.
4,工作程序及要求
4.1 费用的审批程序和责任为保证费用管理制度的有效实施,制定以下审批程序:
针对售前项目:经办人→部门分管经理→分管行业销售→分管副总经理→财务总监→总经理→出纳.
针对售后项目:经办人→项目经理→部门分管经理→分管副总经理→财务总监→总经理→出纳.
在审批程序中、经办人要自觉遵守费用支出标准及管理制度,对自己的行为负责;部门经理,分管副总重点对发生该项费用的原因,合理性和合法性负责审核;财务总监重点对发生额是否符合财务规定,票据的金额及真实性负责审核.每一环节不负责的签字都将被视为有损于公司利益的一种失职行为的表现.因此,每一环节的审核人员都有权拒签不符合规定的费用支出单据并退回至前一环节,而缺少任何一个环节签字的报销单据都会被视为不合法的原始凭证、不能做帐务处理.
4.2 一般费用报销程序(除差旅费以外的日常费用)
(1)所有日常费用必须在公司规定的范围内发生,超出如无特殊原因(特殊原因需经总经理授权人批准),财务部不予报销.
(2)所有费用发生后,必须填写[支出证明单]报销[支出证明单]后附各项原始发票及其它合理性票据.
(3)所填[支出证明单]必须经本部门经理,分管副总批准并签字确认.
第16 页共26 页(4)所有日常费用发生后报销时必须在[支出证明单]的摘要栏说明栏内指明费用发生的原因(的士费注明起止地,招待费注明招待费对象等).所有费用发生报销时,必须注明发生费用的项目号,行业号和销售人员.
(5)所有日常费用必须经部门经理,分管副总,财务总监,总经理批准后方可报销.在此同时,报销人需填写好电子档报销单.
(6)所有日常费用应随时报销、为保障费用的及时报销、报销人需自己或委托他人将报销单及时送各个环节签字,如遇总经理不在,需将报销单放入总经理办公室待签文件箱中、(7)经总经理审核批准后的报销单,经财务单据审核和网上审核通过后,一个工作日内报销完毕.
(8)凡未批准的报销单据,或未按财务部要求填报的所有单据,财务部将拒绝受理.
4.3差旅费报销(1)差旅费报销必须填写[差旅费报销单,后附各种原始发票和其他合理单据及[出差申请单.
(2)[差旅费报销单]上所有栏目,报销人必须清楚填写,如有招待费请另填[支出证明单,所有差旅费必须经部门经理销售经理,财务财务经理主管,及总经理或总经理授权批准后方可有效.
(3) 凡未批准的报销单据或未按财务部要求填报的所有单据,财务部将拒绝受理.
二、借支管理办法
1,日常借支(1)日常借支指因工作需要需临时向财务借取现金的情况.
(2)借支人因工作需要需借支时,应填写借支单,写明借支事由,借支金额在5000元以下的由分管副总审核签字,借支金额在5000元以上的由总经理审核签字,财务审核通过后付现金.
(3)项目实施时所借资金总额应在项目预算内进行、超过部分不予以借支,特殊原因超过项目预算时,需重新增加预算,经项目预算审批流程审批后,方可借支.
(4)员工因公所借现金,在费用发生后应及时到到财务部报帐.一月后仍不报帐和报帐后不能清欠的员工,将在下月工资中扣减.
(5)第一次借款没有结清、不能申请第二次借款.
2,备用金借支(1)部门经理和销售人员备用金借支的限额为2000元、1000元、500元三个档次;其他人员借支的限额一般在500元以内、特殊情况视情形而定.
(2)备用金借支审批程序:本人申请→填写[借支单]→→总经理批准
第17 页共26 页(3)备用金应于每财年结束前5日内归还.
1,差旅费定义因公离开公司所在地去外埠办理公务,时间在一天以上必须住宿者为出差.为此所发生的交通费(车,船、机票费、订票费、机场建设费、空调费)、住宿费、市内交通费、出差期间的交际费、膳费补助,统称为差旅费.
2,差旅费标准职别总经理副总经理其他人员备注商务经济经济乘飞机需经总经理批准软卧硬卧硬卧三等舱三等舱三等舱北京,上海,广州,深圳,珠海,海南按实按实50省会及其它城市按实按实20按实按实320按实按实220按实按实140火车轮船项目其它地区住宿费及差补交通飞机在限额内凭发票报销市内交北京,上海,广州,深圳,珠海,海南省会城市
3,出差管理办法
3.1各部门严格控制出差人次,尽可能利用现代通讯工具处理业务.必须亲临现场处理的业务,方可安排出差.
3.2出差前要填列出差申请单,按申请单上审批程序核准后,方可办理借款事项.出差返回时,凭出差申请单及其他单据办理差旅费报销(具体流程见《出差考勤管理办法》).
3.3部门经理级以上员工,可视公事时间长短的情况安排职务代理人.
3.4员工出差期间,除患病及意外事故阻滞,经查属实者仍按日计算旅费.如因私迟延者、应办理请假,其迟延时间不得报支旅费.
3.5财务会计对费用借款的审核要坚持前不清、后不借的原则.差旅费的借款限额凭出差申请单的与预计天数,按照差旅费标准中的上限标准核定借款额.
4,差旅费管理办法
4.1交通费报销以直接抵达路线为标准,非因公发生的交通费不予报销.
4.2出差时间以自然天数计算.出差费用在规定限额内报销;超过标准部分,费用自理.特殊情况需
第18 页共26 页报请部门经理,分管副总,总经理批准后方可报销.
4.3出差原则上不得乘坐飞机、特殊情况要搭乘飞机时,必须事先报总经理批准后,方可搭乘.
4.4出差期间费用按住宿天数实行包干制,额度为见《差旅费标准表》,由公司提供住宿者、住宿实报实销者、旅途中、无住宿费发票者、按30元天标准补助.
4.5出差时间出差的起止时间计算,12:00以后出发或12:00以前返回的按半天计算.
4.6出差期间发生的市内交通费、除从出发地至机场、或火车站,长途汽车站的来,去的出租车费可按实报销外,另外发生的交通费按上列市内交通费标准在限额内凭发票报销.
4.7培训(学习),开会,若主办单位已提供交通,伙食,住宿,该部分不予以报销.(报销时需提供会议主办单位正式会议通知)
4.8出差期间发生的招待餐费、礼品费、按交际费申请程序,可在差旅费中列支.
4.9因工作需要请外单位人员随行出差,原则上公司不负责以上费用,确需承担费用的,经批准后所发生的交通费、住宿费据实报销、伙食费按工程师15元人、工人10元人的标准报销.
4.10已立项的工程项目需长期出差(一周以上)的人员住宿由公司统一安排(住宿标准不得超过70 元天),出差补助按标准执行.
1,交通费(市内)定义:因公离开公司可在当天往返、无需住宿者为公出.因此而发生的出租车,巴士、公交车等费用,统称为交通费(市内).
2,交通费管理办法:
2.1因公出发生的市内交通费、以直接抵达路线为标准,非因公发生的交通费不与报销.
2.2公出用出租车时,必须有明确的目的与用途、经部门经理或销售人员确认,并且出租车费于发生之日一周内报销.
2.3原则上应依下列事项为公出搭乘出租车的一般惯例:
(1) 因公出携带大件物品两件以上或单件物品重量超过25公斤时,可以搭乘出租车.
(2) 因工作需要加班至22:00时-早晨8:30(到达时间)之间,可以搭乘出租车.
(3) 因工作需要紧急售前或售后维护,经部门经理或销售人员同意后,可以搭乘出租车.
(4) 针对市内部分地区没有直达公交车,在时间紧急的情况下可转乘出租车,每次乘车不得超过6元(超过6元的按6元计算).
(5) 因公陪同客户外出、可以搭乘出租车.
(6) 员工患病去医院就诊时,可以搭乘出租车.
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2.4各部门因公需用车时,尽可能利用现有公车,用车前需提前申请,以减少费用的开支.
2.5销售人员每月补助100元公交费、特殊情况(如陪同客户,有急事等)经部门经理同意后可乘坐出租车,公司每年根据销售业绩和分管行业核定销售人员月出租车乘坐标准(有200元月,300元月,400元月,500元月四档标准),在标准限额内当月据实报销一次.与公司业务无关的出租车费一律不予报销.
2.6多名人员同时应共乘一辆出租车,以减少费用的开支.
2.7公司部门经理以上级别领导因工作需要可以乘坐出租车,公司每年核定其月出租车乘坐标准,在标准限额内当月据实报销一次.并按公司报销流程报销、与公司业务无关的出租车费一律不予报销.
3,交通费(市内)报销时,应注明公出时间,起止地点、经部门经理或销售人员签字确认后方可报销.
1,交际费定义:因工作需要对客户及有关部门(非全达人员)的商业性活动所发生的费用.如餐费、赠送礼品、娱乐费.
2, 交际费管理方法
2.1交际费的申请程序交际费用发生时,费用在200元以内的应报部门经理审批、费用在200500元之间的应报分管副总审批、费用超过500元的应报总经理审批.
2.2原则上应在费用发生一周内、按费用报销程序报销.财务部门将定期对交际费进行统计,分析, 并将其结果上报总经理.
2.3原则上只有销售人员,售前工程师,项目经理,部门经理以上人员有权列支交际费用,其他人员无权列支交际费用.
2.4项目实施阶段,根据项目大小,周期长短、项目经理可列支1000元以内的交际费用,该应事先列项目预算中、进入项目预算审批程序审批.
2.3交际费全年发生额不得超过财务制度规定的限额.全年的交际费不得超过公司销售毛利的10.
六、公司其他费用管理制度
1,对于公司内部因工作需要而发生的工作便餐,也按照交际费审批、报销程序办理.其工作便餐标准
为下午加班超过19:00按每人每餐10元报销、加班至凌晨12:00以后按每人7元标准报销夜宵.
其费用列入福利费开支.
2,在本地的项目,若项目周期较长(超过1个月以上)且周围消费水平超出公司午餐标准,项目组可
第20 页共26 页书面申请增加午餐标准,经部门经理,分管副总审批后,列入项目预算中、批准后新增的午餐补贴,由项目经理按月统一登记造表,按项目费用报销流程报销后,按月统一发放.
3,在外地实施的项目,对于实施周期较短的项目,按差旅费报销流程报销项目费用,若实施周期较长, 公司统一安排住宿,按每人每天30元标准补助,由项目经理列入项目预算中、按月统一登记造表,按项目费用报销流程报销后,按月统一发放.
4,公司原则上可举办二次联谊活动,其费用一般应控制在每次人均不超过200元.各部门每年可组织联谊活动,其费用一般应控制在人均不超过300元人年(可邀请其他部门人员参加).如有特别原因超限额时,需报总经理批准.联谊活动费列入福利费开支.
2.6严禁在固定用餐地点采取签单结算餐费的行为.一经查实将严励处罚.
七、通讯费用管理制度
1,通讯费定义通讯费是指因经营活动而发生的电话费、手机费.
2, 讯费报销原则根据工作性质的不同、公司每年核定一次报销标准,在标准限额内据实报销.与公司业务无关的费用一律不予报销.
3, 通讯费管理办法
3.1 手机费由个人按月自行交费、凭电信部门开据的发票在限额内据实报销、超额部分按1-100元自付30%元自付50%元自付70%元自付80%元自付90;500元以上全部自付.
3.2 手机费原则上按月交费、按月报销、不得跨月.因不及时交费而影响正常工作的其后果自负.
3.3 每日早七时至晚十一时(休息日在内)、手机原则上应保持开机状态、若打电话不接或无回应、每次扣10元、超过5次,当月费用不予报销.
3.4 手机的维修费一律自理.手机坏后,应保证在一星期内修复.若在半个月内手机不能正常联系扣100元.
3.5 员工如遇出差,话费超出部分或没有手机报销额度的员工每天按10元标准补助,手机漫游费超过100元月,由副总经理批准增额报销.
八、办公费管理制度
1,办公费定义:
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1.1 专用性办公用品:如办公用文具(笔、夹子,订书机、文件夹、笔记本等);磁盘等.
1.2 公用性办公用品:如纯净水,清洁用品、碳粉、传真纸、复印纸照明器材,印名片,单据,办公家具,邮资费等.
2,管理办法:
2.1 专用性办公费用支出、各部门报需求计划,由行政部负责汇总,购买在领用人登记,签字后发放.
2.2 公用性办公费用的支出、由行政部统一购买,专人保管,统一配置.物品发放时,要有领用人签字.非正式文件,报表等复印用纸、可双面利用.对某些物品可采取以旧换新的办法控制消耗.
2.3 有特殊活动时,如展示、会议,促销等、可就此活动需要的各项费用,提出费用申请计划,报部门经理副总经理批准后可自行请款购买.
2.4 财务部门专业性文具用品如,帐册、传票,封皮,报表纸、印章,记帐笔等可事先提请购申请, 报部门经理副总经理审批后可自行购买.
2.5 购买办公用品所,必须要列入详细商品名称,数量,金额或另清单,不可笼统写成办公用品、否则财务不予报销.
2.6 对购买的办公用品、必须经过非采购人员按发票内容实物验收无误后,方可持发票及实物验收单到财务报销.
九、车辆使用费管理制度
1,车辆使用费定义:
1.1 车辆使用费包括:车辆年审费、保险费、过桥费、养路费、油费、停车费、维修费等.
2.1 公司员工个人购置的车辆,其费用原则上不予报销、总监以上级别经理可给予600元月的车贴补助,部门经理可给予300元月的车贴补助,销售人员可给予500元月的车贴补助.公司给于车贴补助后,取消公交补助,出租车费用一律不报销.
2.2 公司因工作需要为员工配置的办公车辆其费用报销实报实销(不含维修费)、个人每月负担300
元.车辆维修费采取公司和个人分摊的办法,其中公司报销60,个人承担40,公司报销维修费总额不超过3000元年,超出部分个人自理.
2.3 公司公用车辆由行政部统一调配、员工因工需要使用车辆,需提出申请,批准后方可使用,其费用计入项目费用.
2.3 因公出差而产生的车辆使用费、据实报销、计入项目费用.
2.4 公司司机应一周为公司车辆清洗一次,费用报销.一次以上不予报销.
2.5 公司司机在工作时间内因违章造成的罚款,公司只予以50%的报销、特殊情况除外.
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2.6 车辆使用费报销时应由专人负责登记,签字,方可报销.
第23 页共26 页湖北全达信息科技有限公司通讯录部门姓名职员编号职务分机手机宅电电子信箱经理室康玲QD001 总经理8015谢俊明QD002 副总经理财务室胡小玲QD008 财务总监8039
6 行政刘军QD005 副总经理8006吴振钦QD039 行政助理王重芳QD049 行政经理8002
2 商务邓微QD027 商务总监8036唐淑萍QD105 商务经理8001
3 销售王霞QD019 大客户经理8009余晓
前QD050 大客户经理8008喻双QD054 大客户经理8011葛岭QD015 客户经理8021杨文才QD074 大客户经理8005
9 胡军QD078 大客户经理8013卞民峰QD094 客户经理8005
1 张科QD099 大客户经理8008黄明伟QD018 客户经理8002
第24 页共26 页集成李勇QD058技术总监(CCIE)李必愁项目经理(CCNP)许英杰(CCNP,HCSE)丁文正技术支持工程师(CCNP)吴汉高级售前工程师(CCNA)林志华陈翔QD079高级技术支持工程师(CCNA,MCSE)熊伟QD069系统集成部经理(CCNP,HCTE)廖朝霞QD014 项目经理李薇QD095文档管理工程师张文丰QD029 技术支持童永QD053 技术支持朱广平胡杨QD059 技术支持
2 邓钢QD062 技术支持周QD068 技术支持
8 黄鹏QD066 技术支持
3 软件段飞QD032 项目经理8025
2 张勇QD047 UI设计师8025
6 魏威QD045 客户经理8037汪敏QD035高级软件工程
第25 页共26 页王海龙QD041 副总经理8026邓英智QD046 项目经理8027左名QD052 软件部经理8025章容QD055
7 王斌QD060 软件市场总监8033黄秀兰黎祖勋杨峰QD076胡波勇QD071 项目经理8027周威QD073吴克俭陈常QD084陈璐QD085范洁QD101 项目经理8035
5 金鑫QD103 项目经理8035袁宝贵
2
说明: 1用本机拨160查看分机号码2用本机按闪断155转接电话
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