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上海电气股份有限公司

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上海电气股份有限公司2004年第一季度报告§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任.
1.2 本公司第一季度财务会计报告未经审计.
1.3 公司负责人董事长王成明先生,主管会计工作负责人司文培先生及会计主
管人员邹晓璐女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实,完整.§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息A股B股股票简称上海电气电气B股变更前简称(如有) 上菱电器上菱B股股票代码董事会秘书证券事务代表姓名司文培联系地址延安西路358号12楼电话传真电子信箱
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产股东权益(不含少数股东权益)每股净资产调整后的每股净资产报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额每股收益净资产收益率扣除非经常性损益后的净资产收益率非经常性损益项目金额(元)处置固定资产产生的损益处置无形资产产生的损益以前年度已经计提的各项减值准备的转回-坏帐准备转回固定资产减值准备转回-固定资产减值准备转回赔偿收入捐赠,罚款支出等补贴收入小计
减:所得税
减:少数股东承担的非经常性损益合计
2.2.2 利润表利润表本期数上年同期数项目合并母公司合并母公司
一、主营业务收入
减:主营业务成本主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以-号填列)
加:其他业务利润
减: 营业费用管理费用财务费用
三、营业利润(亏损以-号填列)
加:投资收益(损失以-号填列)营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以-号填
减:少数股东损益
五、净利润(亏损以-号填列)
2.3 报告期末股东总人数61778户,其中B股股东人数17307户.
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√适用□不适用在报告期内、本公司电梯产品制造,冷冻空调设备制造,印刷包装设备制造,人造板机器制造等主营业务的生产经营活动正常、相关的政策和法规环境未发生重大变化.公司实现主营业务收入万元、主营业务利润万
元、净利润8218.73万元、较去年同期稳步增长.
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)电梯与自动扶梯
其中:关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润,其他业务利润,期间费用,投资收益,补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)本报告期前一报告期金额占利润总额% 金额占利润总额%增减比例(%)主营业务利润其它业务利润期间费用投资收益营业外收支净额利润总额主营业务收入,期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期增加是由于本报告期构成利润总额的投资收益,营业外收入中非经常性损益的减少所致.
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
3.3 会计政策,会计估计,合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
董事长: 王成明二○○四年四月二十七日股份有限公司二○○四年度会计报表资产负债表会股地年01表母公司合并母公司合并母公司合并母公司合并
流动资产:流动负债:货币资金短期借款短期投资2 应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息5 应付工资应收帐款应付福利费其他应收款应付股利预付帐款应交税金应收补贴款其他应交款存货其他应付款待摊费用预提费用预计负债一年内到期的长期债权投资应付利息其他流动资产24 一年内到期的长期负债78流动资产合计其他流动负债79流动负债合计
长期投资:长期负债:长期股权投资长期借款长期债权投资32 应付债券82长期投资合计长期应付款
其中:合并价差(贷差以-号表示、合并报表填列专项应付款84其他长期负债固定资产
固定资产原值递延税项:
减:累计折旧递延税款贷项89固定资产净值负债合计
减:固定资产减值准备固定资产净额少数股东权益(合并报表填列工程物资44
在建工程股东权益:固定资产清理46 实收资本(或股本股本资本公积
无形资产及其他资产: 盈余公积
无形资产其中:法定公益金
长期待摊费用减:未确认的投资损失(合并报表填列)96其他长期资产53 未分配利润无形资产及其他资产合计
递延税项: 外币报表折算差额(合并报表填列)98递延税款借项所附附注为本会计报表的组成部分
法定代表人:
(签名并盖章)
主管会计工作负责人:
总会计师:
会计机构负责人:长期负债合计资产总计固定资产合计负债和股东权益总计股东权益合计资产注释号行次期初数期末数期初数期末数负债和股东权益注释号行次利润及利润分配表会股地年02表
一、主营业务收入六、可供分配的利润
减:主营业务成本减:提取法定盈余公积主营业务税金及附加提取法定公益金27
二、主营业务利润(亏损以-号填列提取职工奖励及福利基金(合并报表填列.子公司为外商投资企业的项目
加:其他业务利润(亏损以-号填列
减:营业费用财务费用七、可供股东分配的利润
三、营业利润(亏损以-号填列减:应付优先股股利36
加:投资收益(亏损以-号填列提取任意盈余公积37补贴收入应付普通股股利38营业外收入转作股本的普通股股利39
减:营业外支出八、未分配利润(未弥补亏损以-号填列
四、利润总额(亏损以-号填列
减:所得税补充资料:少数股东损益(合并报表填列出售,处置部门或被投资单位所得收益41
加:未确认的投资损失(合并报表填列)18 2.自然灾害发生的损失42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额43
五、净利润(亏损以-号表示会计估计变更增加(或减少)利润总额44
加:年初未分配利润债务重组损失45其他转入22 6.其他46项目注释号行次2004年1-3月2003年1-3月2004年1-3月2003年1-3月现金流量表会股地年03表注释号行次母公司金额合并金额项目号行次母公司金额合并金额
一、经营活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量:1. 将净利润调节为经营活动现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金吸收投资所收到的现金26 净利润(亏损以-号填列
收到的税费返还2 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金27 加:少数股东本期损益(亏损以-号表示收到的其他与经营活动有关的现金借款所收到的现金减:未确认的投资损失45经营活动现金流入小计收到的其他与筹资活动有关的现金加:计提的资产减值准备筹资活动现金流入小计固定资产折旧购买商品、接受劳务支付的现金无形资产摊销支付给职工以及为职工支付的现金偿还债务所支付的现金长期待摊费用摊销支付的各项税费分配股利,利润或偿付利息所支付的现金待摊费用减少(减:增加
支付的其他与经营活动有关的现金其中:支付少数股东的股利33 预提费用增加(减:减少经营活动现金流出小计支付的其他与筹资活动有关的现金34 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金35 固定资产报废损失经营活动现金流量净额筹资活动现金流出小计财务费用
筹资活动产生的现金流量净额投资损失(减:收益
递延税款贷项(减:借项)56
存货的减少(减:增加
四、汇率变动对现金的影响经营性应收项目的减少(减:增加
二、投资活动产生的现金流量: 经营性应付项目的增加(减:减少收回投资所收到的现金12五、现金及现金等价物净增加额其他60取得投资收益所收到的现金经营活动产生的现金流量净额处置固定资产,无形资产和其他长期资产所收回的现金不涉及现金收支的投资和筹资活动:收到的其他与投资活动有关的现金15 债务转为资本66投资活动现金流入小计一年内到期的可转换公司债券67融资租入固定资产68购建固定资产,无形资产其他长期资产所支付的现金现金及现金等价物净增加情况:投资所支付的现金19 现金的期末余额
支付的其他与投资活动有关的现金20 减:现金的期初余额
投资活动现金流出小计加:现金等价物的期末余额71
减:现金等价物的期初余额72投资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额主管会计工作负责
人:补充资料

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