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年终结余资金申报操作手册

文档类型：

Microsoft Word 文档文档大小：2.3M

年终结余资金申报操作手册安装部门国库集中支付系统补丁此次针对年终结余资金的申报程序共有6个补丁文件,文件名分别为将上述文件复制到部门国库集中支付管理系统4.0版的安装目录下即可完成对该软件的更新,如图所示:
注意:复制上述补丁文件时必须退出部门国库集中支付管理系统4.0版设置预算年度
路径:选项〉更改预算年度将预算年度设置为2004年度.
注:一般预算单位此时的系统设置应为2004年度,则略过此步.录入结余资金数据
路径:支出管理〉录入结余资金下面对《预算单位年终结余资金申报核定表》的主要数据关系进行详细说明.该表全年预算数中的试点前等于单位2003年度试点前的实际支出数,用户需要手工填写该项、同时系统自动将该数值填列到全年实际支出数中的试点前;全年预算数中的试点后系统会自动将2003年度单位录入的批复预算及调整预算数汇总后填列;已核批试点用款计划数,系统会自动将2003年度单位录入的用款计划数汇总后填列;全年实际支出数中的试点后系统会自动取单位填报的2003年度12月份的支出月报数据;系统还自动计算出预算指标结余数;全年预算数,已核批试点用款计划数,全年实际支出数中的试点后同时允许用户编辑;申请结转下年指标数默认同预算指标结余数,但如果单位有部分预算指标还未填报用款计划,则此项需手工填写.
上报结余资金数据
路径:支出管理〉上报结余资金单位可通过该功能逐级将年终结余资金汇总上报.打印结余资金申报表预算单位可以打印本级的年终结余资金明细表和汇总表.明细表的打印方法为:在录入年终结余资金界面先进行打印设置,点击菜单数据〉打印设置,将纸型选为A3,打印方向选为横向,之后点击菜单数据〉打印或工具栏的打印图表即可,如图:
汇总表的打印方法为:选择菜单打印〉年终结余资金,进入年终结余资金汇总表界面,同样需先进行打印设置,点击菜单数据〉打印设置,将纸型选为A3,打印方向选为横向,之后点击菜单数据〉打印或工具栏的打印图表即可,如图:
注:财政部只要求一级预算单位报送本部门的年终结余资金汇总表,其他单位不需报送汇总表,报送本单位的年终结余资金明细表即可.
接收下级单位结余资金数据
路径:支出管理〉录入结余资金〉数据〉导入先进入年终结余资金录入界面,点击菜单数据〉导入,既可接收指定路径下的下级预算单位的年终结余资金数据,如图:部门上报结余资金数据部门上报年终结余资金数据除按照步骤四的说明将汇总数据拷入软盘外,还需做以下操作:点击菜单查询〉年终结余资金,选择明细数据,进入明细数据查询界面,点击菜单数据〉另存为、然后选择路径,给文件命名(命名规则为年终结余资金明细表部门预算码)、点击保存.

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