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朝阳区政府采购业务资金申请拨付及审核流程

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朝阳区政府采购业务资金申请拨付及审核流程根据预算编制与预算执行相分离的原则,为加强政府采购资金收付的管理,明确业务科室的职责,规范操作程序,特制定本业务职责及业务流程,其具体内容如下:
一、工作职责
1,国库科:
按审批后的拨款计划分别在每年的4月和7月将资金拨入政府采购专户;涉及政府采购的追加项目见批文后将资金拨入政府采购专户.
2,收付中心:
收到国库年初预算及追加的款项拨入政府采购专户;收到预算单位交来的采购项目差价款及项目返回款时,由收付中心负责开写收据;收到采购中心交来投标保证金及履约保证金的票据(支票,汇票,现金存款单)后由收付中心负责打印政府采购收款通知单,一式两份,传送采购办.
3,政府采购办公室:负责政府采购资金的审核及申请拨付.
4,监察科:负责按季对政府采购资金拨付情况进行监督检查,并对在拨款过程中出现的过错进行责任追究.
二、国库集中收付中心政府采购资金拨入流程
1,预算与追加款项(1)会计部审核岗收到银行收款单后印制来款的相关文件,并打印收款通知单传采购办.
(2)会计部会计岗依据收款单,政府采购相关文件及收款通知单记账.
2,差价款与项目返回款(1)会计部审核岗收到预算单位交来政府采购差价款,项目返回款支票,给预算单位开收据,并将支票送交银行.
(2)会计部审核岗打印收款通知单传送采购办经办.
(3)会计部会计岗依据进账单,收据及收款通知单记账.
3,投标保证金,履约保证金,标书款(1)会计部审核岗收到采购中心交来投标保证金,履约保证金支票和收据,对支票进行日期,金额、财务章,名章的审核及收据的审核.
(2)会计部审核岗将支票盖章和银行进账单送交银行.
(3)会计部会计岗依据进账单回单或现金存款回单和收据记账.
三、采购办政府采购资金申请拨付及审核流程
1,定点采购项目:
(1)采购完成后,供应商将实物调拨单第二联(国库集中收付中心留存联)及发票交至采购办;
(2)内勤根据预算及实际采购额提出拨款意见及冲减指标意见并记账;
(3)主管科长根据预算及实际采购额审批;
(4)主管局长审批(5)传送收付中心申请拨款.
2,立项项目:
(1)采购人将拨款请示、供应商开具的发票及合同送至采购办;
(2)项目负责人对采购人提出的拨款报告依据所附合同及政府采购预算进行审核、并提出拨款报告;
(3)内勤依据合同复核拨款金额;制作合同摘要、编号;
(4)主管科长依据拨款报告和合同审批;
(5)主管局长审批;
(6)内勤或项目负责人将合同备案;
(7)将拨款报告及发票传送收付中心申请拨款
3,拨付投标保证金,履约保证金:
(1)采购中心将拨款意见以及供应商开具的收据送至采购办;
(2)项目负责人依据采购中心传来的拨款意见以及供应商开具的收据进行审核;
(3)内勤复核;
(4)主管科长审批;
(6)传送收付中心申请拨款.
四、国库集中收付中心政府采购资金拨付流程
1,由采购办,采购中心提供拨款请示报告到综合岗,综合岗进行来文登记,经主任审阅签字后传递给资金审核岗.
2,资金审核岗按照请示报告内容、依据政府采购预算,政府采购通知单及账面余额、对金额进行审核并签字注明资金类别、项目,审核无误传递会计岗.
3,会计岗对来文进行复核并输入账号,开户银行名称后传送拨款岗.
4,拨款岗进行核实后拨款,若是异地拨付由拨款岗填写支票,电汇凭证、收费凭证.
5,拨款审核岗依据来文及拨款单的内容审核账号,开户银行及金额、确认无误后盖章送达银行.
6,会计岗根据银行回单及原始单据进行核实记账.
7,会计审核岗根据记账凭证、原始单据进行凭证的审核.
8,会计报表岗月底根据本级对账单,月报表,做政府采购应付账款报表,及资金项目情况分析.
五、政府采购资金拨款过错责任的追究
1,政府采购资金拨款过错责任追究主要包括:制单,复核、审批各环节工作人员.
2,财政拨款过错是指因工作失误,发生拨错账户,款项、数额等影响工作效率造成严重后果的行为.
3,责任追究以批评教育与经济处罚相结合,并分清直接责任和间接责任.
4,制单人员(经手人)为直接责任人、罚款100元;复核人员为间接责任人、罚款50元;审批人员罚款20元、并予以通报批评.
5,实施责任追究由监察科制作《监察意见书》经局长办公会研究审批签字后,送局财务予以执行.
6,因过错造成严重后果致使财政资金流失的,将依照有关规定按照干部管理权限进行违纪处理,直至追究法律责任.监察科按季对政府采购资金拨付情况进行监督检查,没有发现拨款过程中出现的失误而最终致使财政资金流失的,同样要追究监察科的相关责任.
附件一:政府采购业务资金申请拨付及审核流程图
附件二:请款报告样本关于支付供应商货款的请示
局领导:
根据政府采购专户收款2004年通知单号(1)通知,区财政为主管部门(二级预算单位也是购买单位、请标明)区统计局用于购置办公设备经费100000元已拨至政府采购专户.采购中心为其采购联想计算机5台,HP打印机4台.
按照合同价格应支付如下定点供应商货款:北京轩洋迅雷科贸有限公司计算机款50000元北京世纪鹏程科技有限公司打印机款40000元以上二项合计90000元.建议予以拨款.①余款10000元待采购其它设备.②余款10000元冲减指标.
当否,请批示.采购中心
经办人:
审核人:二零零四年一月一日
附件三:政府采购供应商拨款明细表样本序号单位名称开户行名称,行号账号金额(元)地址(标明开户银行省、市)
5 二○○四年七月二十九日会计岗收银行回单,送审凭单会计审核岗拨款审核岗审核账号,金额、确认送达银行会计岗输入账号,开户行拨款岗拨款,填写异地付款票据国库集中收付中心传政府采购文,拨款请示综合岗登记,主任签字资金审核岗审核是否有此笔款项会计报表岗出报表采购办项目负责人制单内勤复核主管科长审核主管局长审批签字

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