设为首页 | 加入收藏夹

八文网 - 汇聚八方文档 - 做最优秀的免费文档下载网站

上海广电信息产业股份有限公司

文档类型：

Adobe Acrobat PDF 文档文档大小：309.6KB

上海广电信息产业股份有限公司
600637 2005年年度报告上海广电信息产业股份有限公司2005年年度报告1目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事,监事和高级管理人员和员工情况
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
1
1,本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
2,会议应到董事9人、实到董事8人、陈鸿董事出差请假,授权委托马坚泓董事行使表决权.
3,上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
4,公司董事长蒋松涛先生,总经理张坚白先生,总会计师方慧珍女士、财务总部副经理陈建民先生
声明:保证本年度报告中财务报告的真实,完整.
1,公司法定中文名称:上海广电信息产业股份有限公司
公司法定中文名称缩写:广电信息
公司英文名称:SVA INFORMATION INDUSTRY CO,LTD.
公司英文名称缩写:SVA-I
2,公司法定代表人:蒋松涛
3,公司董事会秘书:赵开兰电话传真邮政编码
5,公司信息披露报纸名称:《上海证券报》
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
6,公司A股上市交易所:上海证券交易所
公司A股简称:广电信息公司A股代码
7,其他有关资料
公司首次注册登记日期:1992年8月24日
公司首次注册登记地点:上海市田林路140号公司法人营业执照注册号公司税务登记号码
公司聘请的境内会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司(一)本报告期主要财务数据项目金额利润总额净利润扣除非经常性损益后的净利润主营业务利润其他业务利润营业利润投资收益补贴收入营业外收支净额经营活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额(二)扣除非经常性损益项目和金额非经常性损益项目金额处置长期股权投资,固定资产,在建工程,无形资产,其他长期资产产生的损益各种形式的政府补贴计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
3 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)委托投资损益扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入,支出以前年度已经计提各项减值准备的转回所得税影响数合计(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标2005年2004年本年比上年增减(%) 2003年主营业务收入扣除非经常性损益的净利润每股收益最新每股收益0.0131净资产收益率(%减少2.78个百分点6.08扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)减少3.50个百分点5.00扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)减少3.50个百分点5.04每股经营活动产生的现金流量净额2005年末2004年末本年末比上年末增减(%) 2003年末总资产股东权益(不含少数股东权益每股净资产调整后的每股净资产
4 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润未确认投资损失股东权益合计期初数本期增加本期减少期末数
1,股本的变动主要是实施了利润转增股本;
2,资本公积变动主要是子公司股权投资准备的增加;
3,盈余公积变动主要是本年利润分配提取增加;
4,法定公益金变动主要是本年利润分配提取增加;
5,未分配利润变动主要是本年利润增加,2004年利润转增股本;
6,未确认投资损失的变动主要是子公司净资产亏损;
7,由于上述原因使得股东权益变动;
(一)股本变动情况
1,股份变动情况表本次变动前本次变动增减本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量
一、未上市流通股份
1,发起人股份
其中:国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他
2,募集法人股份
3,内部职工股
4,优先股或其他未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1,人民币普通股
2,境内上市的外资股
3,境外上市的外资股已上市流通股份合计
三、股份总数
2,股票发行与上市情况(1) 前三年历次股票发行情况公司前三年未有发行股票的情况.
(2) 公司股份总数及结构的变动情况报告期内、公司实施2004年度利润分配方案,向全体股东每10股派送红股1股.为此,公司总股本由股增至股.
(3) 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股.
(二)股东情况
1,股东数量和持股情况报告期末股东总数78,178 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数年度内增减股份类别持有非流通股质押或冻结的股份数量上海广电(集团)有限公司国有股东未流通无申银万国证券股份有限公司法人股东未流通未知上海市基金会上海爱建股份有限公司上海金陵股份有上海广电股份浦东有限公司上海电气(集团)总公司上海九百(集上海望春花集团股份有限公司王镇坤流通股股东已流通未知前十名流通股股东持股情况股东名称持有流通股数量股份种类王镇坤人民币普通股张黔中人民币普通股中国建设银行-博时裕富证券投资基金人民币普通股东风汽车股份有限公司人民币普通股浙江华夏创新科技投资有限公司人民币普通股蒋勇人民币普通股王淑君人民币普通股许锋人民币普通股刘颖人民币普通股上海北雁劳务有限公司人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明前十名股东中、未知国有股股东上海广电(集团)有限公司与其他法人股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东和前十名流通股股东之间是否存在关联关系.
2,控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况
公司名称:上海广电(集团)有限公司
法人代表:徐为0
注册资本:34.54亿元人民币
成立日期:1995年12月15日
7
主要经营业务或管理活动:电子电器产品及设备,实业投资,商业投资,商业贸易(除专项规定),新办经济实体,投资,控股,参股等资产经营业务,计算机信息网络国际联网经营业务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和三来一补业务,经营对销贸易和转口贸易,产权经纪(2)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.
(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3,其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.
(一)董事,监事,高级管理人员情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日年初持股数年末持股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)蒋松涛董事长男不在公司领取孙玉焕副董事长,党委书记男送股16.4张坚白总经理男马坚泓董事男不在公司领取陈鸿董事男不在公司领取戴金宝董事男送股不在公司领取上海汽车工业(集团)总公司上海市国有资产监督管理委员会上海广电(集团)有限公司持股比例100%持股比例60.91%持股比例63.94%梁恭杰独立董事男罗汉文独立董事男张人骥独立董事男江兵监事会主席男送股不在公司领取姚贵章监事会副主席男不在公司领取吴昌明监事男刘训芳监事女送股14.9邬培斐监事女送股不在公司领取史桂兰监事女不在公司领取林华勇监事男不在公司领取华伟锋监事男送股不在公司领取邵连明监事男周建中党委副书记,副总经理男裘国毅副总经理男沈敏副总经理男方慧珍总会计师女送股17.6赵开兰董事会秘书女董事,监事,高级管理人员最近5年的主要工作经历:
(1)蒋松涛、曾任上海广电(集团)有限公司战略发展总部经理,总裁助理.现任上海广电(集团)有限公司副总裁兼本公司董事长,上海广电光电子有限公司董事.
(2)孙玉焕,曾任上海广电信息产业股份有限公司常务副总经理,总经理.现任本公司副董事长,党委书记.兼任上海索广电子有限公司副董事长,北京海问创业新技术投资管理有限公司董事,闵行广电科技发展有限公司副董事长,中国华录电子有限公司董事.
(3)张坚白,曾任上海真空电子器件股份有限公司副总经理,上海索广映像有限公司党委书记,副总经理.现任本公司总经理,党委副书记.
(4)马坚泓,曾任上海永新彩色显像管有限公司党委书记,上海广电(集团)有限公司党委书记助理,组织,人力资源部部长.现任上海广电(集团)有限公司党委副书记,本公司董事.
9 (5)陈鸿,曾任上海仪表电子进出口公司总经理兼党委书记,上海广电股份有限公司副总经理兼销售中心总经理,上海广电(集团)有限公司副总裁.现任上海电器国际经济贸易有限公司总经理,本公司董事.
(6)戴金宝、曾任上海广电(集团)有限公司战略发展部经理.现任上海广电资产经营管理有限公司总经理,本公司董事.
(7)梁恭杰,曾任上海市外经贸委、上海市外资委副处长,处长.现任上海世界展览会议有限公司高级业务总监,上海世博网络信息服务有限公司董事长,市审计局特约审计员,市软件行业协会常务理事,本公司独立董事.
(8)罗汉文,曾任上海交通大学讲师,副教授,博士生副导师.现任上海交通大学通信教研室副主任,无线通信研究所常务副所长,国家973无线通信专家组成员,国家电子工业通信技术标准化委员会委员,上海市通信学会无线专业委员会副主任,中国造船学会电子技术委员会委员,本公司独立董事.
(9)张人骥,曾任上海财经大学经济信息系讲师,副教授,教授,MIS教研室主任.现为上海国家会计学院教授,本公司独立董事.
(10)江兵,曾任上海广电(集团)有限公司组织部长,人力资源部经理,党办主任.现任上海广电(集团)有限公司纪委书记,工会主席、本公司监事会主席.
(11)姚贵章,曾任上海永新彩色显象管有限公司计财部财务科科长,计财部经理,公司副总会计师兼计财部经理,信息中心主任.现任上海广电(集团)有限公司财务部经理,副总会计师,本公司监事会副主席.
(12)吴昌明,曾任上海广电信息产业股份有限公司纪委书记兼人力资源总部经理,组织干部部部长.现任上海广电信息产业股份有限公司纪委书记,本公司监事兼上海广电信息产业股份有限公司平显分公司党委书记,上海广电数字音像电子有限公司党委书记.
(13)刘训芳,曾任上海广电信息产业股份有限公司董事,工会主席.现任本公司监事,工会主席.
(14)邬培斐,曾任上海电子管四厂党委书记兼副厂长.现任上海广电(集团)有限公司纪委副书记,工会副主席、本公司监事兼上海广电(集团)有限公司监事会办公室主任,监察室主任.
(15)史桂兰,曾任上海建信八达会计师事务所审计员.现任上海广电(集团)有限公司审计稽查室经理,本公司监事.
(16)林华勇,曾任金星电视总厂党委副书记,现任上海广电数字音像电子有限公司党委副书记,纪委书记及上海广电信息产业股份有限公司平面显示器分公司纪委书记,工会主席、本公司职工监事.
(17)华伟锋,任上海广电飞跃实业有限公司工会主席.现任上海JVC电器有限公司工会主席、本公司职工监事.
(18)邵连明,曾任上海广电信息产业股份有限公司工会干事.现任上海广电信息产业股份有限公司工会副主席、本公司职工监事.
10 (19)周建中、曾任上海JVC电器有限公司董事,副总经理.现任上海广电信息产业股份有限公司党委副书记,副总经理.兼任上海JVC电器有限公司董事长,上海乐金广电电子有限公司副董事长.
(20)裘国毅、曾任上海广电海拉有限公司副总经理.现任上海广电信息产业股份有限公司副总经理兼上海广电电器有限公司董事长,上海广电信息电子销售有限公司总经理.
(21)沈敏,曾任上海广电数字音像电子有限公司总经理,现任上海广电信息产业股份有限公司副总经理.兼任上海广电三井物贸有限公司副总经理,SVA-RUBA电子有限公司副董事长.
(22)方慧珍、曾任上海广电股份有限公司副总会计师.现任上海广电信息产业股份有限公司总会计师兼上海广电房地产有限公司董事.
(23)赵开兰,曾任上海广电信息产业股份有限公司办公室副主任,上海广电集团中央研究院办公室主任.现任上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书.
(二)在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务是否领取报酬津贴蒋松涛上海广电(集团)有限公司副总裁是马坚泓上海广电(集团)有限公司党委副书记是江兵上海广电(集团)有限公司工会主席、纪委书记是姚贵章上海广电(集团)有限公司财务部经理,副总会计师是邬培斐上海广电(集团)有限公司纪委副书记,工会副主席是戴金宝上海广电资产经营管理有限公司总经理是史桂兰上海广电(集团)有限公司审计稽查室经理是在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务是否领取报酬津贴陈鸿上海电器国际经济贸易有限公司总经理是林华勇上海广电数字音像电子有限公司党委副书记,纪委书记是华伟锋上海JVC电器有限公司工会主席是(三)董事,监事,高级管理人员报酬情况
1,董事,监事,高级管理人员报酬的决策程序:由董事会薪酬委员会提出薪酬方案,提交董事会决策.
2,董事,监事,高级管理人员报酬确定依据:薪酬收入与年度业绩预算目标实现情况直接挂钩并根据绩效考核制度实施了奖惩.
11
3,不在公司领取报酬津贴的董事监事情况不在公司领取报酬津贴的董事,监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴蒋松涛是马坚泓是陈鸿是戴金宝是江兵是姚贵章是邬培斐是史桂兰是林华勇是华伟锋是(四)公司董事监事高级管理人员变动情况
1,公司董事会四届二十四次会议于2005年1月26日以通讯表决方式召开、会议决定聘任裘国毅先生为公司副总经理.
2,公司2004年股东年会于2005年4月28日上午召开、会议选举蒋松涛先生,孙玉焕先生,张坚白先生,马坚泓先生,陈鸿先生,戴金宝先生,梁恭杰先生,张人骥先生,罗汉文先生为公司第五届董事会董事,其中梁恭杰先生,张人骥先生,罗汉文先生为独立董事.吴冀南先生,宋涛先生不再担任公司董事职务,强纪英女士不再担任公司独立董事职务.会议选举江兵先生,姚贵章先生,吴昌明先生,刘训芳女士、邬培斐女士、史桂兰女士为公司第五届监事会监事,另三名职工监事由公司职代会选举产生,他们是林华勇先生,华伟锋先生,邵连明先生.邱益中先生不再担任公司监事职务.
3,公司董事会五届一次会议于2005年4月28日下午召开、会议选举蒋松涛先生为公司第五届董事会董事长,选举孙玉焕先生为公司第五届董事会副董事长.会议决定聘任张坚白先生为公司总经理,周建中先生,沈敏先生,裘国毅先生为公司副总经理,方慧珍女士为公司总会计师,赵开兰女士为公司董事会秘书.沈金海先生不再担任公司副总经理职务.
4,公司董事会五届三次会议于2005年7月18日以通讯表决方式召开、会议决定聘任沈淦英先生担任公司副总经理.
(五)公司员工情况截止报告期末、公司在职员工为7,015人、需承担费用的离退休职工为7,443人、
员工的结构如下:
1,专业构成情况专业构成的类别专业构成的人数各类专业技术人员2,364工程技术人员1,338销售人员882财务人员101行政管理人员204生产人员7,311
2,教育程度情况教育程度的类别教育程度的人数博士6硕士135本科358大专2,546中专3,045(一)公司治理的情况报告期内、公司严格按照《公司法》,上海证券交易所《股票上市规则》,《公司章程》,《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构.公司严格执行信息披露规定,依法运作,治理结构较为合理,各项决策和运作程序基本符合中国证监会和上海证券交易所的规定与要求.
1,关于股东和股东大会公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》的规定召集,召开股东大会,并聘请公证机关到会公证、请专职律师到会见证、确保所有股东,特别是中小股东享有平等的地位和充分行使权利.
2,关于控股股东和上市公司公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利,认真履行诚信义务,不干预上市公司决策和生产经营活动.本公司董事会,监事会和内部管理机构独立运作,确保公司的重大决策能够按照法定程序规范运作.
3,关于董事和董事会公司董事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐董事,公司董事会董事,独立董事人数与人员构成符合法律,法规的要求,能够忠实,诚信,勤勉地履行职责,公司董事会战略等四个专门委员会积极开展相关工作,进一步完善了公司法人治理结构.
4,关于监事和监事会公司监事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐监事,公司监事能够认真履行职责,突出股东利益,强化对公司财务,董事,高管的监督职能,其工作程序和工作内容符合法律,法规和《公司章程》的要求.
5,关于信息披露与透明度公司按照《股票上市规则》信息披露的有关规定,真实,及时,完整地在指定报刊上披露公司应该披露的信息,维护公司和投资者的合法权益,确保广大股东有平等的机会获取公司信息.
(二)独立董事履行职责情况
1,独立董事参加董事会的出席情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次) 缺席(次) 备注梁恭杰张人骥罗汉文病假
2,独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内、公司独立董事未对有关事项提出异议.梁恭杰,张人骥,罗汉文独立董事勤勉尽职、始终坚持维护公司和全体股东的利益,进一步增强了公司董事会决策的科学性,为公司的规范运作,为有效提高公司治理和规范公司管理水平发挥了积极作用.
(三)公司相对于控股股东在业务,人员,资产,机构,财务等方面的独立情况
1,业务方面:公司具有独立于控股股东的生产,销售和采购系统,自主经营,拥有独立完善的业务结构.
2,人员方面:公司高级管理人员未在股东单位及关联单位双重任职.公司设有完全独立的组织结构和职能部门,各职能部门分工明确,确保了公司生产经营的顺利运作.
3,资产方面:公司拥有独立的生产系统和辅助设备,公司资产独立完整.
4,机构方面:公司拥有独立完整的决策,组织和管理机构,并独立运行.
14
5,财务方面:公司财务独立运作,设有完整的财务管理部门,建立了独立会计核算体系和财务管理制度,并依法纳税.
(四)高级管理人员的考评及激励情况报告期内、公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制主要是采取年度业绩考核制度.高级管理人员的薪酬收入与年度业绩预算目标实现情况直接挂钩并根据绩效考核制度实施了奖惩.
公司于2005年4月28日召开2004年度股东大会,决议公告刊登在2005年4月29日的《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站.
(一)管理层讨论与分析一)、报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内、公司紧紧围绕将上广电建设成国际化大集团的战略目标,推进以广电集团TFT项目为核心的平面显示产业的发展,进一步明确了产,供、销的经营责任主体,面向市场、转变观念,积极推进公司经济工作的平稳发展.2005年公司的经营模式正处在调整,整合,磨合阶段,由于公司产品销售的竞争进一步加剧,市场变化比较大,实际效果尚未真正体现出来.公司投资合资企业的经营情况也在发生变化,公司的总体效益有所下降.二)、报告期公司经营情况
1,公司主营业务的范围及其经营情况公司主营业务经营情况的说明公司全年完成主营业务收入340,520万元、同比下降16.65;完成净资产收益率0.32,同比下降89.68,实现每股收益0.0131元、同比下降90.53.
2,主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润上海广电数字音像有限公司控股51%生产销售及出口影碟机系列产品上海亿人通信终端控股75%产销及出口电话和线缆调制解调器等电子产品上海广联电子有限公司控股75% 生产销售电子产品贴片,插件上海广电忠麟电子生产,销售电子线路板卡,数位化温控器等电子产品美元上海广电电器有限控股70%电子产品、器件和零部件加工产销上海传真机公司控股73%产销传真机、通讯设备,办公自动化设备等其他电子产品公司名称业务性质主要产品或服务净利润参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重(%)上海索广映像有限参股20%生产及销售彩色电视机、显像管,高分辨率显示器,显示管及相关零部件上海西门子移动通信有限公司参股26%生产及销售无线基站设备,移动用户终端设备,公众移动通信系统设备及相关的工程设计,施工安装开通和维护业务上海索广电子有限参股30%生产及销售索尼牌摄录像,视听及通讯等产品及相关半成品
3,主要供应商,客户情况前五名供应商采购金额合计占采购总额比重19.83%前五名销售客户销售金额合计占销售总额比重36.86%项目名称期末数期初数增减额增减幅度股东权益现金及现金等价物净增加额
1,以上项目变化的主要原因是:
(1)总资产变动主要是合并报表范围变化以及应收款回笼,借款减少;
(2)股东权益变动主要是本年利润增加和上年红利转股,以及未确认的投资损失.
(3)主营业务利润变动主要是产品销售收入下降;
(4)净利润减少的原因主要是公司投资收益减少和产品单位毛利率下降;
(5)现金及现金等价物净增加额的变动,主要是经营性现金回笼和银行借款下降;
2,比较合并报表变动幅度达30%以上,且占公司总资产5%或报告期利润总额10%以上项目的说明:
(1)年末其他应收款37,542万元、较年初减少20,368万元、减少35.17,主要是应收款项回笼.
(2)年末固定资产96,629万元、较年初增加22,795万元、上升30.87,主要是在建工程完工结转和子公司购买房地产所致.
(3)本年主营业务收入340,520万元万元、较上年减少68,022万元、减少16.65,主要是出口下降与企业结构调整所致.
(4)本年主营业务利润21,344万元、较上年减少2,275万元、减少9.63,主要是销售收入下降与企业结构调整增加所致.
(5)本年其他业务利润3,351万元、较上年减少2,575万元、减少43.45,主要是房屋租赁成本上升与加工费减少.
(6)本年营业费用5,880万元、较上年减少505万元、减少7.91%主要是广告费用减少.
(7)本年管理费用23,969万元、较上年增加5,915万元、上升32.77,主要是增提坏帐准备新增折旧以及新办企业增加费用所致.
(8)本年财务费用10,811万元、较上年增加4,439万元、上升69.67,主要是应收帐款汇率损失,以及资金信托收益减少.
(9)本年营业利润-15,966万元、较上年下降14,699万元、主要是收入和费用的影响.
(10)本年投资收益13,629万元、较上年减少2,482万元、下降15.40,主要是投资的合资企业本年投资收益减少.
(11) 由于上述因素,本年净利润1,181万元、较上年减少10,157万元、下降89.58.
四)、对公司未来发展的展望随着国民经济平稳增长,我国以彩电为首的家电消费市场步入升级转型时期,基于新的消费市场需求的出现和数字电视进程的加快、以液晶,等离子为代表的平板高端电视开始从导入成长期向迅速
17 发展的产业扩张期转变.我国电视消费市场的重心正从传统的CRT电视转向平板电视,包括电视产品在内的信息显示类产品的平面化,数字化,网络化消费趋势不可逆转.另外,随着数字电视,卫星直播(DTH),Ipv6等新市场、新技术热点业务的启动,广电信息企业未来发展将拥有广阔的空间.
为及时适应并抓住市场变化带来的企业发展机遇,广电信息以实施产业结构调整为战略重点、通过对非核心业务的关闭、转让,改制,CRT业务搬迁、整合,新平显工厂改造等一系列战略举措,已基本形成了企业优势资源向平板显示类主营核心业务倾斜的产业态势.目前广电信息已拥有国内彩电生产厂商中唯一完整的LCD,PDP,DLP等平板显示产业链,尤其以广电集团控股,广电信息参与投资的TFT-LCD上游面板厂的全面投产,和以SVA-NEC面板厂为核心的上海市平板显示产业基地建设工作的全面启动,为广电信息借助TFT-LCD为首的平板显示产业上游资源,快速发展平板电视,LCD显示器业务,提供了优势的产业竞争环境.而在信息技术领域,经过公司和母公司广电集团长期坚持在信息服务业不断投入,广电信息也已形成了在直播卫星业务,基于下一代互联网(IPv6)的核心路由器产品等信息产业领域厚积薄发的技术和产业基础.广电信息将借助产业链的优势,以实现产业全面升级为重点、围绕平板显示产业下游终端业务领域,通过进一步深化和加快产业结构调整,集中企业优势资源全力发展TFT-LCD为首的平板显示终端业务,形成具有一定产业规模的,具有一定ODM能力的集研发,生产,销售为一体的平板产业基地.
将以实现主营业务由传统的CRT产业转向以LCD产品为核心的平板显示(FPD)产业,实现行业归属由单一的制造业转向制造业与服务业相结合为目标,全面推动广电信息在新的历史发展时期企业发展模式的根本性转变.
2006年公司工作的指导思想:紧紧围绕一个目标,实现两个转型,抓好三个坚持、强化四项工作,借助集团产业链的优势,继续向以TFT-LCD为代表的平板显示终端业务转移;全力发展LCD-TV,LCD-M的下游业务,形成具有一定产业规模和OEM0DM能力的产业基础;介入并重点发展信息服务产业.坚持以经济效益为中心、面向市场、面向群众,居危思变抓改革,求真务实促发展,开创公司经济工作的新局面.
一个目标即广电集团全面转型的战略目标:由传统的家电制造企业,转变为以TFT-LCD产业为核心、拥有核心竞争能力的领先企业.
两个转型:通过产业升级,管理创新,实现公司主营业务从CRT产业向平板显示终端产业转型,实现公司由单一的制造业向集制造与信息服务业为一体的企业转型.
三个坚持:继续坚持以经济效益为中心;坚持面向市场、面向群众;坚持居危思变抓改革,求真务实促发展.
四项工作:以TFT-LCD产业发展为核心、努力突破重点主营产品新品投放,市场销售及资金三大瓶颈,全力发展LCD产品业务;开拓新的经济增长点、介入并发展信息服务产业;根据公司核心业务的战略转移要求,坚持有所为、有所不为的原则,继续推进企业调整及新项目的投资;继续加强内外资企业的各项工作,夯实管理基础、提高管理水平.
18 展望未来,广电信息将以市场为衡量标准,积极把握并激发用户的需求,注重产业的发展与退出、以TFT-LCD下游应用产业为企业发展核心、通过全力发展国内市场、积极备战国际市场的策略选择,使企业资源得以最优化投入和管理,并积极运用企业机制,体制改革措施,以产,供、销一体的企业经营能力为建设重点、同时,通过完善企业研发体系,提升研发能力并建立科学,系统的人力资源体系,最终谋求广电信息企业的发展与腾飞.
(二)公司主营业务及其经营状况
1,主营业务分行业,分产品情况表分行业或分产主营业务收入主营业务成本主营业务利润率收入比上年增减成本比上主营业务利润率比上年增减(%)行业制造业增加0.73个百分点进出口增加0.54产品电视机制造减少2.62电子元件加工增加2.18计算机及网络设备制造增加4.76进出口业务增加4.70通信设备制造减少0.87影视音响设备制造增加5.27
19
2,主营业务分地区情况表地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)上海(三)公司投资情况
1,募集资金使用情况公司于2001年通过增发募集资金222,487万元人民币、本报告期使用22,715万元(其中使用补充流动资金19,900万元)、已累计使用145,555万元、尚未使用76,932万元.尚未使用募集资金中有65,625万元计划投入上海广电投资管理有限公司(现更名为上海广电光电子有限公司)增资TFT-LCD项目,拟在2006年全部投入.本项目关于变更募集资金用途对上海广电投资管理有限公司增资的议案已于2005年4月28日公司2004年度股东大会审议通过.
2,承诺项目使用情况承诺项目名称拟投入金额是否变更项目实际投入金额预计收益产生收益情况是否符合计划进度合预计收益数字液晶反射式大屏幕HDTV及关键件开发与产业化
31,614 否见注见注
注:数字液晶反射式大屏幕HDTV及关键件开发与产业化项目原拟投入71,440万元、现拟投入金额31,614万元.2005年3月18日董事会四届二十五次会议作出决议,同意本项目预留4000万元作为关键件光机项目的持续投资,其余3.9826亿元资金改投为向上海广电投资管理有限公司增资(详见2005年3月22日《上海证券报》公司关于拟变更部分募集资金的投资项目暨关联交易公告).报告期内本项目实际投入1,445万元、累计投入29,059万
3,资金变更项目情况
⑴上海广电投资管理有限公司(现已更名为上海广电光电子有限公司)增资公司变更原计划投资项目五项募集资金项目余额和部分补充流动资金,拟投入65,625万元向上海广电投资管理有限公司增资(详见2005年3月22日《上海证券报》公司关于拟变更部分募集资金的投资项目暨关联交易公告).
20
⑵投资建造广电中央技术研究院本项目属募集资金中补充流动资金变更项目,变更后新项目拟投入9,500万元人民币、实际累计投入9,494万元人民币、报告期内投入1370万元、本项目已按计划在报告期内全部完成.
4,非募集资金项目情况公司出资5000万元人民币合资建立上海广电信息电子销售有限公司、以提高渠道运转效率和效益,全面加强广电信息产品市场能力提升.
(四)董事会日常工作情况
1,董事会会议情况及决议内容(1),公司于2005年1月26日召开四届二十四次董事会会议,决议公告刊登在2005年1月27日的《上海证券报》和《证券日报》.
(2),公司于2005年3月18日召开四届二十五次董事会会议,决议公告刊登在2005年3月22日的(3),公司于2005年4月28日召开五届一次董事会会议,决议公告刊登在2005年4月29日的《上海证券报》和《证券日报》.
(4),公司于2005年5月13日召开五届二次董事会会议,会议应到董事9人、参加会议表决的董事9人、本次会议符合《公司法》和《公司章程》及有关法律,法规的要求,所做决议合法有效.会议审议并通过了公司关于向民生银行外滩支行申请免担保授信一亿元借款额度的议案,公司关于向进出口银行上海分行申请高新技术产品卖方信贷三亿元贷款的议案,公司关于向华夏虹桥支行申请综合授信3.5亿元融资额度的议案.
(5),公司于2005年7月18日召开五届三次董事会会议,决议公告刊登在2005年7月19日的《上海证券报》.
(6),公司于2005年8月18日召开五届四次董事会会议,决议公告刊登在2005年8月20日的《上(7),公司于2005年9月21日召开五届五次董事会会议,会议应到董事9人、参加会议表决的董事审议并通过了公司关于成立商用机器事业部的议案,公司关于成立上海广电信息电子销售有限公司的议案.
(8),公司于2005年10月27日召开五届六次董事会会议,决议公告刊登在2005年10月29日的《上海证券报》.
(9),公司于2005年12月5日召开五届七次董事会会议,决议公告刊登在2005年12月6日的
21
2,董事会对股东大会决议的执行情况公司2004年度股东大会审议通过了2004年度利润分配方案,决定以2004年年末总股本万股为基数,向全体股东每10股派送红股1股.公司于2005年6月1日在《上海证券报》和《证券日报》刊登分红派息公告,股权登记日为2005年6月6日,除权日为2005年6月7日,新增可流通股份上市日为2005年6月8日.本次利润分配方案已按期实施.
(五)利润分配或资本公积金转增预案公司2005年年初未分配利润为17,325万元、年内已实施2004年度向全体股东派送红股计
8,198万元、2005年公司实现净利润1181万元、依法提取法定盈余公积金299万元(子公司提取数),提取法定公益金297万元(子公司提取数),子公司提取职工奖励及福利基金117万元、提取储备基金87万元、提取企业发展基金87万元后,2005年度可供股东分配的利润9421万元.尚余未分配利润拟不进行分配、也不进行资本公积金转增股本,转至下一年度.
(六)公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:公司董事会考虑到目前公司的经营状况和持续经营发展的需要、为使公司扩大生产规模,加快公司产业结构调整,实现公司产业升级的目标.未分配利润拟不进行分配有利于进一步增强公司持续、稳定发展的能力.
公司未分配利润的用途和使用计划:公司为了在调整中求得进一步发展,将重点投入TFT-LCD为代表的平板显示终端产业,促进公司主营业务快速发展.
(七)其他披露事项
1,公司董事会五届八次会议于2006年1月14日在公司会议室召开.会议应到董事9人、实到董事8人、戴金宝董事出差请假,授权委托蒋松涛董事长行使表决权.会议由蒋松涛董事长主持、公司监事,高级管理人员列席了本次会议.本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律,法规的要求,所做决议合法有效.会议审议并通过了公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案及公司关于高级管理人员任免的议案,同意聘任姚小波先生担任公司常务副总经理,同意沈淦英先生辞去本公司副总经理职务.
2,公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案于2006年1月17日公告,公司相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会于2006年2月22日(周三)上午在上海市中山北路3663号华东师范大学华申学术交流中心召开、会议审议并通过了公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案,流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.1股股份对价.公司股权分置改革方案实施公告于2006年3月2日披露,公司股票并于2006年3月7日复牌、简称G上广电.
22 (一)监事会的工作情况
1,2005年3月17日召开监事会四届第二十三次会议,审议公司董事会2004年工作报告,2005 年工作纲要;审议公司董事会2004年度财务决算的报告;审议公司董事会2004年度利润分配预案;
审议公司2004年年度报告和年度报告摘要;审议变更募集资金用途、对上海广电投资管理有限公司增资的议案;审议提请股东大会授权董事会决定公司2005年日常持续性关联交易的议案;审议公司监事会换届选举的议案;审议续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案;审议修改公司章程的议案;审议修改股东大会议事规则的议案;审议制定公司关联交易管理制度的议案;审议公司2004年股东年会的召开方案;审议公司继续按原额度向招商银行天目支行借款一亿元人民币的议案;审议公司关于增资上海广电浦东有限公司、上海广电电器有限公司以及公司与上海自动化仪表股份有限公司签订借款信用互保协议的议案.
2, 2005年4月28日召开监事会五届一次会议,会议选举江兵先生为上海广电信息产业股份有限公司第五届监事会主席、姚贵章先生为上海广电信息产业股份有限公司第五届监事会副主席;审议公司第一季度季报;审议授权公司董事长签署向银行融资及承诺担保有关文件的决议;审议第五届董事会同意授权公司董事长在本届任职期内、在单项人民币伍仟万元额度或等额外币额度以下(含人民币伍仟万元)、签署向银行融资与担保事宜的有关法律文件.
3,2005年8月18日召开监事会五届二次会议,审议公司2005年半年度报告及其摘要;审议上海广电电器有限公司经营者持股改革的议案;审议公司长期发展战略及企业十一五规划;审议公司与上海飞乐股份有限公司进行相互担保并签定互保协议的议案;审议公司向中国银行上海徐汇支行申请三亿元授信额度的议案;审议公司在原经营范围中增加税控收款机、税控器生产和自有房屋租赁内容的议案.
4,2005年10月27日召开监事会五届三次会议,审议公司05年第三季度报告;审议公司向金融机构申请授信额度的议案;审议公司为下属企业上海广电数字音像电子有限公司3.3亿元的担保展期一年;为上海广电信息销售有限公司提供流动资金综合授信,借款,票据等一亿元借款担保的议案;
审议上海广电房地产有限公司在房地产开发中对本公司进行补偿的议案.
5,2005年12月5日召开监事会五届四次会议,会议审议公司收购上海广电通讯网络有限公司股权暨关联交易的议案.
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见2005年,公司监事会认真按照《公司法》,《证券法》,《上市公司治理准则》,《股票上市规则》等有关规定履行职责,为有效保障公司和股东的合法权益,对股东大会负责,独立行使监督权;通过列席公司董事会和有关重要会议及日常督查,认真履行监督职责,在实践中完善,在探索中
提高,取得了一定的成效.我们认为:
23
1, 2005年,公司面对家电产品市场的竞争进一步加剧,国内外高端平板电视产品的价格大幅走低,公司董事会认真按照股东大会决议的要求,审时度势,妥善决策.公司经营班子积极稳妥推进经营模式和生产布局的调整,整合,建立了全新的平面显示产业基地,为广电平板显示器的发展奠定了坚实的基础.但是由于公司产业结构调整的力度较大,新的产业基地的产能尚未恢复.因此,2005年公司的经济效益出现较大回落.公司经营班子在经营期内、面向市场、团结一致,应对挑战,为公司重新进入上升通道,奠定了一定的基础.2005年,公司董事会决策程序合法,公司董事,总经理等高级管理人员在执行公司职务中、未发现有违反国家法律法规,公司章程及损害股东利益的行为.
2, 上海上会会计师事务所有限公司出具标准无保留意见、无解释性说明的审计报告反映了公司2005年度的财务状况和经营成果.监事会同意公司2005年年度报告及其摘要.
3, 公司董事会和经营班子认真按照股东大会的决议,对募集资金的使用正在按招股说明书承诺的项目投入计划进行实施,部分项目由于市场需求变化,按程序已进行变更,但仍需加强投资管理,增强项目盈利能力.
4, 报告期内、监事会在审议公司收购上海广电(集团)有限公司持有的上海广电通讯网络有限公司52%的股权的议案中未发现交易和损害本公司及中、小股东利益的事项.
5, 报告期内、监事会对有关的关联交易议案进行了审议:
(1)上海广电房地产有限公司(由本公司大股东广电集团控股)在对上海市闵行区剑川路950号地块进行开发时,在预期收益中支付本公司补偿费总计人民币一亿元整.
(2)公司以2005年12月31日净资产评估值为依据,现金收购上海广电(集团)有限公司持有的上海广电通讯网络有限公司52%的股权.监事会认为、以上相关的关联交易均有利于公司长远的发展,未发现违反公平原则和损害本公司利益的情况.
(一)重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼,仲裁事项.
(二)报告期内公司收购及出售资产,吸收合并事项本年度公司无重大收购及出售资产,吸收合并事项.
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1,与日常经营相关的关联交易(1),购买商品、接受劳务的重大关联交易关联方关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易额的比重(%)结算方式市场价格对公司利润的影响上海永新彩色显像管有限公司购买商品市场定价市场价格现金或票据合理上海广电集团销售上海广电NEC液晶显示器有限公司(2),销售商品、提供劳务的重大关联交易易内容关联交易定价原则易价格占同类交易额市场价上海广电集团销售有限公司提供劳务市场定价现金或票据销售商(四)托管情况本年度公司无托管事项.
(五)承包情况本年度公司无承包事项.
(六)租赁情况本年度公司无租赁事项.
(七)担保情况担保对象发生日期担保金额担保类型担保期限担保是否已经履行完毕是否为担保上海飞乐股份有限公司连带责任担保~否否
25 上海电子元件公司连带责任担保~否否上海乐金广电电子有限公司连带责任担保~否是报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计报告期末对控股子公司担保余额合计公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额担保总额占公司净资产的比例(%) 10.69为股东,实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产50%部分的金额0上述三项担保金额合计(八)委托理财情况本年度公司无委托理财事项.
(九)其他重大合同公司年末为关联方提供借款担保万元、主要是公司为支持控股子公司的生产经营而提供的借款担保.公司为非关联方及参股子公司提供借款担保万元、主要是公司与非关联企业相互担保或按投资比例担保.其中为上海飞乐股份有限公司提供担保17800万元.
截止2005年12月31日,上海广电(集团)有限公司为本公司提供借款担保117,800万元.
(十)承诺事项履行情况报告期内或持续到报告期内、公司或持股5%以上股东没有承诺事项.
26 (十一)聘任,解聘会计师事务所情况报告期内、公司未改聘会计师事务所、公司原聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约元人民币、公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约元人民币、截止本报告期末、该会计师事务所已为本公司提供了13年审计服务.
(十二)公司、董事会,董事受处罚及整改情况报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查,行政处罚,通报批评及证券交易所的公开谴责.
(十三)其它重大事项
1, 信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径公司贷款担保展期公告上海证券报26版,证券日报B4版公司提示性公告公司董事会四届二十四次会议决议公告上海证券报C3版,证券日报A4版公司董事会四届二十五次会议决议公告上海证券报C29版,证券日报B3版公司2005年日常持续性关联交易公告上海证券报C30版,公司董事会关于拟变更部分募集资金的投资项目暨关联交易公告证券日报B1版公司监事会四届二十三次会议决议公告公司关于2004年年度报告及摘要的更正公告上海证券报C27版,证券日报A3版公司2004年股东年会决议公告上海证券报C18版,证券日报C3版公司董事会五届一次会议决议公告
27 公司监事会五届一次会议决议公告公司2004年度分红派息公告公司关于与上海飞乐股份有限公司续签互保协议的公告公司关于为控股子公司借款到期展期担保和累计发生额情况的公告公司董事会关于收购上海广电通讯网络有限公司股权暨关联交易的公告(一)审计报告审计报告上会师报字(2006)第0388号
上海广电信息产业股份有限公司全体股东:我们审计了上海广电信息产业股份有限公司(以下简称贵公司)后附的2005年12月31日的资产负债表,合并资产负债表以及2005年度的利润及利润分配表,合并利润及利润分配表和现金流量表,合并现金流量表.这些会计报表的编制是贵公司管理的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见.
28 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报.审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的,评价管理在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映.我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础.
我们认为、上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量.上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师张俊峰中国上海中国注册会计师张文枝二○○六年三月十六日(二)财务报表资产负债表2005年12月31日合并母公司项目期末数期初数期末数期初数
资产:
流动资产:货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款其他应收款预付账款应收补贴款存货待摊费用一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计
长期投资:长期股权投资长期债权投资长期投资合计
其中:合并价差(贷差以-号表示、合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以-号表示、合并报表填列)
固定资产:固定资产原价
减:累计折旧固定资产净值
减:固定资产减值准备固定资产净额工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计
无形资产及其他资产:无形资产长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计
递延税项:递延税款借项资产总计
负债及股东权益:
流动负债:短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计
长期负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税款贷项负债合计少数股东权益(合并报表填列
所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本
减:已归还投资实收资本(或股本)净额资本公积盈余公积
其中:法定公益金未分配利润拟分配现金股利外币报表折算差额(合并报表填列)
减:未确认投资损失(合并报表填列)所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)总计
公司法定代表人:蒋松涛主管会计工作负责人: 方慧珍会计机构负责人: 陈建民利润及利润分配表2005年1-12月本期数上年同期数本期数上年同期数
一、主营业务收入
减:主营业务成本主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以-号填
加:其他业务利润
减: 营业费用管理费用财务费用
三、营业利润(亏损以-号填列)
加:投资收益(损失营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以-号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以-号填列)
加:年初未分配利润其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以-号填
补充资料:
1.出售,处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
5.债务重组损失现金流量表本期数合并数母公司数
一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利,利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额补充材料
1,将净利润调节为经营活动现金流量:
加:少数股东损益(亏损以-号填列
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加
预提费用增加(减:减少处理固定资产,无形资产和其他长期资产的
损失(减:收益)固定资产报废损失
投资损失(减:收益
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加
经营性应收项目的减少(减:增加
经营性应付项目的增加(减:减少其他(预计负债的增加)
36
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3,现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
公司法定代表人: 蒋松涛主管会计工作负责人: 方慧珍会计机构负责人: 陈建民合并资产减值准备明细表2005年度本年减少数行次年初余额本年增加数因资产价值回升转回数其他原因转出数年末余额备合计资跌价准备股票投资债券投资6价准备合计库存商品原材料资减值准备长期股权投资长期债权投产减值准备房屋,建筑物机器设备专利权商标权18程减值准备款减值准备
38 母公司资产减值准备明细表因资产价值回升转回数
一、坏账准备合计
其中:应收账款
二、短期投资跌价准备合计4
其中:股票投资5
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋,建筑物
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权17
七、在建工程减值准备合计19
八、委托贷款减值准备合计20 (三)、会计报表附注
一、公司简介上海广电信息产业股份有限公司(以下简称本公司)系于1992年6月1日经上海市经济委员会沪经企号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司、本公司股票于1993年3月16日在上海证券交易所上市交易.本公司原名上海广电股份有限公司、2001年6月28日更名为上海广电信息产业股份有限公司.公司属电视机、录像机制造行业.经营范围包括:电子电器产品、家用视听设备,雷达,通信设备,计算机终端设备,广播电视设备,仪器仪表及部配件,办公自动化设备,电子医疗仪器设备及配套件,照明电子产品、光电子器件,税控收款机、税控器,自有房屋租赁、科技交流和推广服务业,经营各类货物及技术的进出口业务(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营).
二、公司主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法
1,执行的会计制度:本公司及子公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定.
2,会计年度:自公历1月1日起至12月31日止.
3,记账本位币:人民币.
4,记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础、按历史成本为计价原则,各项财产如果发生减值,则提取相应的减值准备.
5,外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用,其余汇兑差额列作财务费用.
40
6,现金等价物的确定标准:指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资.
7,短期投资核算方法:短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本;短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的账面价值;
处置短期投资时,将短期投资账面价值与实际取得价款的差额、作为投资损益.
短期投资跌价准备:持有的短期投资,期末以成本与市价孰低计价,将市价低于成本的金额列作短期投资跌价准备.
短期投资跌价准备的计提方法:按投资项目单项计算并确认计提短期投资跌价准备.
8,坏账核算方法:
坏账损失确认标准:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回,且具有明显特征表明不能收回的应收款项.
坏账根据本公司的管理权限,经董事会批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备.
坏账核算方法:坏账核算采用备抵法.
坏账准备计提方法:根据期末应收款项余额按账龄分析法计提坏账准备.坏账准备计提的比例列示如
下:账龄计提比例1年以内5‰1~2年6%2~3年10%3年以上20%另在出口业务中、采用信用证结算的应收账款可采用个别分析法,不计提坏账准备.如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别、导致该项应收款如果按照与其它应收款项同样的方法计提坏账准备,将无法真实地反映其可收回金额的,可对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备.
9,存货核算方法:存货包括原材料, 产成品(或库存商品)、在产品、低值易耗品等.取得存货时按实际成本法核算,发出存货时按加权平均法核算;低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算.存货盘存制度采取永续盘存制.
存货跌价准备确认标准:期末由于存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于其可变现净值的部分,应提取存货跌价准备.
存货跌价准备计提方法:存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,并计入当期存货跌价损失.如果某些存货具有类似用途并与同一地区生产和销售的产品系列相关,且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,合并计量该些存货的成本与可变现净值;对于数量繁多,单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变现净值.
10,委托贷款核算方法:委托贷款按实际委托贷款的金额入账,按期计提利息,计入损益,并相应增加委托贷款的账面价值.
计提的利息如到期不能收回,则停止计提利息,并冲回原已计提的利息.
委托贷款减值准备:期末如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,计提相应的减值准备,计入损益.
11,长期投资核算方法:长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等.长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本.对于长期股权投资,若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算,公司在取得长期股权投资后,当被投资单位宣告分派利润或现金股利时,公司作为当期投资收益入账;若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20,但有重大影响的,按权益法核算,公司在取得长期股权投资后,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额、调整投资账面价值,并作为当期投资损益.长期股权投资在采用权益法核算时,公司将初始投资成本大于被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按10年平均摊销、计入损益;将初始投资成本小于被投资单位所有者权益份额之间的差额计入资本公积.
42 长期债权投资按成本法核算投资收益.
长期投资减值准备计提方法:期末按个别投资项目确定,按其估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额、计提长期投资减值准备.
12,固定资产及折旧:
固定资产指同时具有以下特征的有形资产:
①为生产商品、提供劳务,出租或经营管理而持有的;
②使用年限超过一年;
③单位价值在2000元以上.固定资产按购建时的实际成本计价.
折旧方法:按年限平均法计提折旧,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后确定折旧率.已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该固定资产的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复、该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额.符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期限内单独计提折旧.
固定资产分类及使用年限:类别使用年限残值率房屋建筑物30-40年4,10%机器设备8-18年4,10%仪表仪器5-10年4,10%运输设备及其他6-12年4,10%固定资产装修4-8年-其中外商投资企业固定资产的残值率为10.
固定资产减值准备:固定资产由于市价持续下跌、或技术陈旧,损坏,长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备.
当存在下列情况之一时,应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:
(1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
(2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
(3)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
43 (4)已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
(5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产.固定资产减值准备按单项资产计提.
13,在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出、在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息,折价或溢价,外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本.在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产.在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额、计提在建工程减值准备.
14,借款费用:为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,在发生时计入所购建固定资产成本,在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,在发生时直接计入财务费用;其他借款费用均于发生时确认为费用,直接计入当期财务费用.
15,无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价,在预计受益期限内平均摊销.类别摊销年限房屋使用权10-40年土地使用权30-50年专有技术5-10年其他预计受益年限无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额、计提无形资产减值准备.
16,长期待摊费用摊销方法:长期待摊费用是指已经支出、但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,其中开办费先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益,其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销.如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期
17,收入确认原则:
销售商品的收入,应当在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司、相关的收入与成本能够可靠地计量.
让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入.在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时,确认收入.利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入;使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入.
提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入.如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能可靠地确定时),将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入.其他收入按《企业会计制度》的规定予以确认.
18,预计负债:
与或有事项相关的义务同时符合以下条件,公司将其列为负债:
①该义务是企业承担的现时义务.
②该义务履行很可能导致经济利益流出企业.
③该义务金额能够可靠地计量.
19,企业所得税的会计处理方法:采用应付税款法.
20,主要会计政策变更的说明:报告期内、本公司无主要会计政策变更事项.
21,主要会计估计变更的说明:报告期内、本公司无主要会计估计变更事项.
22,重大会计差错更正说明:报告期内、本公司无重大会计差错更正事项.
23,合并会计报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》,在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本,并能有效地对其实施控制,或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性
45 资本情况下,母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时,应将被投资企业纳入合并范围.在编制合并报表时,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产,负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表.
三、主要税项
1,流转税:增值税税率17% . 营业税税率5% .
2,企业所得税:企业所得税税率33.本公司经上海市科学技术委员会以沪科(2005)第192号文认定为高新技术企业,根据上海市徐汇区国家税务局和地方税务局批准,实际执行税率15.
四、控股子公司及合营企业情况
1,纳入合并报表范围的子公司公司名称业务性质注册资本投资额投资比例经营范围上海广电数字音像电子生产销售%激光影碟机、录像机和音响等产销上海电视电子进出口有限进出口贸易%技术进出口,设备相关产品进出口上海广电对外技术合作有限公司贸易%广播电视设备,电子通讯测量仪,咨询和设计等其他服务上海广电股份有限公司供销公司贸易%家电电器,仪器仪表和汽车配件等批、零服上海广电股份浦东有限公司贸易%视听类设备等产品技术服务上海广电通信设备有限公司生产销售%微波,光通信设备开发,生产和销售上海广电凯歌实业有限公司生产销售%电子系统,电子产品等设计,生产和销售上海广电飞跃实业有限公司生产销售%电子系统,电子产品等设计,生产和销售上海广电通信技术有限公司生产销售%雷达通讯设备和防盗报警器,应用电视等上海广电凯歌汽车电子设备厂生产销售%汽车音响、电子仪器,设备等产销上海广电凯歌无线电厂生产销售%黑白电视机加工,音频电疗仪和高频治疗仪上海广电飞跃照明电子器材厂生产销售%电子镇流器,照明电器节能产品上海广电模塑有限公司生产销售%模具及注塑,设计,制造和加工上海广电模具成型有限公司生产销售%模具及配件,工夹具设计制造上海广电计算机有限公司生产销售%电子计算机及配件开发,生产和销售上海广电电器有限公司生产销售%电子产品、器件和零部件加工产销上海联威电子有限公司贸易%电子产品、材料配套上海广联电子有限公司生产销售%电子产品贴片,插件上海广电教育设备有限公司生产销售美元%电化教育设备上海广电忠麟电子企业生产销售美元%生产,销售电子线路板卡,数位化温控器等电子产品上海亿人通信终端有限公司生产销售%从事设计和生产电话机及线缆调制解调器机顶盒等电子产品上海广电设计开发有限公司生产销售%研究,开发,设计,试制生产,销售电子电讯产品和与之相关的设备,技术成果的转让上海传真机公司生产销售%传真机及配套件和设备,通信设备,无线通信设备,办公自动化设备,其它电子产品
46 上海广电应用软件有限公司生产销售美元%计算机软件,信息网络产品控制软件的开发,设计,制作,销售自产产品、提供相关技术咨询及售后服务上海广电信息电子销售有限公司贸易%电子产品、家用电器产品等的销售上海上仪国际贸易有限公司进出口贸易%自营和代理各类商品和技术的进出口,交电,计算机硬件及外围设备,信息网络产品等华龙传真机有限公司生产销售%传真机、传真机关键件,配套件及配套设备,其他通信设备和电子产品、仪器仪表,承揽传真网络工程本公司对上海电视电子进出口有限公司持有40%股权、但实际已取得控制权、纳入合并报表范围.
2,未纳入合并报表范围的子公司上海广电移动通信有限公司信息产业%软件开发,销售上海广电凯歌洗衣机厂生产销售%洗衣机和清洁器具等生产和销售上海广电应确信有限公司生产销售美元%开发,生产,销售以太网交换机和以太网络安全系统产品
未纳入合并报表范围的原因:
①上海广电移动通信有限公司的资产总额、销售收入和净利润三项指标均未超过全公司的10,根据上海市财政局沪财会(1996)第5号文的规定,可不纳入合并会计报表范围之内;
②上海广电凯歌洗衣机厂在报告期内处于歇业清算阶段,因此未纳入合并报表范围之内;
③2006年1月14日,经本公司董事会五届八次会议决议通过,本公司将持有的上海广电应确信有限公司的股权转让给上海广电(集团)有限公司.
3,本年度内合并报表范围变更情况新增合并对象增加理由上海广电信息电子销售有限公司符合合并报表条件减少合并对象减少理由上海广电飞跃微波炉厂已歇业上海广星电子有限公司已歇业上海凯歌国际贸易有限公司已歇业上海益理电子技术有限公司已歇业上海广电凯歌洗衣机厂歇业中上海广电应确信有限公司转让中
1,货币资金项目期末数期初数外币金额汇率人民币金额外币金额汇率人民币金额现金人民币欧元港币小计银行存款日元其他货币资金无抵押,冻结等对变现有限制或存放于境外,或有潜在回收风险的款项.
2,短期投资期末余额跌价准备期末净额期初余额跌价准备期初净额信托投资
3,应收票据种类期末数期初数银行承兑汇票商业承兑汇票
4,应收股利被投资单位期末数期初数内容上海申时家电服务部年红利上海浦东联合电子有限公司年红利
5,应收账款账龄期末数余额比例坏账准备净额1年以内%1-2年%2-3年%3年以上%合计%账龄期初数
①期末余额持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠本公司款项:名称金额性质或内容上海广电(集团)有限公司货款
49
②应收账款前五名金额合计及占应收账款总额的比例:期末数期初数前五名合计金额占应收账款余额比例前五名合计金额占应收账款余额比例金额%
6,其他应收款
①其他应收款期末余额中对中国新技术创业投资公司元的其他应收款计提了元坏帐准备;对上海广电应确信有限公司元的其他应收款未计提坏帐准备,该部分其他应收款已于2006年3月2日转让给上海广电(集团)有限公司、并已收回全部款项.除前述两笔其他应收款按个别认定法计提坏账准备外,其余其他应收款按账龄分析法计提坏账准备.
②无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款.
③金额较大的其他应收款说明:欠款单位名称金额性质或内容上海广电应确信限公司暂借款
50
④其他应收款前五名金额合计,及占其他应收款总额的比例:前五名合计金额占其他应收账款余额比例前五名合计金额占其他应收账款余额比例
7,预付账款账龄期末数期初数总额比例总额比例
①无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项.
②金额较大的预付账款说明:乐金电子(南京)等离子有限公司货款项目期末数总额跌价准备净额在产品产成品低值易耗品及其他项目期初数
9,待摊费用类别期末数期初数模具保险租赁商标费期末结存的原因是摊销期限未到.
10,长期股权投资账面余额减值准备账面价值长期股票投资其他股权投资
其中:股权投资差额合并价差
①长期股票投资被投资单位股份类别股票数量期末市价市价总值投资成本广电信息法人股爱建股份法人股申达股份法人股白猫股份法人股锦江投资法人股华联超市法人股豫园商城法人股龙头股份法人股上海九百法人股丰华股份法人股期末市价为2005年12月30日证券交易所收盘价.广电信息法人股均为本公司并表子公司持有.期末已计提长期股票投资的长期投资减值准备元、详见会计报表附注五10⑤.
②其他股权投资公司名称投资年限投资比例期末账面余额期末减值准备面价值上海广电凯歌洗衣机厂- 100%上海广电应确信有限公司11 70% - - -基金会中国华录信息产业有限公司20 10%上海夏普电器有限公司50 10%上海休斯网络系统公司30 18%上海索广映像有限公司50 20%上海西门子移动通信有限公司50 26%上海JVC电器有限公司20 33%上海乐金广电电子有限公司20 30%上海浦东联合电子有限公司30 30%上海索广电子有限公司15 30%上海三相电机有限公司30 5%上海广信旭电机有限公司30 32%上海凯歌禄达电子有限公司20 45%上海大丰电子有限公司20 50%上海广电房地产开发有限公司25 25%上海飞虹电子有限公司15 35%上海广泰电子器材有限公司- 40%
53 广电阿根廷公司20 49%广电美国公司20 49%广电南非公司20 55%北京海问创业新技术投资管理有限公司- 23.53%上海闵行广电科技发展有限公司- 24.50%盐城广电信息发展有限公司- 3.13%上海广电国际贸易发展有限公司- 20%上海广电移动通信有限公司10 80%上海广电通讯网络有限公司15 40%北京阜国数字技术有限公司- 45.89%上海辰美电子有限公司%上海广电光电子有限公司- 18.75%广东高路华电视机有限公司- 5%上海联合电子工程公司- 30%上海申花SVA文广足球俱乐部有限公司- 2%山东华菱电子有限公司- 15%上海田渊变压器有限公司20 50%上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司15 32%广唯通贸易(上海)有限公司- 75%详见会计报表附注十2.
③权益法下其他股权投资被投资单位名称初始投资成本累计追加投资成本本期权益变动累计权益变动股权投资差额权益增减额本期分得红利上海广电凯歌洗衣机厂上海广电应确信有限公司上海索广映像有限公司上海西门子移动通信有限公司上海JVC电器有限公司上海乐金广电电子有限公司上海浦东联合电子有限公司上海索广电子有限公司上海广信旭电机有限公司上海凯歌禄达电子有限公司上海大丰电子有限公司上海广电房地产开发有限公司上海飞虹电子有限公司上海飞隆家具厂上海广电网络系统有限公司上海广泰电子器材有限公司上海联合电子工程公司北京海问创业新技术投资管理有限公司上海闵行广电科技发展有限公司上海广电国际贸易发展有限公司上海广电移动通信有限公司上海广电通讯网络有限公司
54 北京阜国数字技术有限公司上海辰美电子有限公司上海田渊变压器有限公司上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司上海广电凯歌服务公司广唯通贸易(上海)有限公司权益法小计被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限期初数本期增加数本期摊销本期转出期末数上海西门子移动通信有限公司投资形成差额10年上海JVC电器有限公司投资形成差额10年上海乐金广电电子有限公司投资形成差额10年上海浦东联合电子有限公司投资形成差额10年上海索广电子有限公司投资形成差额10年上海凯歌禄达电子有限公司投资形成差额10年上海大丰电子有限公司投资形成差额10年上海飞虹电子有限公司投资形成差额10年上海飞隆家具厂投资形成差额10年上海广电网络系统有限公司投资形成差额10年北京阜国数字技术有限公司投资形成差额10年其他投资形成差额10年
④合并价差上海传真机公司投资形成差额10年上海广电电器有限公司投资形成差额10年上海忠麟电子企业有限公司投资形成差额10年上海亿人通信终端有限公司投资形成差额10年上海上仪国际贸易有限公司投资形成差额10年
⑤长期股权投资减值准备被投资单位名称期初数本期计提本期转回期末数计提原因中国华录信息产业有限公司估计未来收回金额低于账面价值广东高路华电视机有限公司公司不能持续经营丰华股份股票市价回升爱建股份并表子公司持有的该股票市价低于成本
11,长期债权投资期末余额减值准备账面价值其他债权投资
55 期初余额减值准备账面价值债券投资
①其他债权投资(委托贷款)单位名称期末余额期初余额电视十一厂
②委托贷款减值准备单位名称期初数本期计提本期核销期末数计提原因电视十一厂无偿还能力
12,固定资产及折旧类别期初数本期增加及重分类本期减少及重分类期末数原值房屋及建筑物仪器仪表运输设备及其他固定资产装修累计折旧净值
56
①本期在建工程转入固定资产类别原值
②本期出售的固定资产
③本期期末无抵押的固定资产
④通过经营租赁租出的固定资产类别净值
⑤固定资产减值准备类别期初数本期增加本期减少期末数计提原因房屋及建筑物低于可变现净值仪器仪表低于可变现净值运输设备及其他低于可变现净值机器设备低于可变现净值
13,在建工程项目预算金额期初余额本期增加本期转入固定资产减少额期末余额资金来源已投资金占预算的比例生产车间改造自筹100.00%厂房设施改造自筹88.17%中央研究院智能化项目自筹100.00%宜山路757号地块自筹105.08%广电中央研究院募集88.09%生产用设备自筹98.71%装修费自筹100%其他项目自筹100.00%
14,无形资产房屋使用权土地使用权专有技术项目取得方式原始金额期初余额本期增加本期摊销本期转出期末余额剩余摊销年限房屋使用权外购~27年土地使用权外购~47年专有技术外购~8年其他外购~7年无形资产减值准备项目期初数本期计提数本期核销数期末数计提原因房屋使用权低于可变现净值
15,长期待摊费用种类原始发生额期初数本期增加本期摊销本期转出期末数剩余摊销年限车间装修改造~7.5年协议退休金~5年模具~3年房屋改造费~3年装修费~3年其他~3年
16,短期借款保证借款信用借款已贴现应收票据
17,应付票据
18,应付账款余额
其中:账龄超过3年的余额无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项.
19,预收账款
其中:账龄超过1年的余额其中预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项:上海广电(集团)有限公司往来款
20,应付股利应付单位期末数期初数内容广电信息股东年度及以前红利上海理光传真机有限公司工会年度红利上海广电(集团)有限公司年度及以前红利上海自动化仪表股份有限公司年度红利
21,应交税金税种期末数期初数增值税营业税城建税企业所得税
22,其他应付款其中欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项:上海广电(集团)有限公司暂借款
23,预提费用类别期末结存余额的原因期末数期初数水电费尚未支付佣金及返利尚未支付利息尚未支付其他尚未支付
24,长期借款
25,股本期初数本次变动增减期末数配股送股公积金转股增发小计
其中:国家股拥有股份
其中:转配股
二、已上市流通股份-
备注:2005年3月18日,根据公司董事会四届二十五次会议和2004年度股东会议决议,向全体股东每10股派送红股1股.上述以未分配利润转增股本的事项已经上海市人民政府以沪府发改核(2005)第011号文核准,并经上海上会会计师事务所出具上会师报字(2005)第1244号验资报告验证确认.
26,资本公积项目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价接受捐赠资产准备资产评估增值准备股权投资准备
27,盈余公积法定盈余公积法定公益金储备基金企业发展基金
28,未分配利润期初未分配利润
加:2005年度净利润
减:提取法定盈余公积提取职工奖励及福利基金应付普通股股利-转作股本的普通股股利期末未分配利润余额
29,主营业务收入及主营业务成本
①按行业列示行业主营业务收入主营业务成本本期数上期数本期数上期数计算机及网络设备制造影视音响设备制造
②按地区列示主营业务收入主营业务成本地区
③本期公司向前五名客户销售收入总额为万元、占全部销售收入的36.86.
30,其他业务利润类别收入金额成本金额其他业务利润材料销售租赁收入服务费收入物业管理收入
31,财务费用项目本期数上期数利息支出
减:利息收入汇兑净损失银行手续费
32,投资收益投资类别金额股票投资收益债券投资收益225.00联营或合营公司分配来的利润
63 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额股权投资差额摊销被投资单位清算收益其他股权投资转让或处置收益计提短期投资跌价准备计提长期投资减值准备投资收益合计
33,补贴收入类别本期上期收入来源收入依据模具产品退税收入财政增值税条例增值税先征后退财政增值税条例军品退税收入财政增值税条例出口补贴财政贴息财政技改补贴财政贴息
34,营业外收入类别本期上期处置固定资产收益出售废品收入质量赔款收入
35,营业外支出处置固定资产损失罚款支出转回的固定资产减值准备
64
36,支付或收到的其他与经营活动有关的现金
①收到的其他与经营活动有关的现金为:主要项目金额暂收的往来款项利息收入安置费收入租金及物业费收入
②支付的其他与经营活动有关的现金为:暂付的往来款项差旅费及交通运输费广告费租赁费修理费办公费水电费业务招待费保险费
1,应收账款
2,其他应收款
3,长期股权投资长期股权投资合计长期股票投资- -
66 上海广电数字音像电子有限公司1051- -上海电视电子进出口有限公司-40%上海广电对外技术合作有限公司-100%上海广电股份有限公司供销公司-100- -上海广电股份浦东有限公司-100%上海广电通信设备有限公司2090- -上海广电凯歌实业有限公司1095%上海广电飞跃实业有限公司1066.67- -上海广电凯歌洗衣机厂-100%上海广电通信技术有限公司1885.71%上海广电凯歌汽车电子设备厂8100%上海广电凯歌无线电厂-100- -上海广电飞跃照明电子器材厂12100%上海广电模塑有限公司22100%上海广电模具成型有限公司12100- -上海广电计算机有限公司1551%上海广电电器有限公司4070%上海广电教育设备有限公司1251%上海联威电子有限公司1563.60%上海广联电子有限公司3075%上海广电忠麟电子企业有限公司1551%上海亿人通信终端有限公司-75%上海广电应确信有限公司1170- -上海广电设计开发有限公司1560- -上海传真机公司-73%
67 上海广电应用软件有限公司1851%上海广电信息电子销售有限公司1595%广电南非公司20 49%期末帐上海广电数字音像电子有限公司上海电视电子进出口有限公司上海广电对外技术合作有限公司上海广电股份有限公司供销公司上海广电股份浦东有限公司上海广电通信设备有限公司上海广电凯歌实业有限公司上海广电飞跃实业有限公司上海广电通信技术有限公司上海广电凯歌汽车电子设备厂上海广电凯歌无线电厂上海广电飞跃照明电子器材厂上海广电飞跃微波炉厂上海广电模塑有限公司上海广电模具成型有限公司上海广电计算机有限公司上海凯歌国际贸易有限公司上海广电电器有限公司上海广电教育设备有限公司上海联威电子有限公司上海广联电子有限公司上海广星电子有限公司上海广电忠麟电子企业有限公司上海亿人通信终端有限公司上海广电设计开发有限公司上海传真机公司上海广电应用软件有限公司上海广电信息电子销售有限公司北京海问创业新技术投资管理有限
69 被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限期初数本期本期摊销本期转出期末数
④长期股权投资减值准备被投资单位名称期初数本期计提本期核销期末数计提原因
4,长期债权投资长期债权投资合计
70
5,主营业务收入及主营业务成本地区主营业务收入主营业务成本
6,投资收益股票投资收益-计提长期投资减值准备-
七、关联方关系及其交易(一)存在控制关系的关联方情况
1,存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人上海广电(集团)有限公司田林路140号电子电器产品及设备,实业投资,商业贸易及资产经营业务母公司有限责任徐为0上海广电数字音像电子有限公司田林路140号激光影碟机、录像机和音响等产销子公司有限责任杨逸人
71 上海电视电子进出口有限公司长乐路661号技术进出口,设备相关产品进出口子公司有限责任陈鸿上海广电对外技术合作有限公司延安东路175号501室广播电视设备,电子通讯测量仪等咨询,设计及其他服务子公司有限责任赵申上海广电股份有限公司供销公司北京西路1790号家用电器,仪器仪表和汽车配件等批零服务子公司有限责任张惠民上海广电股份浦东有限公司浦东金桥出口加工区音视频类产品和设备等贸易子公司有限责任孙玉焕上海广电通信设备有限公司田林路140号微波和光通信设备开发,生产和销售子公司有限责任金迷林上海广电凯歌实业有限公司斜土路1646号电子系统,电子产品设计,生产和销售子公司有限责任周建中上海广电飞跃实业有限公司斜土路1646号电子系统,电子产品设计,生产和销售子公司有限责任周建中上海广电凯歌洗衣机厂闵行剑川路950号洗衣机、清洁器等产销子公司有限责任周惠松上海广电通信技术有限公司苍梧路9号雷达通讯设备和防盗报警器等子公司有限责任周建中上海广电凯歌汽车电子设备厂宛平南路88号汽车音响、电子仪器和设备产销子公司有限责任张晓英上海广电凯歌无线电厂闵行剑川路910号黑白电视机加工,音频电疗仪和高频治疗仪子公司股份制余盛棣上海广电飞跃照明电子器材厂吴中路339弄8号电子镇流器,照明电器和节能产品子公司有限责任徐正昌上海广电模塑有限公司祁连山路4号模具及注塑,设计,制造和加工子公司有限责任许文炳上海广电模具成型有限公司田林路140号模具及配件,工夹具设计制造子公司有限责任葛银康上海广电计算机有限公司田林路140号电子计算机、配件开发,生产和销售子公司有限责任孙玉焕上海广电电器有限公司沪松公路1878号电子产品、器件和零部件加工和产销子公司有限责任吴华安上海广电教育设备有限公司桂林路398号生产语言实验室设备,监控系统设备子公司中外合资李瀛上海联威电子有限公司长乐路661号4楼家用电器零部件加工,生产和销售仪器仪表和五金交电子公司有限责任沈金海上海广联电子有限公司田林路140号电子产品贴片,插件子公司有限责任孙玉焕上海广电忠麟电子企业有限公司宜山路1618号2号楼6楼生产,销售电子线路板卡,数位化温控器等电子产品子公司有限责任徐为0上海亿人通信终端有限公司浦东新区西门子工业园区川桥路777号从事设计和生产电话机及线缆调制解调器及顶盒等电子产品子公司有限责任吴翼南上海广电应确信有限公司浦东新区张江高科技园区软件园B-175座开发,生产,销售以太网交换机和以太网络安全系统产品子公司中外合作徐明龙上海广电设计开发有限公司田林路140号研究,开发,设计,试制生产,销售电子电讯产品和与之相关的设备,技术成果的转让子公司有限责任孙玉焕上海传真机公司金桥出口加工区金园路251号传真机及配套件和设备,通信设备,无线通信设备,办公自动化设备,其它电子产品上海广电应用软件有限公司张江郭守敬路498号浦东软件园B1764计算机软件,信息网络产品控制软件的开发,设计,制作,销售自产产品、提供相关技术咨询及售后服务子公司中外合资沈敏上海广电信息电子销售有限公司田林路140号1号楼电子产品、家用电器产品等的销售,安装子公司有限责任张坚白华龙传真机有限公司浦东新区金豫路251号传真机、传真机关键件,配套件及配套设备,其他通信设备和电子产品、仪器仪表,承揽传真网络工程上海上仪国际贸易有限公司浦东新区北张家浜路68号1幢159室自营和代理各类商品和技术的进出口,交电,子公司有限责任许大庆上海广电移动通信有限公司宛平南路88号软件开发,销售子公司有限责任赵磊
72
2,存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数上海广电教育设备有限公司美元美元上海广电忠麟电子企业有限公司美元美元上海广电应确信有限公司美元美元上海广电应用软件有限公司美元美元华龙传真机有限公司上海上仪国际贸易有限公司
3,存在控制关系的关联方所持股份及其变化企业名称期初数本期增加数本期减少期末数金额%金额%金额% 金额%
73
4,存在控制关系的关联方交易A,采购货物企业名称本期数上期数B,销售货物C,其他交易
①提供租赁服务
②上海广电房地产有限公司受上海广电(集团)有限公司委托,对上海市闵行区剑川路950号本公司地块进行开发建设.考虑到历史遗留问题的解决,上海广电(集团)有限公司同意补偿本公司10,000万元.剑川路950号地块为本公司下属全资子公司上海广电凯歌洗衣机厂所使用,上海广电(集团)有限公司对该地块上的建筑物,机器设备及停工停产损失等进行补偿,支付给上海广电凯歌洗衣机厂
4,852万元;同时由于上海广电凯歌洗衣机厂准备歇业,故上海广电(集团)有限公司对相关职工的安置进行补偿,支付给本公司5,148万元.
D,关联方应收,应付款项余额:
(二)不存在控制关系的关联方情况
1,不存在控制关系的关联方关系的性质企业名称与本企业的关系上海广电(集团)有限公司结算中心同一母公司上海广电金星电子有限公司同一母公司
75 上海广电房地产开发有限公司同一母公司上海广电集团销售有限公司同一母公司上海永新彩色显像管有限公司同一母公司广电集团美国公司同一母公司上海海晶电子有限公司同一母公司上海广电三井物贸有限公司同一母公司上海广电国际贸易发展有限公司同一母公司SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 同一母公司SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 同一母公司SHANGHAI SVA EUROPE 同一母公司上海广电NEC液晶显示器有限公司同一母公司上海广电海拉有限公司同一母公司上海广电光电子有限公司同一母公司广电南非公司参股合资企业广电阿根廷公司参股合资企业上海索广电子有限公司参股合资企业上海乐金广电电子有限公司参股合资企业上海索广映像有限公司参股合资企业上海夏普电器有限公司参股合资企业上海西门子移动通信有限公司参股合资企业上海广信旭电机有限公司参股合资企业上海广电通讯网络有限公司参股企业上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司参股企业中国华录信息产业有限公司参股企业上海广泰电子器材有限公司参股企业上海星发科技有限责任公司参股企业上海达飞电子有限公司参股企业
76
2,不存在控制关系的关联方交易上海永新彩色显像管有限公司上海海晶电子有限公司上海广电集团销售有限公司上海达飞电子有限公司上海广电NEC液晶显示器有限公司上海星发科技有限责任公司广电集团美国公司广电南非公司上海广电三井物贸有限公司SVA (AUSTRALIA) PTY LTDSVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD上海广电海拉有限公司上海夏普电器有限公司提供租赁服务上海广电光电子有限公司SHANGHAI SVA EUROP广电阿根廷公司上海广电(集团)有限公司结算中心上海广电金星电子有限公司广电集团物业管理公司
78 上海永新彩色显像管股份有限公司中国华录信息产业有限公司
79 该款项的期末余额为公司控股子公司上海广电电器有限公司本期计提的对上海广电集团销售有限公司的赊销利息,已于2006年1月25日收回.E,其他母公司及控股子公司上海广电电器有限公司本年度分别向上海广电集团销售有限公司收取资金占用费元和元.F,公司为关联方担保相关内容参见八、或有事项中担保事项.
八、或有事项担保事项
①为外单位担保担保对象名称担保金额开始日结束日是否履行完毕担保类型是否为关联方担保上海飞乐股份有限公司否连带责任保证否上海电子元件公司否连带责任保证否上海乐金广电电子有限公司否连带责任保证是为外单位提供担保发生额合计为外单位提供担保余额合计
其中:为非控制关系的关联方提供担保余额上述担保对象中上海电子元件公司、上海乐金广电电子有限公司资产负债率超过70;上海飞乐股份有限公司与本公司签订额度为20,000万元的互相担保协议及额度为20,000万元的反担保协议.
②为控股子公司担保为控股子公司提供担保发生额万元、担保余额万元.
③本公司担保金额占本公司净资产比例:10.69.
九、承诺事项本期本公司无重大承诺事项.
80
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
1,2006年3月2日,本公司对上海广电光电子有限公司增资65,625万元、增资后持股比例为
18.75.该公司的另两方股东为上海广电(集团)有限公司和上海广电电子股份有限公司、持股比例分别为62.50%和18.75.
2,2006年1月14日,本公司董事会五届八次会议决议通过,拟将本公司持有的上海广电房地产有限公司25%股权、中国华录信息产业有限公司10%股权、北京海问创业新技术投资管理有限公司23.5%股权、上海广信旭电机有限公司32%股权、上海辰美电子有限公司66.6%股权、上海联合电子工程有限公司30%股权和上海浦东联合电子有限公司30%股权转让给上海广电(集团)有限公司、相关股权变更手续尚在办理之中.
3,2006年1月14日,本公司董事会五届八次会议通过本公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案的议案,并经相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会表决通过.该议案中的股权分置改革方案已经上海市国有资产监督管理委员会批复同意,以股抵债方案已经国务院国有资产监督管理委员会
批复同意.具体如下:
(1)本公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价,支付给本公司流通股股东,以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权、本公司公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价.以2005年9月30本日公司股本结构为计算基础、流通股股东每持有10股流通股将获得2.1股股份的对价.
(2)广电集团于2006年1月与本公司及本公司相关控股子公司签署协议,以专项资金收购本公司之部分资产,并且承诺资产的处置所得归本公司所有.收购资产具体包括:①本公司拥有对上海广电应确信有限公司的债权元、收购上述资产后,广电集团以承担债务方式,以零价格收购本公司拥有的上海广电应确信有限公司全部股权;②本公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司对上海工业投资(集团)有限公司的债权元;③本公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司部分原材料元及相应税金元;④本公司对广电集团美国公司的债权元.上述收购资产含税价值共计元.
(3)本公司、上海广电(集团)有限公司、上海广电数字音像电子有限公司于2006年1月签订了《债务转移协议书》,上海广电集团销售有限公司对本公司万元和数字音像万元的欠款本金合计102,500万元及拟计提的资金占用费万元之债务转移至上海广电(集团)有限公司;同时,本公司与上海广电数字音像电子有限公司于2006年1月签订了《债务转移协议书》,数字音像的上述万元的债权及相应拟计提的资金占用费转移至本公司、之后本公司对上海广电(集团)有限公司享有债权本金为102,500万元及拟计提的资金占用费为万元、合计万元.
本公司对上海广电(集团)有限公司享有的万元债权作为其定向回购所持有本公司部分国家股之对价,回购股份然后依法予以注销.定向回购股份的每股价格为4.0556元、共计回购股国家股.
十一、债务重组事项本期本公司无重大债务重组事项.
十二、非货币性交易本期本公司无重大非货币性交易.
十三、非经常性损益计算表项目金额处置除公司产品外的其他资产产生的损益向非金融企业收取资金占用费短期投资损益扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入,支出合计数非经常性损益扣除前净利润非经常性损益扣除后净利润
十四、其他重要事项
1,2005年3月18日,本公司董事会四届二十五次会议通过本公司与上海自动化仪表股份有限公司向银行及非金融机构借款进行相互担保的议案,同意本公司与上海自动化仪表股份有限公司在向银行及非金融机构借款事项上进行相互担保、并签订互保协议,担保金额在5,000万元内(含5,000万元)、有
效期为:自2005年5月1日至2006年4月30日止.
2,2005年8月18日,本公司董事会五届四次会议通过本公司与上海飞乐股份有限公司向银行及非金融机构借款进行相互担保的议案,同意本公司与上海飞乐股份有限公司互相为对方向银行及非金融机构委托借款事项上提供信用担保、并签订互保协议,担保金额为人民币20,000万元、有效期为:自2005年9月1日至2006年8月31日止.
(四)、补充资料:
1,按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
82 净资产收益率(%) 每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
2,资产减值准备明细表(见财务报表)
3,比较合并报表变动幅度达30%以上,且占公司总资产5%或报告期利润总额10%以上项目的说明:
(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表(二)载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿(四)在其他证券市场公布的年度报告上海广电信息产业股份有限公司董事会
董事长:蒋松涛2006年3月18日
83 董事,高级管理人员对公司2005年年度报告的确认意见本公司董事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
董事签字:蒋松涛、张坚白,孙玉焕,马坚泓,陈鸿,戴金宝、梁恭杰,罗汉文,张人骥,
高级管理人员签字:姚小波,周建中、沈敏,裘国毅、方慧珍、赵开兰,2006年3月16日

pdf文档的标签：上海股份产业广电信息有限公司

更多推荐标签：内部协调少年哲学建楼申请通信管道银行客户经理学生证明土地分割高教英语烟草及健康旅馆施工经济法简答题公司承包合同规划书范文知识资产安置方案庐字的大写设计表现平面中的图形知识产权案例释名疏证补优秀团员申请径向滑动发展曲式结构机床设计手册卫生医疗污染普查员陈白尘分析案运筹学第三版论人身自由