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江苏新城房产股份有限公司

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江苏新城房产股份有限公司2004年度报告摘要
1 江苏新城房产股份有限公司2004年度报告摘要§1 重要提示
1.1,本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
1.2,公司全体董事出席董事会会议.
1.3,公司负责人王振华,主管会计工作负责人王振华,会计机构负责人(会计主管人员)陆忠
明声明:保证本年度报告中财务报告的真实,完整.§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介股票简称新城B股股票代码900950上市交易所上海证券交易所注册地址和办公地址江苏省常州市武进区湖塘人民东路158号高新开发区经创中心江苏省常州市和平南路150号国际金融大厦6楼邮政编码213003公司国际互联网网址wwwcom
2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名唐云龙王国宁联系地址江苏省常州市和平南路150号国际金融大厦6楼电话传真
2 §3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据主要会计数据2004年2003年本期比上期增减(%) 2002年主营业务收入利润总额净利润扣除非经常性损益的净利润2004年末2003年末本期比上期增减(%) 2002年末总资产股东权益经营活动产生的现金流量净额
3.2 主要财务指标主要财务指标2004年2003年本期比上期增减(%) 2002年每股收益最新每股收益0.3464净资产收益率(%扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%每股经营活动产生的现金流量净额2004年末2003年末本期比上期增减(%) 2002年末每股净资产调整后的每股净资产非经常性损益项目
√适用□不适用非经常性损益项目金额以前年度已经计提各项减值准备的转回所得税影响数补贴收入营业外收支净额合计
3.3 国内外会计准则差异净资产净利润项目2004年2003年2004年2003年按国际会计准则计算收入确认时间性差异未开发土地的摊销股权投资差额摊销利息资本化递延税款其他按中国会计制度计算§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表本次变动增减本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后
一、未上市流通股份
1,发起人股份
其中:国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份
2,募集法人股份
3,内部职工股
4,优先股或其他未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1,人民币普通股
2,境内上市的外资股
3,境外上市的外资已上市流通股份合计
三、股份总数
4.2 前十名股东,前十名流通股股东持股表报告期末股东总数20,260前十名股东持股情况股东名称(全称) 年度内增减年末持股数量比例(%)股份类别(已流通或未流通)质押或冻结的股份数量股东性质(国有股东或外资股东)江苏新城实业集团有限公司未流通0 法人股东常州环球房地产发展有限公司未流通0 法人股东常州泛华科技投资有限公司未流通0 法人股东SUNGOLDEN LIMITED已流通未知外资股东
4 CHIN IKUSHIN已流通未知外资股东周震坤已流通未知社会公众股东武进湖塘邱墅铸造厂未流通未知法人股东武进戴溪东尖有色金属铸造厂未流通未知法人股东龚平已流通未知武进油泵油嘴厂未流通未知法人股东武进夏溪农机具修造厂未流通未知法人股东前十名流通股股东持股情况股东名称(全称) 年末持有流通股的数量种类(A,B,H股或其它)SUNGOLDEN LIMITEDB股CHIN IKUSHINB股周震坤689,431B股龚平583,000B股郭万明476,450B股山本孝治472,000B股沈崇效470,141B股李良川452,700B股吴滨429,000B股TAI FOOK NOMINEES COMPANY LIMITEDB股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系.
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍(1)控股股东情况
公司名称:江苏新城实业集团有限公司
法人代表:王振华注册资本元人民币
成立日期:1996年6月30日
主要经营业务或管理活动:房产投资,开发,室内外装璜,建筑材料,装饰材料,建筑工程机械销售,房屋及配套设施和场地的管理,维修,服务.
(2)实际控制人情况
自然人姓名:王振华,王杏娣
国籍:中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业:王振华一直担任江苏新城实业集团有限公司、江苏新城房产股份有限公司、常州新城房产开发有限公司董事长职务,王杏娣退休.
5
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图控制关系方框图§5 董事,监事和高级管理人员
5.1 董事,监事和高级管理人员持股变动姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期王振华董事长男吕小平董事总经理男周中明董事副总经理男徐国平董事副总经理男戚伯明董事副总经理男王玮董事男聂梅生独立董事女陈华康独立董事男朱伟独立董事男曹元炳监事会主席男费卫彬监事男王建美监事女闵远松副总经理男吴明东总经理助理男唐云龙董事会秘书男陆忠明财务负责人男
注:本公司董事,监事和高级管理人员均不持有公司股票.
5.2 在股东单位任职的董事监事情况姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬,津贴(是或否)王振华江苏新城实业集团有限公司董事长~否周中明江苏新城实业集团有限公司董事~否王建美江苏新城实业集团有限公司财务部经理~是王玮常州环球房地产发展有限公司总经理~是费卫彬常州环球房地产发展有限公司财务部经理~是
6
5.3 董事,监事和高级管理人员年度报酬情况年度报酬总额189.6金额最高的前三名董事的报酬总额82.6金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额62.6独立董事津贴6人独立董事其他待遇无不在公司领取报酬,津贴的董事,监事姓名王玮,王建美,费卫彬.报酬区间人数10万元以下110万-15万以下220万-25万以下635万-40万以下1§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析2004年是国家经济宏观调控年,各方面措施连续出台显现中央对当前经济持续健康发展的重视,尤其对于钢铁、水泥,房地产等几个增长快速的行业加强了调控,房地产企业无论从土地资源的获得,开发实力、自有资金量以及房产销售市场都面临了近年来较紧张的局面.有挑战也有机遇,房地产业作为国民经济体系中的支柱产业地位更加突出、企业的专业化,规模和品牌在竞争中显得越来越重要.2004年度,公司发展区域继南京,上海后进入第四个城市苏州市,项目公司总数已达10个,已经发展成为区域性的专业房地产公司、公司房产开发规模急速扩大,异地子公司项目纷纷进入实质性开发阶段.公司规模的急剧扩大对公司总部管理带来较大的压力、各职能部门迎难而上,通过业务流程的不断改进、项目管理的效率和效能提升,出色地完成各项工作,公司总部的专业职能管理能力明显提高,公司战略管理,统筹协调能力得到进一步加强.专业人才是公司扩张首先要解决的问题,为此公司通过内提外招、不拘一格选人才、基本满足了公司发展所需的各类专业人才、截至2004年底,公司在职员工307人、各专业条线力量进一步充实.资金是房地产企业发展的瓶颈,公司针对项目多,开发时间不一的特点、通过在集团内部资金的统一划拔、加快周转,来提高资金的使用效率,并通过公司自身优势积极开拓融资途径,在解决资金压力的同时公司财务力量也得到了进一步的煅炼.公司主营业务为房地产投资,开发,销售,公司主营业务收入均来自于房地产业务.2004年度公司在建新建项目达12个,在建项目总面积129.85万平米,中凉新村七期B,四季新城三期,金色新城二期,芳草园、新城枫景一期,新城逸境居实现竣工交付,竣工交付总面积达36.69万平方米.
7 2004年度公司实现主营业务收入10.19亿元、回笼资金19.86亿元、实现净利润1.14亿元.2004年度公司新增土地储备1338亩,公司总共储备土地2677.72亩,有力地保障了公司的可持续发展.
6.2 主营业务分行业,产品情况表分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增毛利率比上年增减(%)房地产开发与经营
6.3 主营业务分地区情况分地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)常州市上海市南京市
6.4 采购和销售客户情况前五名供应商采购金额合计占采购总额比重(%前五名销售客户销售金额合计950.48 占销售总额比重(%) 0.93
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
8
6.9 对生产经营环境以及宏观政策,法规产生重大变化已经,正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
6.10 完成盈利预测的情况
6.11 完成经营计划情况
6.12 募集资金使用情况变更项目情况
6.13 非募集资金项目情况(1)2004年2月18日,常州新城房产与上海新城万嘉共同出资设立的上海新城宝缘房地产有限公司在上海市宝山区成立.上海新城宝缘注册资本3000万元、常州新城房产出资2700万元、占该公司注册资本的90;上海新城万嘉出资300万元、占该公司注册资本的10.公司法定代表人:王
振华,经营范围:房地产开发经营;物业管理;室内装潢;商务信息咨询服务;建材,装潢材料批兼零. (2)经常州新城房产于2004年3月27日召开的股东会决议,常州新城房产按原比例增资2000万元、即法人股东江苏新城房产股份有限公司增加出资1916万元、增资后合计出资9596万元、占总股本的95.8,自然人股东陈婉芳增加出资84万元、增资后合计出资422万元、占总股本的4.2,增资后,公司注册资本金由8018万元变更为10018万元.
(3)经南京新城创置于2004年3月26日召开的股东会决议,南京新城创置按原比例增资2000万元、即江苏新城房产股份有限公司增加出资200万元人民币、增资后合计出资500万元、占该公司注册资本比例仍为10;由常州新城房产增加出资1800万元人民币、增资后合计出资4500万元、占该公司注册资本比例仍为90.增资后,公司注册资本金由3000万元变更为5000万元.
(4)2004年9月17日,本公司与常州新城房产共同出资设立的苏州新城万嘉房地产有限公司在苏州昆山成立.苏州新城万嘉注册资本10000万元、常州新城房产出资9000万元、占该公司注册
9 资本的90;本公司出资1000万元、占该公司注册资本的10.公司法定代表人:吕小平,经营范
围:房地产开发与经营.
(5)2004年11月16日,本公司与常州新城房产共同出资受让常州新龙创置100%股权的工商变更登记手续办理结束,常州新龙创置注册资本1000万元、常州新城房产持有90%股权、本公司持有10%股权.公司法定代表人王振华,经营范围:房地产开发,销售.
6.14 董事会对会计师事务所非标意见的说明
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案经江苏公证会计师事务所有限公司审计,公司2004年度实现净利润为元、年初未分配利润为元、累计未分配利润为元、提取10%法定公积金和5%法定公益金后剩余可供股东分配利润为元;经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2004年度实现净利润为元、年初未分配利润元、累计未分配利润为元、提取10%法定公积金和5%法定公益金后剩余可供股东分配利润为元.根据公司章程和有关规定,当境内、外两个会计师审计报告结果不一致时,以未分配利润数较低的结果作为股利分配标准,因此本年度可供股东分配利润为元.公司决定2004年度
利润分配预案为:
1,以2004年12月31日公司总股本股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元(含税),分配红利合计为人民币元、余额人民币元滚存下一年度分配.公司外资股股利以人民币计算,以美元支付,美元兑人民币的汇率以股东大会决议派发股利日期的下个营业日中国银行公布的美元兑人民币汇率计算.
2,不送红股,资本公积金不转增股本. 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案§7 重要事项
7.1 收购资产交易对方及被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移常州新龙创置房地产开发有限公司、100%股权否是是上海叶城房地产有限公司、100%产权否否是
7.2 出售资产
7.3 重大担保公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)商品房承购人一般担保~ 否否报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计2,000报告期末对控股子公司担保余额合计2,000公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额担保总额占公司净资产的比例121.50公司违规担保情况为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 是违规担保金额0万元人民币
11 (1)2004年4月12日,本公司为控股子公司上海新城创置提供担保、担保金额为人民币2000万元、担保期限为2004年4月12日至2006年4月11日.
(2)截止2004年12月31日,本公司及控股子公司为商品房承购人提供银行按揭贷款担保、累
计担保金额为万元、其中:上海新城万嘉为1322.10万元、常州新城房产为万
元、本公司为万元.该项担保是房地产行业通行的销售结算方式,商品房承购人采用银行按揭(抵押贷款)方式购房,待房产交付办妥产权证并与银行办妥抵押手续后,公司担保责任随即解除,无担保风险.
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
7.4.2 关联债权债务往来
7.5 委托理财
7.6 承诺事项履行情况
7.7 重大诉讼仲裁事项
7.8 独立董事履行职责的情况(1)独立董事参加董事会的出席情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注聂梅生陈华康朱伟本公司第三届董事会第一次会议于2004年4月29日在常州国际金融大厦六楼会议室召开、独立董事聂梅生因公未能出席会议,授权委托独立董事陈华康出席会议并表决.
§8 监事会报告
1,监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见公司主营业务为房地产开发,销售,受房产开发进程的影响、在房产开发过程结束实行交付后才能确认销售收入,故公司保守预测2004年度业绩增长50%以上,与实际实现利润存在较大差异.
§9 财务报告
9.1 审计意见江苏公证会计师事务所有限公司注册会计师王亚明,邹雪娟出具了编号为苏公W[2005]A212号的标准无保留意见的审计报告.
9.2 财务报表资产负债表合并母公司期初数期末数期初数期末数
流动资产:货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款其他应收款预付账款应收补贴款存货待摊费用一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计
长期投资:长期股权投资长期债权投资00长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:固定资产原价
减:累计折旧固定资产净值
减:固定资产减值准备00固定资产净额工程物资00在建工程00固定资产清理00固定资产合计
无形资产及其他资产:无形资产长期待摊费用00其他长期资产00无形资产及其他资产合计
递延税项:递延税款借项0资产总计
流动负债:短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计
长期负债:长期借款应付债券00长期应付款00专项应付款00其他长期负债00长期负债合计递延税款贷项00负债合计少数股东权益所有者权益(或股东权
益):实收资本(或股本
减:已归还投资00实收资本(或股本)净额资本公积盈余公积
其中:法定公益金未分配利润拟分配现金股利外币报表折算差额
减:未确认投资损失所有者权益(或股东权益)负债和所有者权益(或股东权益)总计
公司法定代表人: 王振华主管会计工作负责人: 王振华会计机构负责人: 陆忠明利润及利润分配表本期数上期数本期数上期数
一、主营业务收入
减:主营业务成本主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以- 号填列
加:其他业务利润(亏损以-
减: 营业费用管理费用财务费用
三、营业利润(亏损以-号填列
加:投资收益(损失以-号营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以-
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以-号填列
加:年初未分配利润其他转入00
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)00提取储备基金00提取企业发展基金00利润归还投资00
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利00提取任意盈余公积00应付普通股股利00转作股本的普通股股利00
八、未分配利润(未弥补亏损以-号填列
补充资料:
1.出售,处置部门或被投资单位所得收益
16
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
4.会计估计变更增加(或减少)
5.债务重组损失现金流量表项目合并数母公司数
一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计
二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计00购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利,利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额补充材料
1,将净利润调节为经营活动现金流量:
加:少数股东损益(亏损以-号填列
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加
预提费用增加(减:减少处理固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失
投资损失(减:收益
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加
经营性应收项目的减少(减:增加
经营性应付项目的增加(减:减少
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3,现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
9.3与最近一期年度报告相比、会计政策,会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明公司对其他应收款一般坏账准备原按照年末余额的1%提取,特别坏账准备采取个别认定法.根据公司的实际情况其他应收款主要为控股子公司预付项目前期资金等、而子公司的项目正在如期进行、不会产生减值.根据董事会决议,从2004年起,其他应收款均按个别认定法计提坏账准备,
19
9.4本报告期无会计差错变更
9.5 如果与最近一期年度报告相比、合并范围发生变化,提供具体说明本公司的控股子公司常州新城房产开发有限公司和上海新城万嘉房地产有限公司于2004年2月分别投资300万元和2700万元成立上海新城宝缘房地产有限公司、分别占其注册资本的10%和90.
2004年度将其纳入公司合并报表范围.本公司与控股子公司常州新城房产开发有限公司于2004年9月分别投资1000万元和9000万元成立苏州新城万嘉房地产有限公司、分别占其注册资本的10%和90.由于本公司拥有常州新城房产开发有限公司95.8%的股权、故本公司直接和间接合计拥有苏州新城万嘉房地产有限公司100%的股权、2004年度将其纳入公司合并报表范围.本公司与控股子公司常州新城房产开发有限公司于2004年11月分别出资2144万元和536万元购买常州新龙创置房地产开发有限公司的全部股权、分别占其注册资本的80%和20.由于本公司拥有常州新城房产开发有限公司95.8%的股权、故本公司直接和间接合计拥有常州新龙创置房地产开发有限公司100%的股权、2004年度将其纳入公司合并报表范围.
本年度除新增合并上述三家公司外,合并会计报表范围无其他变化.
董事长:王振华2005年3月18日

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