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市级财政国库集中支付

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市级财政国库集中支付年终相关工作指南市财政局国库处二00六年十二月十二日
1,本次年终预算结余资金的结转涉及那些单位凡是纳入市级财政国库集中支付制度改革的预算单位都需要做这项工作.包括2005年10月纳入改革的第一批27家预算单位和2006年9月纳入改革的第二批163家预算单位、明年纳入改革的预算单位不在此次结转范围之内.
2,今年预算单位上报用款计划的截止时间是什么时候今年市财政局接收预算单位用款计划截止时间为2006年12月25日.各预算单位在此之前应及时根据2006年12月25日前市财政局已下达的预算内、外指标编制用款计划并上报.
3,各一级预算单位应在什么时间之前将本部门用款计划汇总上报市财政局各一级预算单位同样也是在2006年12月25日前将本部门用款计划汇总上报市财政局.
4,各预算单位在什么时间前可收到批复的所有用款计划市财政局于2006年12月26日前就会将所有用款计划通过国库集中支付系统批复发送至各预算单位.
5,各预算单位在什么时间前可收到相应的授权支付额度支付中心会于2006年12月26日及时下达额度,但由于受人民银行下午3点以后不能清算的限制,可能会有部分额度在2006年12月27日才会下到预算单位.
6,各预算单位在什么时间前可收到相应的额度到账通知书各代理银行会于2006年12月26日及时发送额度到账通知书,但同样由于受人民银行下午3点以后不能清算的限制,可能会有部分额度到账通知书在2006年12月27日才会发送到预算单位.
7,今年各代理银行办理支付业务的截止时间是什么时候今年各代理银行办理支付业务的截止时间是2006年12月28日14:00,请各预算单位在2006年12月28日14:00前办理各项支付业务,当日14:00以后各代理银行不再办理支付业务.
8,今年支付中心办理直接支付业务的截止时间是什么时候今年支付中心办理直接支付业务的截止时间是2006年12月28日14:00,请各预算单位在2006年12月28日14:00前办理各项直接支付业务,当日14:00以后支付中心直接支付科不再办理支付业务.
9,今年各代理银行什么时候给预算单位提供对账单
各代理银行会在2006年12月29日9:00前向各预算单位提供对账单.
10,各预算单位如何和市财政局核对年终财政授权支付额度各基层预算单位将本单位财政授权支付额度余额与代理银行提供的对账单核对一致后填写《西安市市级财政国库集中支付制度改革预算单位年终财政授权支付额度对账表》(以下简称《对账表》)上报一级预算单位;一级预算单位根据各基层预算单位的《对账表》填写《西安市市级财政国库集中支付制度改革预算单位年终财政授权支付额度对账表(部门汇总)》后,于2006年12月30日9:00之前报市财政局国库处.
11,没有基层预算单位或基层预算单位均未纳入国库集中支付改革的一级预算单位是否需要填报《西安市市级财政国库集中支付制度改革预算单位年终财政授权支付额度对账表(部门汇总)》
没有基层预算单位或基层预算单位均未纳入国库集中支付改革的一级预算单位不需要填报《西安市市级财政国库集中支付制度改革预算单位年终财政授权支付额度对账表(部门汇总)》,只填写《对账表》后直接报市财政局国库处.
12,大小财务分开的预算单位由主管部门的系统财务还是机关财务汇总数字大小财务分开的预算单位由主管部门的系统财务汇总数字,填报《西安市市级财政国库集中支付制度改革预算单位年终财政授权支付额度对账表(部门汇总)》.
13,预算单位以什么方式报送《对账表》
主管部门按时收齐《对账表》并填写《西安市市级财政国库集中支付制度改革预算单位年终财政授权支付额度对账表(部门汇总)》于2006年12月30日9:00之前报市财政局国库处403室,联系人:闫0,联系电话要求电子表格和纸质同时报送.
14,市财政局如何将2006年已批复的财政授权支付额度结余予以注销市财政局根据有关财政财务制度规定,在与各预算单位报送的《对账表》核对后,确定各预算单位2006年度应注销金额、于2006年12月31日12:00前通过国库集中支付系统将2006年已批复的财政授权支付额度结余予以注销.
15,各预算单位在什么时间可以收到注销的额度到账通知书各代理银行在收到授权支付额度后,于2006年12月31日当日将额度到账通知书(负数)发送到各预算单位.
16,什么叫年终预算结余资金年终预算结余资金,是指纳入市级国库集中支付制度改革的预算单位在预算年度内、按照本级财政部门批复的部门预算,当年尚未实际支用的预算资金.
17,年终预算结余资金包括那些资金在内预算单位年终预算结余资金,按市财政局下达的当年预算指标(含追加,追减数)减去当年预算单位从国库已支付数(含直接支付数,授权支付数,授权支付数包括预算单位已提取而未实际支用的库存现金)的差额计算,包括财政授权支付额度余额(已上报用款计划的预算指标结余),未上报用款计划的预算指标结余(包括直接支付和授权支付)和财政代编的指标结余(采取直接支付方式的政府采购资金).
18,预算单位怎样申请在2007年度继续使用2006年度的年终预算结余资金各基层预算单位将本单位通过《对账表》核对后的2006年财政授权支付额度余额连同未上报用款计划的预算指标结余和财政代编的指标结余按照政府收支分类改革的要求填写《西安市市级财政国库集中支付制度改革预算单位年终预算结余资金申报表》(以下简称《申报表》)上报一级预算单位;一级预算单位收集汇总各基层预算单位的《申报表》后报市财政局相关处室.
19,预算单位在何时以何种方式报送《申报表》
各预算单位于2007年1月5日前将《申报表》报市财政局.要求一式两份,电子表格和纸质同时报送、国库处,分管业务处各一份.
20,市财政局怎样核定预算单位结转2007年使用的年终预算结余指标市财政局根据有关财政财务制度规定及时核定预算单位结转2007年使用的年终预算结余指标.对因项目进度致使年度预算指标结余的,2007年度可继续结转使用.对项目已完成而预算指标有结余的财政收回相应预算结余指标.
21,预算单位怎样知道结转2007年使用的年终预算结余指标最后的核定资金是多少核定工作完成后市财政局会将结转2007年使用的年终预算结余指标以正式文件形式通知预算单位.
22,预算单位如果有特殊情况需提前使用年终预算结余资金该如何办理手续在正式文件批复前、预算单位如果有特殊情况需使用年终预算结余资金,采取一事一议的办法办理,由预算单位将需要使用的某种资金另行单独报市财政局核定.
23,市财政局在2007年度怎样将2006年的年终预算结余指标下到单位市财政局将核定后结转2007年使用的年终预算结余指标,按照政府收支分类改革的要求用新的功能分类科目和经济分类科目通过国库集中支付系统发送至各预算单位、各预算单位收到市财政局下达的相应预算指标的预算类型要素为结转指标(未列支).
24,2007年度1月份的预拨指标什么时候下到预算单位为方便预算单位及时用款,市财政局于2007年1月10日前将2007年度年初预算预拨指标下达到各预算单位.
25,预算单位如何使用年终预算结余资金各预算单位在预算单位国库集中支付系统中选择2007年度数据库进入,在保存市财政局核定后予以结转的预算结余指标后按照相关规定编报用款计划,支用预算结余资金.
26,预算单位年终如何处理账务年终预算单位按照《西安市市级财政国库管理制度改革会计核算办法》(市财发号)进行相关账务处理.
27,国库集中支付系统升级及2007年度系统初始化工作是如何安排的市财政局于2006年12月31日前完成国库集中支付财政系统,代理银行系统和清算银行系统的升级工作.2007年1月4日前完成2007年业务年度初始化及新旧年度要素变更等工作.在2007年1月10日前完成财政系统,代理银行系统,清算银行系统,预算单位系统的系统数据,基础数据和账户数据的升级和数据同步工作.
28,各预算单位如何升级本单位的国库集中支付系统各预算单位在2007年1月4至10日,联系市财政局信息中心完成各预算单位国库集中支付系统升级及2007年度系统初始化工作.
29,相关文件和电子表格在什么地方可以下载
30,预算单位在具体操作中遇到问题和相关部门如何联系(1)预算单位没有收到财政批复的用款计划和谁联系预算单位《对账表》和《对账表(部门汇总)》的对账工作和谁联系市财政局国库处闫(2)预算单位不知道怎样处理账务和谁联系市财政局国库处李军哲(3)预算单位没有收到2006年度预算内指标,2007年度年初预拨预算内指标和核定后予以结转2007年度的2006年度年终预算结余指标和谁联系市财政局预算处李海涛(4)预算单位系统升级工作和谁联系市财政局信息中心黄跃东,杜媛媛(5)预算单位没有收到额度和谁联系市财政支付中心郭晓妮(6)预算单位走直接支付后收款单位没有收到款和谁联系市财政支付中心王建晖(7)预算单位在操作国库支付系统的过程中出现问题,计算机、打印机等软硬件设备出现问题和谁联系国库支付系统服务中心陈涛该中心为市财政局的服务外包公司、负责支付系统操作指导,打印机等设备维护,网络维护,相关软硬件故障处理,配合信息中心完成支付系统升级及2007年度系统初始化工作.其服务费用已由市财政局负担、预算单位不需向该公司支付任何费用就能享受电话或上门等服务.
(8)预算单位在办理银行业务时出现问题找谁联系(如额度未实际到账,银行不给提供额度到账通知书,直接支付不给提供入账通知书等)
和6家代理银行业务归集行联系,具体联系人和联系方式如下:建设银行张宏实工商银行陈念交通银行张大康招商银行韦百灵光大银行晁雷浦发银行高惟湛

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