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黄埔区财政授权支付业务流程

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黄埔区财政授权支付业务流程(3)用款计划送审核(4)审批用款计划(2)汇总(5)批复下达上报用款授用款用款计划权计划(12)计划支支出日报表付清(1)上报(6)下达算(7)授权支付(7)授权支付用款批复回汇总通知单额度通知单计划计划单(11)清算(10)
(8)授权支付到账通知书办理支付业务(9)开具支付令
财政授权支付业务流程说明:
(1)基层预算单位按季向一级预算单位上报《用款计划表》;
(2)一级预算单位按季汇总本系统用款计划,向财政局业务科室(以下称业务科室)上报《用款计划表》,并附基层预算单位上报并由一级预算单位加具意见的《用款计划表》;
(3)业务科室审核并核定预算单位上报的《用款计划表》,送财政局国库科(以下称国库科)审批(专项经费由预算单位填报《黄埔区专项经费审批表》,经业务科室审核后,呈报区领导审批、区领导审批完毕,转回财政局业务科室);
(4)国库科审批业务科室核定的预算单位用款计划,并向国库支付中心下达预算单位的财政授权支付额度;
(5)业务科室批复一级预算单位用款计划;
(6)一级预算单位将业务科室批复的用款计划下达给基层预算单位;
(7)国库支付中心根据审批的支付额度,填制《财政授权支付额度通知单》送代理银行、同时填制《财政授权支付汇总清算额度通知单》并加盖国库科预留印鉴后,送国家金库广州市黄埔区支库(代理)(以下称工行国库)作为控制财政授权支付的清算额度;
(8)代理银行根据国库支付中心送达的《财政授权支付额度通知单》,填制《财政授权支付到账通知书》送基层预算单位和区机关事业单位会计结算中心(以下称结算中心);
(9)结算中心根据预算单位的支付申请,开具《财政授权支付凭证》及支付结算凭证(支票),自行或交由预算单位送代理银行;
(10)代理银行根据《财政授权支付凭证》,支付结算凭证(支票)办理支付业务;
(11)代理银行每日按实际支出数与工行国库进行清算;
(12)代理银行每日编制《财政授权支付日报表》送国库支付中心;同时国库支付中心将代理银行退回的已办理支付的《财政授权支付凭证》预算单位回单送结算中心、由结算中心作相关会计核算;
(13)工行国库与代理银行清算后,将《财政授权支付申请划款凭证》回单送国库支付中心和国库科.
二OO五年十月十三日财政局业务科室一级预算单位基层预算单位结算中心财政局国库科国库支付中心工行国库代理银行收款人或用款预算单位

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