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东莞信托金泰结构化新股申购集合资金信托计划估值表...

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Sheet1东莞信托・金泰结构化新股申购集合资金信托计划估值表
托管协议编号:东莞-兴业托管第001号
日期:2006年12月22日(一)资金账目余额账户名称,余额兴业托管账户东莞证券莞太路营业部证券资金账户(二)证券、开放式货币资金账目余额明细,库存数量,账面价值,市值,备注,单价,合计,单价,合计合计(三)信托计划净值估值=资金账目余额证券、开放式货币资金账目市值, =, =元)
(四)信托计划单位估值日净值=信托计划净值估值÷信托单位数, =÷, =1.018(备注:信托单位数=信托计划募集资金总额÷1元)制表人、袁淑萍、复核人、庄月琴Sheet2Sheet3

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