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前次募集资金使用情况专项报告

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1 前次募集资金使用情况专项报告上会师报字(2006)第1581号
上海思源电气股份有限公司董事会:我们接受委托,对上海思源电气股份有限公司(以下简称贵公司)前次募集资金至2006年6月30日止的使用情况进行了专项审核.贵公司董事会的责任是提供真实,合法,完整的与前期募集资金使用情况相关的实物,原始书面材料,副本材料,口头证言以及我们认为必要的其他,我们的责任是根据我们的专项审核对贵公司董事会有关前次募集资金的使用情况的说明及有关信息披露文件发表审核意见.
我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资金使用情况专项报告指引》进行的.在审核过程中、我们结合贵公司的实际情况,进行了审慎调查,实施了包括抽查会计记录,审阅材料等我们认为必要的审核程序.我们对贵公司前次募集资金使用情况发表的审核意见、是根据审核过程中取得的材料做出的职业判断.根据贵公司提供的资料,以及我们的审核结果,贵公司前次募集资金的使用情况
如下:
一、前次募集资金的数额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】113号文核准,并经深圳证券交易所同意,贵公司由主承销商巨田证券有限责任公司通过深圳交易所系统于2004年7月21日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通(A股)股票1,340万股,每股面值1元、发行价为每股16.45元.截至2004年7月27日收到扣除发行费用后的实际募集资金元;业经我所验证、并出具上会师报字(2004)第1065号验资报告.
2
二、前次募集资金使用情况
1,公司招股说明书中承诺的募集资金使用项目及计划投资额:序号实际投资项目计划投资额
1 年产600套XHK-II消弧线圈自动调谐及接地选线成套装置技术改造2,950
2 年产120套VFSR变频串联谐振成套试验装置技术改造3,550
3 年产80套DWKN-IKG无功补偿及电能质量监测成套装置技术改造3,950
4 年产200套OSM-1000高压绝缘在线监测系统技术改造2,000
5 环氧浇注干式铁心并,串联电抗器技术改造3,450
6 年产1,000台干式电流互感器,600根套管技术改造2,950
7 营销服务网络3,000 合计21,850
2,变更募集资金项目的资金使用情况经贵公司2005年度第一次临时股东大会审议通过:因项目产品的市场实际需求与项目预期相差较大,目前公司现有的生产能力已能够满足市场需要、年产120套VFSR变频串联谐振成套试验装置技术改造项目和年产200套OSM-1000高压绝缘在线监测系统技术改造项目两个项目均暂缓执行、变更剩余募集资金5,201万元为增资控股子公司江苏省如高高压电器有限公司、增资资金用于高压隔离开关和高压断路器技术改造项目.
3,募集资金项目的实施方式,地点变更情况贵公司2005年度第一次临时股东大会审议通过了调整二项目实施方式的决议,将年产1,000台干式电流互感器,600根套管技术改造项目和年产80套DWKN-IKG无功补偿及电能质量监测成套装置技术改造项目原由本公司实施,调整为项目部分由公司下属项目公司江苏思源赫兹互感器有限公司和上海思源电力电容器有限公司予以实施.
3 贵公司2005年度第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司募集资金项目年产1,000台干式电流互感器,600根套管技术改造项目实施地点》的议案.年产1,000台干式电流互感器,600根套管技术改造项目是公司募集资金项目之一、项目总投资2,950万元、建设期一年.公司曾在招股说明书中披露该项目选址在上海闵行区莘庄工业区内现有厂区.目前公司将该项目实施地点调整为江苏如皋市经济开发
区.
4,募集资金项目资金的实际使用情况:序号实际投资项目2004年2005年2006年1-6月累计投入使用项目完工程度
1 年产600套XHK-II消弧线圈自动调谐及接地选线成套装置技术改造未完成
2 年产120套VFSR变频串联谐振成套试验装置技术改造变更暂缓
3 年产80套DWKN-IKG无功补偿及电能质量监测成套装置技术改造完成
4 年产200套OSM-1000高压绝缘在线监测系统技术改造
5 环氧浇注干式铁心并,串联电抗器技术改造
6 年产1,000台干式电流互感器,600根套管技术改造
7 营销服务网络未完成
8 高压隔离开关和高压断路器技术改造变更增加,合计
5,前次募集资金实际使用情况与招股说明书对照序号实际投资项目计划投资实际使用差异
1 年产600套XHK-II消弧线圈自动调谐及接地选线成套装置技术改造
2 年产120套VFSR变频串联谐振成套试验装置技术改造
3 年产80套DWKN-IKG无功补偿及电能质量监测成套装置技术改造
4 年产200套OSM-1000高压绝缘在线监测系统技术改造
5 环氧浇注干式铁心并,串联电抗器技术改造
6 年产1,000台干式电流互感器,600根套管技术改造
7 营销服务网络
4
三、截至2006年6月30日,前次募集资金的余额为元(其中:本金
元、利息收入元)、将用于未完成的募集资金项目.
四、审核意见我们认为、贵公司前次募集资金实际使用情况与贵公司董事会提供的《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露基本相符.
五、本专项报告的使用范围本专项报告仅供贵公司为本次定向增发之目的使用,不得用作任何其他目的.我们同意将本专项报告作为贵公司申请定向增发所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本专项报告承担相应的法律责任.上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师池0中国注册会计师熊丽萍中国上海二○○六年八月四日

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